有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

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【提出】
2021/12/09 9:09
【資料】
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【項目】
155項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,495,998,996
Ⅱ 負債総額1,406,110
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,494,592,886
Ⅳ 発行済口数5,579,539,622口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1640
(10,000口当たり)(11,640)

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