有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年9月12日)【みなし有価証券届出書】

【純資産額計算書】

平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,253,930
Ⅱ 負 債 総 額	415
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,253,515
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,725,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9175 ( 1万口当たり 9,175	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	268,131,917,231
Ⅱ 負 債 総 額	31,015,790,454
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,116,126,777
Ⅳ 発 行 済 口 数	174,682,166,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3574 ( 1万口当たり 13,574	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	260,197,989,158
Ⅱ 負 債 総 額	482,215,688
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,715,773,470
Ⅳ 発 行 済 口 数	135,006,709,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9237 ( 1万口当たり 19,237	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	531,721,260,340
Ⅱ 負 債 総 額	6,019,636,433
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,701,623,907
Ⅳ 発 行 済 口 数	391,997,352,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3411 ( 1万口当たり 13,411	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	141,414,031,992
Ⅱ 負 債 総 額	408,441,867
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,005,590,125
Ⅳ 発 行 済 口 数	75,826,769,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8596 ( 1万口当たり 18,596	)