有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)

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【提出】
2023/12/08 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
155項目

2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,339,100,558
Ⅱ 負債総額6,578,278
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,332,522,280
Ⅳ 発行済口数4,790,988,738口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5305
(10,000口当たり)(15,305)

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