有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 23,478,202 | 23,478,202 | 9,865 | 9,865 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 159,571,075 | 159,571,075 | 9,970 | 9,970 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 992,543,936 | 992,543,936 | 10,232 | 10,232 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 2,107,539,807 | 2,107,539,807 | 11,376 | 11,376 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 5,695,674,755 | 5,695,674,755 | 11,276 | 11,276 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 10,864,890,645 | 10,864,890,645 | 11,725 | 11,725 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 13,724,978,081 | 13,724,978,081 | 12,105 | 12,105 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 17,734,168,936 | 17,734,168,936 | 12,398 | 12,398 |
| 2024年 9月末日 | 14,167,328,657 | ― | 12,240 | ― | |
| 10月末日 | 14,489,100,364 | ― | 12,331 | ― | |
| 11月末日 | 14,649,798,987 | ― | 12,255 | ― | |
| 12月末日 | 14,970,032,937 | ― | 12,380 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,244,661,588 | ― | 12,309 | ― | |
| 2月末日 | 15,242,332,760 | ― | 12,111 | ― | |
| 3月末日 | 15,392,672,821 | ― | 12,007 | ― | |
| 4月末日 | 15,531,625,966 | ― | 12,024 | ― | |
| 5月末日 | 16,020,529,420 | ― | 12,089 | ― | |
| 6月末日 | 17,016,437,444 | ― | 12,227 | ― | |
| 7月末日 | 17,274,672,031 | ― | 12,269 | ― | |
| 8月末日 | 17,613,709,157 | ― | 12,337 | ― | |
| 9月末日 | 18,100,750,449 | ― | 12,429 | ― | |
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