有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
| 2025年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,298,745,239 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,425,167 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,288,320,072 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,078,591,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8773 | |
| (10,000口当たり) | (18,773 | ) |
| 2025年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,298,745,239 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,425,167 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,288,320,072 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,078,591,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8773 | |
| (10,000口当たり) | (18,773 | ) |
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