有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,864,941,683
コール・ローン	502,527,058
国債証券	750,069,726,423
派生商品評価勘定	173,410
未収入金	44,775
未収利息	5,853,936,656
前払費用	525,618,703
流動資産合計	760,816,968,708
資産合計	760,816,968,708
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	513,422
未払金	79,296
未払解約金	193,898,488
流動負債合計	194,491,206
負債合計	194,491,206
純資産の部
元本等
元本	271,501,916,254
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	489,120,561,248
元本等合計	760,622,477,502
純資産合計	760,622,477,502
負債純資産合計	760,816,968,708

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 9月10日現在]
1.	期首	2024年 9月11日
	期首元本額	245,451,997,326円
	期中追加設定元本額	48,915,646,847円
	期中一部解約元本額	22,865,727,919円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	280,435,467円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	754,326,470円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	546,213,815円
	三菱UFJ 外国債券オープン	737,866,981円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,016,642,290円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,397,096,550円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	5,653,398,843円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	496,069,536円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	96,222,180円
	eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)	6,706,265,547円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,544,044,794円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	204,851,303円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,254,202,130円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	490,175,662円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	332,067,520円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	230,672,338円
	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)	63,293,545,584円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	3,178,031,840円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	17,310,309,303円
	つみたて8資産均等バランス	8,973,257,998円
	つみたて4資産均等バランス	3,788,281,281円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	6,753,176円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,385,593円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,971,637円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	317,501,873円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	230,062,310円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	136,472,807円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	1,173,865,840円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,745,523,026円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	3,022,873,240円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	3,783,575,107円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	124,466,843円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	196,987,566円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	66,270,951円
	ラップ向けインデックスf 先進国債券	3,897,958,768円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	117,404,283円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	17,917,554円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	136,074,379円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	7,021,545円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	29,851,328円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	20,589,486円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	45,222,903円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	99,411,969円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	38,886,114円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	5,179,291円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,356,269,329円
	三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	14,355,501,748円
	ワールド・インカムオープン	857,647,635円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,242,421,378円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	358,524,789円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,709,271,611円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	1,294,476,073円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	645,148,738円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	347,260,639円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	668,863,203円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	266,349,145円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	119,662,740円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	625,509,150円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	8,474,919円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,896,699,487円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	10,964,006円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,212,694,205円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	930,746,674円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	49,384,324,192円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	411,108,552円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	97,577円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,030,754,292円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	433,648,300円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	48,951,458円
	MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	9,481,331,216円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	252,643,960円
	外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	305,803,059円
	海外債券インデックスファンドS	9,247,837,986円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	53,424,462円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	12,357,414,449円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	636,771円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	338,680円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,530,507円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,517,407円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	521,147円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	871,487円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	3,718,045円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	2,402,143円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	6,979,841円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	2,470,116円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	7,158,803円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	1,706,442,719円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	178,777,040円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	518,509,830円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	444,680,222円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	197,331,503円
	合計	271,501,916,254円
2.	受益権の総数	271,501,916,254口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,446,830,652
合計	4,446,830,652

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2025年 9月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	154,731,690	―	154,874,880	143,190
	カナダドル	8,514,120	―	8,514,184	64
	イギリスポンド	21,977,153	―	21,940,523	△36,630
	メキシコペソ	8,372,516	―	8,390,112	17,596
	オフショア元	39,916,545	―	39,900,434	△16,111
	ユーロ	102,179,260	―	101,798,091	△381,169
	売建
	アメリカドル	50,095,600	―	50,145,920	△50,320
	ユーロ	41,391,360	―	41,407,992	△16,632
合計		427,178,244	―	426,972,136	△340,012

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	2.8015円
(1万口当たり純資産額)	(28,015円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	7,150,000.00	6,738,595.72
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,846,173.81
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	5,022,909.35
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,210,782.00
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,586,332.04
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,267,365.25
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	8,056,983.79
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,630,632.82
		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,241,024.59
		0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	8,080,343.13
		0.625 T-NOTE 300515	24,810,000.00	21,659,808.28
		0.625 T-NOTE 300815	24,850,000.00	21,522,915.00
		0.75 T-NOTE 260831	10,100,000.00	9,813,321.70
		0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,323,072.29
		0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,707,335.80
		0.875 T-NOTE 301115	25,610,000.00	22,311,712.16
		1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,523,260.77
		1.125 T-BOND 400515	7,290,000.00	4,659,619.93
		1.125 T-BOND 400815	9,730,000.00	6,151,184.37
		1.125 T-NOTE 261031	10,450,000.00	10,150,174.76
		1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,845,079.09
		1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,213,096.83
		1.125 T-NOTE 280831	9,630,000.00	8,984,865.21
		1.125 T-NOTE 310215	22,420,000.00	19,694,568.75
		1.25 T-BOND 500515	10,420,000.00	5,111,294.88
		1.25 T-NOTE 261130	11,360,000.00	11,031,181.27
		1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,948,554.70
		1.25 T-NOTE 280331	8,250,000.00	7,796,733.36
		1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,302,178.11
		1.25 T-NOTE 280630	13,680,000.00	12,859,467.17
		1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	10,003,455.03
		1.25 T-NOTE 310815	27,790,000.00	24,180,556.71
		1.375 T-BOND 401115	10,710,000.00	7,005,636.87
		1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,524,985.12
		1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,714,556.50
		1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,478,895.49
		1.375 T-NOTE 281231	10,200,000.00	9,523,453.17
		1.375 T-NOTE 311115	30,920,000.00	26,914,289.88
		1.5 T-NOTE 270131	13,540,000.00	13,146,758.18
		1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	9,107,580.06
		1.5 T-NOTE 300215	20,780,000.00	19,033,181.25
		1.625 T-BOND 501115	12,110,000.00	6,495,643.17
		1.625 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,381,616.95
