有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 23,478,202 | 23,478,202 | 9,865 | 9,865 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 159,571,075 | 159,571,075 | 9,970 | 9,970 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 992,543,936 | 992,543,936 | 10,232 | 10,232 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 2,107,539,807 | 2,107,539,807 | 11,376 | 11,376 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 9月12日) | 5,695,674,755 | 5,695,674,755 | 11,276 | 11,276 |
| 令和 3年 9月末日 | 3,191,474,779 | ― | 11,285 | ― | |
| 10月末日 | 3,321,889,529 | ― | 11,342 | ― | |
| 11月末日 | 3,404,914,773 | ― | 11,254 | ― | |
| 12月末日 | 3,817,069,264 | ― | 11,376 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,904,587,109 | ― | 11,107 | ― | |
| 2月末日 | 4,026,418,996 | ― | 11,044 | ― | |
| 3月末日 | 4,398,919,393 | ― | 11,277 | ― | |
| 4月末日 | 4,571,424,488 | ― | 11,148 | ― | |
| 5月末日 | 4,751,050,775 | ― | 11,150 | ― | |
| 6月末日 | 4,895,142,753 | ― | 11,025 | ― | |
| 7月末日 | 5,459,651,482 | ― | 11,210 | ― | |
| 8月末日 | 5,611,839,188 | ― | 11,223 | ― | |
| 9月末日 | 7,377,669,075 | ― | 10,973 | ― | |
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