有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 23,478,202 | 23,478,202 | 9,865 | 9,865 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 159,571,075 | 159,571,075 | 9,970 | 9,970 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 992,543,936 | 992,543,936 | 10,232 | 10,232 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 2,107,539,807 | 2,107,539,807 | 11,376 | 11,376 |
| 令和 2年 9月末日 | 1,034,181,453 | ― | 10,232 | ― | |
| 10月末日 | 1,070,452,591 | ― | 10,110 | ― | |
| 11月末日 | 1,135,248,050 | ― | 10,521 | ― | |
| 12月末日 | 1,198,850,748 | ― | 10,633 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,246,506,683 | ― | 10,648 | ― | |
| 2月末日 | 1,276,084,579 | ― | 10,712 | ― | |
| 3月末日 | 1,424,430,550 | ― | 10,996 | ― | |
| 4月末日 | 1,482,702,430 | ― | 10,991 | ― | |
| 5月末日 | 1,568,403,896 | ― | 11,054 | ― | |
| 6月末日 | 1,685,541,995 | ― | 11,118 | ― | |
| 7月末日 | 1,953,979,377 | ― | 11,113 | ― | |
| 8月末日 | 2,065,338,779 | ― | 11,221 | ― | |
| 9月末日 | 3,191,474,779 | ― | 11,285 | ― | |
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