		1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,272,727.52
		1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,317,722.65
		1.625 T-NOTE 290815	26,650,000.00	24,821,976.56
		1.625 T-NOTE 310515	35,840,000.00	32,093,600.00
		1.75 T-BOND 410815	12,750,000.00	8,669,501.98
		1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,585,988.29
		1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,474,269.49
		1.75 T-NOTE 291115	14,150,000.00	13,181,056.67
		1.875 T-BOND 410215	13,750,000.00	9,691,601.56
		1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	7,404,159.32
		1.875 T-BOND 511115	12,230,000.00	6,914,966.25
		1.875 T-NOTE 270228	9,120,000.00	8,891,643.77
		1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,381,816.41
		1.875 T-NOTE 320215	30,060,000.00	26,831,485.65
		2 T-BOND 411115	10,720,000.00	7,547,968.72
		2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,796,777.57
		2 T-BOND 510815	12,810,000.00	7,504,358.17
		2 T-NOTE 261115	16,180,000.00	15,863,668.37
		2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,925,378.94
		2.25 T-BOND 460815	5,730,000.00	3,826,677.53
		2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,908,076.19
	2.25 T-BOND 520215	11,150,000.00	6,916,919.89
	2.25 T-NOTE 270215	15,010,000.00	14,723,871.87
	2.25 T-NOTE 270815	11,890,000.00	11,602,039.06
	2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,572,187.52
	2.375 T-BOND 420215	8,920,000.00	6,622,228.87
	2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,648,281.25
	2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,273,693.39
	2.375 T-NOTE 270515	20,870,000.00	20,460,752.23
	2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,461,054.74
	2.375 T-NOTE 290515	13,010,000.00	12,491,632.81
	2.5 T-BOND 450215	6,950,000.00	4,983,910.19
	2.5 T-BOND 460215	4,110,000.00	2,903,329.68
	2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,963,609.75
	2.5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,571,265.62
	2.625 T-NOTE 290215	12,140,000.00	11,789,789.40
	2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,562,296.26
	2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,354,184.37
	2.75 T-BOND 421115	5,200,000.00	4,032,843.77
	2.75 T-BOND 470815	5,990,000.00	4,349,418.54
	2.75 T-BOND 471115	6,210,000.00	4,496,913.25
	2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,497,875.00
	2.75 T-NOTE 280215	24,190,000.00	23,759,588.05
	2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,962,540.66
	2.75 T-NOTE 320815	17,340,000.00	16,228,478.94
	2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,969,791.81
	2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,662,392.56
	2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,654,792.59
	2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	6,115,658.18
	2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,291,974.03
	2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,794,460.00
	2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,807,567.40
	2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,819,062.48
	2.875 T-NOTE 320515	23,380,000.00	22,125,151.44
	3 T-BOND 420515	2,970,000.00	2,413,821.10
	3 T-BOND 441115	4,450,000.00	3,488,208.99
	3 T-BOND 450515	4,380,000.00	3,415,031.24
	3 T-BOND 451115	3,000,000.00	2,326,054.68
	3 T-BOND 470215	5,290,000.00	4,045,610.12
	3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,425,729.68
	3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,806,579.48
	3 T-BOND 480815	9,620,000.00	7,248,068.75
	3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,789,974.63
	3 T-BOND 520815	9,700,000.00	7,102,218.75
	3.125 T-BOND 411115	2,490,000.00	2,078,274.61
	3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,828,234.36
	3.125 T-BOND 430215	3,660,000.00	2,994,194.54
	3.125 T-BOND 440815	6,080,000.00	4,880,625.03
	3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,595,303.89
	3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,240,830.06
	3.125 T-NOTE 281115	14,380,000.00	14,208,675.81
	3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,806,199.20
	3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,658,218.75
	3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,254,741.59
	3.25 T-NOTE 290630	10,170,000.00	10,060,354.68
	3.375 T-BOND 420815	6,970,000.00	5,955,402.12
	3.375 T-BOND 440515	4,380,000.00	3,663,801.58
	3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,860,430.43
	3.375 T-NOTE 270915	10,900,000.00	10,866,576.13
	3.375 T-NOTE 330515	17,600,000.00	17,022,156.27
	3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,369,461.32
	3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	4,028,032.23
	3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,998,339.85
	3.5 T-NOTE 290930	25,100,000.00	25,042,642.48
	3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,780,062.50
