有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)

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【提出】
2025/12/09 9:06
【資料】
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【項目】
168項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額27,929,999,796
Ⅱ 負債総額55,937,625
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,874,062,171
Ⅳ 発行済口数23,144,995,635口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2043
(10,000口当たり)(12,043)

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