有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 23,478,202 | 23,478,202 | 9,865 | 9,865 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 159,571,075 | 159,571,075 | 9,970 | 9,970 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 992,543,936 | 992,543,936 | 10,232 | 10,232 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 2,107,539,807 | 2,107,539,807 | 11,376 | 11,376 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 5,695,674,755 | 5,695,674,755 | 11,276 | 11,276 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 10,864,890,645 | 10,864,890,645 | 11,725 | 11,725 |
| 2022年 9月末日 | 7,377,669,075 | ― | 10,973 | ― | |
| 10月末日 | 7,663,099,696 | ― | 11,194 | ― | |
| 11月末日 | 8,081,619,788 | ― | 11,171 | ― | |
| 12月末日 | 8,150,623,169 | ― | 10,877 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,394,652,419 | ― | 10,996 | ― | |
| 2月末日 | 8,581,126,901 | ― | 11,139 | ― | |
| 3月末日 | 9,106,342,613 | ― | 11,282 | ― | |
| 4月末日 | 9,339,591,343 | ― | 11,398 | ― | |
| 5月末日 | 9,636,823,675 | ― | 11,537 | ― | |
| 6月末日 | 10,301,803,965 | ― | 11,837 | ― | |
| 7月末日 | 10,605,723,914 | ― | 11,757 | ― | |
| 8月末日 | 10,851,881,685 | ― | 11,747 | ― | |
| 9月末日 | 11,007,690,712 | ― | 11,670 | ― | |
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