	3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,577,031.26
	3.5 T-NOTE 330215	16,990,000.00	16,607,061.37
	3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,235,332.02
	3.625 T-BOND 440215	3,570,000.00	3,105,481.63
	3.625 T-BOND 530215	9,740,000.00	8,063,654.63
	3.625 T-BOND 530515	10,120,000.00	8,370,346.91
	3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	6,017,226.54
	3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,619,078.09
	3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,719,265.62
	3.625 T-NOTE 310930	15,400,000.00	15,320,292.98
	3.75 T-BOND 410815	2,010,000.00	1,831,926.56
	3.75 T-BOND 431115	4,330,000.00	3,843,551.56
	3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,664,664.01
	3.75 T-NOTE 280415	8,700,000.00	8,749,787.14
	3.75 T-NOTE 280515	21,500,000.00	21,630,175.83
	3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	10,331,138.63
	3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,635,765.63
	3.75 T-NOTE 300630	18,650,000.00	18,767,655.19
	3.75 T-NOTE 301231	12,860,000.00	12,923,546.53
	3.875 T-BOND 400815	1,200,000.00	1,123,265.62
	3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,592,642.20
	3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,287,603.89
	3.875 T-NOTE 271015	10,700,000.00	10,771,472.68
	3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,950,402.36
	3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	5,038,476.55
	3.875 T-NOTE 280315	15,500,000.00	15,638,955.02
	3.875 T-NOTE 280615	8,700,000.00	8,783,261.69
	3.875 T-NOTE 280715	6,050,000.00	6,108,845.68
	3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,600,510.79
	3.875 T-NOTE 291130	2,690,000.00	2,721,733.60
	3.875 T-NOTE 291231	11,100,000.00	11,230,945.36
	3.875 T-NOTE 300630	3,900,000.00	3,946,617.16
	3.875 T-NOTE 330815	18,320,000.00	18,298,889.13
	3.875 T-NOTE 340815	23,300,000.00	23,086,568.27
	4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,343,699.24
	4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,680,020.47
	4 T-NOTE 270115	12,300,000.00	12,353,812.50
	4 T-NOTE 271215	6,000,000.00	6,062,695.32
	4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,883,800.00
	4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,803,377.38
	4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,199,375.96
	4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,710,085.95
	4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,166,858.98
	4 T-NOTE 300331	17,500,000.00	17,800,781.25
	4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,492,707.03
	4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	7,066,466.77
	4 T-NOTE 320630	2,850,000.00	2,885,179.68
	4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	22,642,930.57
	4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,753,544.94
	4.125 T-BOND 530815	10,700,000.00	9,685,798.78
	4.125 T-NOTE 270215	16,000,000.00	16,103,750.08
	4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,525,589.09
	4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,577,568.33
	4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,270,273.52
	4.125 T-NOTE 280731	2,700,000.00	2,745,087.89
	4.125 T-NOTE 290331	15,000,000.00	15,294,433.64
	4.125 T-NOTE 300831	6,250,000.00	6,392,211.93
	4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	12,377,212.93
	4.125 T-NOTE 320331	10,000,000.00	10,204,101.58
	4.125 T-NOTE 321115	17,670,000.00	18,002,347.78
	4.25 T-BOND 390515	1,870,000.00	1,850,058.20
	4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,931,350.78
	4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,965,203.53
	4.25 T-BOND 540815	12,280,000.00	11,349,885.90
	4.25 T-NOTE 270315	15,800,000.00	15,943,496.07
	4.25 T-NOTE 280115	17,000,000.00	17,272,597.72
	4.25 T-NOTE 280215	14,000,000.00	14,235,156.32
	4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,594,440.38
	4.25 T-NOTE 290630	14,250,000.00	14,600,961.96
	4.25 T-NOTE 310228	6,030,000.00	6,205,129.10
	4.25 T-NOTE 310630	13,050,000.00	13,423,913.03
	4.25 T-NOTE 341115	24,800,000.00	25,232,546.96
	4.25 T-NOTE 350515	21,560,000.00	21,876,662.48
	4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,297,249.99
	4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,262,019.54
	4.375 T-BOND 400515	2,330,000.00	2,314,527.35
	4.375 T-BOND 410515	1,960,000.00	1,930,676.55
	4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,331,663.24
	4.375 T-NOTE 261215	19,140,000.00	19,301,493.75
	4.375 T-NOTE 270715	31,700,000.00	32,149,496.17
	4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,169,804.67
	4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,549,841.61
	4.375 T-NOTE 291231	15,500,000.00	15,989,218.75
	4.375 T-NOTE 340515	22,180,000.00	22,844,966.82
	4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,205,221.88
	4.5 T-BOND 380515	1,230,000.00	1,263,416.60
