有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 15,108,774 | 15,108,774 | 9,837 | 9,837 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 77,621,673 | 77,621,673 | 9,816 | 9,816 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 550,251,454 | 550,251,454 | 10,269 | 10,269 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 1,295,870,947 | 1,295,870,947 | 12,057 | 12,057 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 9月12日) | 2,974,637,281 | 2,974,637,281 | 12,104 | 12,104 |
| 令和 3年 9月末日 | 1,679,713,735 | ― | 11,917 | ― | |
| 10月末日 | 1,761,401,037 | ― | 12,017 | ― | |
| 11月末日 | 1,797,673,377 | ― | 11,854 | ― | |
| 12月末日 | 1,940,208,295 | ― | 12,079 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,960,974,573 | ― | 11,671 | ― | |
| 2月末日 | 2,019,481,443 | ― | 11,605 | ― | |
| 3月末日 | 2,266,388,194 | ― | 12,015 | ― | |
| 4月末日 | 2,326,734,176 | ― | 11,809 | ― | |
| 5月末日 | 2,434,117,330 | ― | 11,824 | ― | |
| 6月末日 | 2,523,149,448 | ― | 11,661 | ― | |
| 7月末日 | 2,822,012,209 | ― | 11,933 | ― | |
| 8月末日 | 2,924,759,796 | ― | 11,979 | ― | |
| 9月末日 | 4,534,963,174 | ― | 11,599 | ― | |
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