有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)

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【提出】
2023/12/08 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
155項目

2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額20,491,363,341
Ⅱ 負債総額34,957,500
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,456,405,841
Ⅳ 発行済口数17,506,047,038口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1685
(10,000口当たり)(11,685)

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