	4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,307,164.05
	4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	7,244,940.24
	4.5 T-BOND 541115	13,650,000.00	13,161,052.76
	4.5 T-NOTE 270415	17,500,000.00	17,738,574.17
	4.5 T-NOTE 270515	33,800,000.00	34,289,175.90
	4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,854,677.75
	4.5 T-NOTE 311231	6,650,000.00	6,928,338.87
	4.5 T-NOTE 331115	21,130,000.00	21,997,898.26
	4.625 T-BOND 400215	2,200,000.00	2,248,039.06
	4.625 T-BOND 440515	7,250,000.00	7,224,936.53
	4.625 T-BOND 441115	4,350,000.00	4,326,295.88
	4.625 T-BOND 540515	14,150,000.00	13,925,037.07
	4.625 T-BOND 550215	5,080,000.00	4,999,037.50
	4.625 T-NOTE 260915	10,000,000.00	10,089,699.10
	4.625 T-NOTE 261015	16,800,000.00	16,963,406.20
	4.625 T-NOTE 261115	10,720,000.00	10,830,131.27
	4.625 T-NOTE 270615	18,100,000.00	18,418,163.97
	4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,287,838.32
	4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,566,172.83
	4.625 T-NOTE 300930	7,200,000.00	7,528,500.00
	4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	8,173,089.83
	4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,781,414.05
	4.625 T-NOTE 350215	16,300,000.00	17,039,867.10
	4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	2,070,928.12
	4.75 T-BOND 431115	7,020,000.00	7,123,928.92
	4.75 T-BOND 450215	3,760,000.00	3,796,425.00
	4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	11,163,437.50
	4.75 T-BOND 550515	7,200,000.00	7,228,687.52
	4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,655,374.97
	4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,452,298.85
	5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,099,727.34
	5 T-BOND 450515	2,300,000.00	2,396,312.50
	5.25 T-BOND 281115	3,490,000.00	3,669,271.49
	5.375 T-BOND 310215	4,900,000.00	5,312,863.26
	6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,223,618.75
	6.25 T-BOND 300515	5,450,000.00	6,066,956.98
アメリカドル合計			2,516,010,000.00	2,343,921,172.35
				(345,775,251,345)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,995,993.29
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,464,485.00
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,880,987.26
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,454,270.67
		1.25 CAN GOVT 300601	7,510,000.00	7,010,470.69
		1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,588,885.34
		1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,452,417.13
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,683,522.62
		2 CAN GOVT 280601	3,670,000.00	3,616,286.75
		2 CAN GOVT 320601	5,800,000.00	5,457,668.04
		2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	5,103,764.00
		2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	799,239.33
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	982,471.70
		2.5 CAN GOVT 270801	4,200,000.00	4,198,700.64
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,383,730.73
		2.75 CAN GOVT 270501	2,500,000.00	2,508,993.55
		2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	4,017,346.28
		2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,403,713.90
		2.75 CAN GOVT 300901	2,550,000.00	2,545,885.87
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,937,312.06
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,451,266.15
		2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,362,937.91
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,421,167.10
		3 CAN GOVT 340601	5,440,000.00	5,381,692.44
		3.25 CAN GOVT 261101	7,700,000.00	7,764,155.55
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,647,601.60
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,205,025.01
		3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,823,617.34
		3.25 CAN GOVT 350601	7,550,000.00	7,567,005.24
		3.25 CAN GOVT 351201	1,600,000.00	1,597,900.86
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,044,863.08
		3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,462,186.83
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,077,315.37
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,636,212.25
		3.5 CAN GOVT 571201	1,580,000.00	1,526,845.11
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,287,634.52
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,276,443.81
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,543,205.55
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,053,637.05
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,691,871.99
カナダドル合計			145,090,000.00	138,308,729.61
				(14,721,581,179)
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,979,870.00
		1 AUST GOVT 301221	3,260,000.00	2,847,610.00
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,511,691.50
		1.25 AUST GOVT 320521	5,070,000.00	4,289,270.70
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,194,900.00
