三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 142項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 23,478,202 | 23,478,202 | 9,865 | 9,865 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 159,571,075 | 159,571,075 | 9,970 | 9,970 |
| 平成30年 9月末日 | 24,666,444 | ― | 10,152 | ― | |
| 10月末日 | 25,136,700 | ― | 9,764 | ― | |
| 11月末日 | 29,661,349 | ― | 9,856 | ― | |
| 12月末日 | 28,490,944 | ― | 9,467 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 32,249,672 | ― | 9,692 | ― | |
| 2月末日 | 41,005,437 | ― | 9,855 | ― | |
| 3月末日 | 47,997,773 | ― | 9,908 | ― | |
| 4月末日 | 49,742,597 | ― | 9,993 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 57,880,224 | ― | 9,753 | ― | |
| 6月末日 | 135,719,557 | ― | 9,908 | ― | |
| 7月末日 | 150,207,973 | ― | 9,975 | ― | |
| 8月末日 | 155,975,718 | ― | 9,888 | ― | |
| 9月末日 | 179,156,336 | ― | 10,034 | ― | |
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