有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

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【提出】
2021/12/09 9:09
【資料】
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【項目】
155項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,080,549,661
Ⅱ 負債総額2,273,823
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,078,275,838
Ⅳ 発行済口数1,518,412,473口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3687
(10,000口当たり)(13,687)

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