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,391,550.20
		1.75 AUST GOVT 510621	4,090,000.00	2,171,340.10
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,815,262.00
		2.5 AUST GOVT 300521	5,740,000.00	5,475,328.60
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,333,281.20
		2.75 AUST GOVT 281121	3,040,000.00	2,978,196.80
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,890,927.80
		2.75 AUST GOVT 350621	5,270,000.00	4,637,178.40
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	2,073,520.40
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,791,434.00
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,819,477.00
		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,459,575.00
		3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,290,036.70
		3.5 AUST GOVT 341221	3,890,000.00	3,680,873.60
		3.75 AUST GOVT 340521	4,500,000.00	4,371,480.00
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,970,166.50
		4.25 AUST GOVT 340621	2,100,000.00	2,116,170.00
		4.25 AUST GOVT 351221	2,200,000.00	2,193,862.00
		4.25 AUST GOVT 360321	1,000,000.00	995,690.00
		4.25 AUST GOVT 361021	3,200,000.00	3,173,728.00
		4.5 AUST GOVT 330421	5,200,000.00	5,370,508.00
		4.75 AUST GOVT 270421	4,650,000.00	4,750,161.00
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,224,546.70
オーストラリアドル合計			107,910,000.00	98,797,636.20
				(9,599,178,333)
イギリスポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	3,953,136.02
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	4,107,980.10
		0.375 GILT 261022	1,870,000.00	1,802,681.42
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,849,178.29
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,386,921.00
		0.5 GILT 611022	3,700,000.00	919,820.00
		0.625 GILT 350731	3,530,000.00	2,416,090.10
		0.625 GILT 501022	3,240,000.00	1,146,147.34
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,576,090.93
		0.875 GILT 330731	7,040,000.00	5,395,297.67
		0.875 GILT 460131	2,930,000.00	1,315,466.89
		1 GILT 320131	5,880,000.00	4,837,786.46
		1.125 GILT 390131	4,150,000.00	2,618,737.10
		1.125 GILT 731022	2,300,000.00	712,080.00
		1.25 GILT 270722	3,630,000.00	3,467,112.75
		1.25 GILT 411022	4,150,000.00	2,402,165.04
		1.25 GILT 510731	4,580,000.00	1,925,063.58
		1.5 GILT 470722	3,360,000.00	1,694,046.21
		1.5 GILT 530731	3,920,000.00	1,710,776.55
		1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,254,579.76
		1.625 GILT 541022	2,470,000.00	1,100,879.00
		1.625 GILT 711022	3,450,000.00	1,341,360.00
		1.75 GILT 370907	3,690,000.00	2,663,153.70
		1.75 GILT 490122	1,980,000.00	1,025,233.42
		1.75 GILT 570722	3,530,000.00	1,577,126.09
		2.5 GILT 650722	2,730,000.00	1,453,179.00
		3.25 GILT 330131	5,450,000.00	5,068,514.66
		3.25 GILT 440122	5,070,000.00	3,851,163.98
		3.5 GILT 450122	3,940,000.00	3,071,758.94
		3.5 GILT 680722	3,260,000.00	2,251,344.13
		3.75 GILT 270307	6,300,000.00	6,285,199.72
		3.75 GILT 380129	3,950,000.00	3,523,662.79
		3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,833,870.29
		3.75 GILT 531022	5,740,000.00	4,320,498.00
		4 GILT 311022	5,490,000.00	5,429,563.64
		4 GILT 600122	2,940,000.00	2,282,865.16
		4 GILT 631022	3,580,000.00	2,750,156.00
		4.125 GILT 270129	5,900,000.00	5,915,416.11
		4.125 GILT 290722	5,800,000.00	5,832,070.52
		4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,476,772.37
		4.25 GILT 320607	3,690,000.00	3,700,777.38
		4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,259,153.72
		4.25 GILT 360307	4,660,000.00	4,479,106.44
		4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,245,071.11
		4.25 GILT 401207	2,020,000.00	1,835,566.84
		4.25 GILT 461207	3,280,000.00	2,811,784.29
		4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,502,005.90
		4.25 GILT 551207	2,970,000.00	2,439,558.00
		4.375 GILT 280307	8,600,000.00	8,693,365.90
		4.375 GILT 300307	7,100,000.00	7,197,287.04
		4.375 GILT 400131	6,000,000.00	5,578,731.40
		4.375 GILT 540731	5,710,000.00	4,796,971.00
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,560,327.67
		4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,394,029.19
		4.5 GILT 350307	7,850,000.00	7,774,154.24
		4.5 GILT 421207	3,690,000.00	3,389,107.62
		4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,470,272.66
		4.75 GILT 301207	4,350,000.00	4,506,011.44
		4.75 GILT 381207	3,710,000.00	3,645,405.82
		4.75 GILT 431022	5,400,000.00	5,054,995.08
		5.375 GILT 560131	450,000.00	443,700.00
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,017,687.64
イギリスポンド合計			258,140,000.00	213,340,015.11
				(42,557,066,214)
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	699,156.75
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	1,052,100.10
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,790,000.00	1,768,519.71
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	928,149.87
