半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成29年12月末日 | 10,074,154 | ― | 10,074 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 10,118,810 | ― | 10,119 | ― | |
| 2月末日 | 9,882,666 | ― | 9,883 | ― | |
| 3月末日 | 9,730,288 | ― | 9,730 | ― | |
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