有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

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【提出】
2018/12/07 9:03
【資料】
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【項目】
115項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額153,468,884
Ⅱ 負債総額1,637,534
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)151,831,350
Ⅳ 発行済口数130,557,457口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1629
(10,000口当たり)(11,629)

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