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	2,107,139.18
		2.375 SINGAPORGOV 390701	780,000.00	822,509.76
		2.5 SINGAPORGOVT 300401	890,000.00	929,596.90
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	824,220.80
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	743,049.93
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	755,947.50
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	1,280,000.00	1,425,919.61
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,683,122.60
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,028,240.00
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,039,965.60
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,848,838.28
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,426,517.10
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,110,000.00	1,351,425.00
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	505,562.00
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,611,929.30
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,700,000.00	2,782,555.47
シンガポールドル合計			24,790,000.00	26,334,465.46
				(3,026,883,459)
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	6,091,650.86
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3,650,000.00	3,683,590.58
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,545,681.30
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3,920,000.00	3,979,283.33
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,849,364.84
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	6,580,000.00	6,663,456.77
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	5,010,000.00	5,172,117.58
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	4,050,000.00	4,179,504.01
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,149,006.00
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,900,000.00	1,926,716.66
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,749,340.98
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	2,900,000.00	2,936,539.13
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	1,960,000.00	2,053,373.02
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,429,733.22
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	2,550,000.00	2,679,533.37
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,477,021.60
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	3,300,000.00	3,611,007.18
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	6,240,000.00	6,605,892.38
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,573,563.45
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,643,076.24
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,179,539.74
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,771,183.24
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,968,357.78
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,513,295.78
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4,220,000.00	4,920,301.82
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,750,000.00	4,335,321.75
マレーシアリンギット合計			103,860,000.00	109,687,452.61
				(3,834,410,093)
ニュージーランドドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,850,906.22
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,654,375.46
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	759,219.31
		2 NZ GOVT 320515	3,600,000.00	3,190,799.88
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,476,749.34
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	779,036.99
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,678,638.53
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,742,705.22
		4.25 NZ GOVT 340515	1,820,000.00	1,824,971.33
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	591,495.89
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,842,618.42
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,599,517.75
		4.5 NZ GOVT 350515	1,200,000.00	1,217,509.08
		5 NZ GOVT 540515	1,020,000.00	993,210.32
ニュージーランドドル合計			26,240,000.00	24,201,753.74
				(2,115,717,311)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,480,619.00
		0.75 SWD GOVT 280512	17,500,000.00	17,031,261.27
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,638,473.65
		1 SWD GOVT 261112	8,960,000.00	8,874,373.76
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	11,012,295.12
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,781,252.50
		2.25 SWD GOVT 350511	15,000,000.00	14,743,926.15
		3.5 SWD GOVT 390330	7,270,000.00	7,979,624.70
スウェーデンクローネ合計			88,630,000.00	86,541,826.15
				(1,360,437,507)
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,302,017.60
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	14,157,044.40
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,990,566.40
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,282,928.39
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,632,535.99
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,515,770.00
