三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 155項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,491,363,341 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,957,500 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,456,405,841 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,506,047,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1685 | |
| (10,000口当たり) | (11,685 | ) |