有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

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【提出】
2022/12/09 9:13
【資料】
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【項目】
155項目

令和 4年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,653,440,899
Ⅱ 負債総額2,098,956
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,651,341,943
Ⅳ 発行済口数3,494,190,677口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3312
(10,000口当たり)(13,312)

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