有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 23,478,202 | 23,478,202 | 9,865 | 9,865 |
| 平成29年12月末日 | 10,053,748 | ― | 10,054 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 10,078,229 | ― | 10,078 | ― | |
| 2月末日 | 9,913,674 | ― | 9,914 | ― | |
| 3月末日 | 9,809,137 | ― | 9,809 | ― | |
| 4月末日 | 10,032,259 | ― | 9,970 | ― | |
| 5月末日 | 13,320,396 | ― | 9,926 | ― | |
| 6月末日 | 12,978,326 | ― | 9,922 | ― | |
| 7月末日 | 16,888,442 | ― | 10,007 | ― | |
| 8月末日 | 23,724,415 | ― | 9,978 | ― | |
| 9月末日 | 24,666,444 | ― | 10,152 | ― | |
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