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,245,914.37
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,821,386.00
		3.625 NORWE GOVT 340413	4,100,000.00	4,048,791.00
		3.625 NORWE GOVT 390531	4,000,000.00	3,887,668.00
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,888,347.08
ノルウェークローネ合計			86,390,000.00	80,772,969.23
				(1,194,632,214)
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,770,473.89
		0.25 DMK GOVT 521115	11,080,000.00	5,661,681.22
		0.5 DMK GOVT 271115	8,100,000.00	7,902,127.12
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,956,347.70
		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,751,490.00
		2.25 DMK GOVT 351115	3,000,000.00	2,935,425.00
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	22,503,039.25
デンマーククローネ合計			75,580,000.00	71,480,584.18
				(1,651,916,300)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	13,374,745.20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	50,471,469.88
		7 MEXICAN BONOS 260903	17,000,000.00	16,896,527.29
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	63,775,544.40
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	56,518,033.15
		7.75 MEXICAN BONO 310529	82,050,000.00	79,783,651.82
		7.75 MEXICAN BONO 341123	69,400,000.00	65,265,233.36
		7.75 MEXICAN BONO 421113	80,940,000.00	70,066,477.50
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,751,208.35
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	41,149,956.38
		8 MEXICAN BONOS 530731	68,270,000.00	59,120,888.79
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	25,000,000.00	25,334,500.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	85,375,383.67
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	69,436,275.22
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	50,000,000.00	50,435,357.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	47,700,000.00	45,719,433.51
メキシコペソ合計			834,030,000.00	797,474,685.52
				(6,313,686,832)
イスラエルシェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	6,620,000.00	5,856,216.63
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	7,600,000.00	6,449,946.94
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,583,703.89
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,865,090.96
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,437,408.45
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	5,300,000.00	3,915,346.69
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,666,659.06
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,274,342.32
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	5,200,000.00	5,247,736.00
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,077,127.60
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	4,430,000.00	5,160,029.44
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,395,429.00
イスラエルシェケル合計			66,410,000.00	61,929,036.98
				(2,728,896,821)
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	8,000,000.00	7,695,276.00
		1.25 POLAND 301025	9,190,000.00	7,734,012.76
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	8,099,370.08
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	9,799,087.17
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,542,772.08
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,345,852.28
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,972,866.00
		4.5 POLAND 300725	9,500,000.00	9,365,400.29
		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	11,843,660.00
		5 POLAND 300125	8,000,000.00	8,080,034.40
		5 POLAND 341025	9,800,000.00	9,584,553.56
		5 POLAND 351025	3,700,000.00	3,591,917.89
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	11,011,064.82
		6 POLAND 331025	9,520,000.00	10,016,269.03
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,779,717.52
ポーランドズロチ合計			125,900,000.00	122,461,853.88
				(4,968,277,411)
中国元	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	34,994,569.75
		1.43 CHINA GOVT 300125	29,000,000.00	28,799,163.11
		1.45 CHINA GOVT 280225	60,000,000.00	60,036,858.00
		1.46 CHINA GOVT 280525	84,000,000.00	84,069,157.20
		1.49 CHINA GOVT 311225	56,000,000.00	55,187,999.44
		1.55 CHINA GOVT 300725	35,000,000.00	34,874,332.15
		1.59 CHINA GOVT 270315	12,000,000.00	12,032,697.60
		1.61 CHINA GOVT 350215	40,000,000.00	39,253,564.80
		1.62 CHINA GOVT 270815	110,000,000.00	110,426,624.00
		1.65 CHINA GOVT 350515	88,000,000.00	86,699,919.68
		1.67 CHINA GOVT 350525	22,000,000.00	21,740,854.74
		1.79 CHINA GOVT 320325	20,000,000.00	20,080,440.00
		1.85 CHINA GOVT 270515	116,000,000.00	116,816,593.60
		1.87 CHINA GOVT 310915	28,000,000.00	28,251,560.40
		1.91 CHINA GOVT 290715	37,000,000.00	37,472,626.90
		1.92 CHINA GOVT 550115	7,000,000.00	6,679,977.36
		2.04 CHINA GOVT 270225	85,000,000.00	85,783,581.00
		2.04 CHINA GOVT 341125	63,000,000.00	64,138,113.90
		2.05 CHINA GOVT 290415	64,000,000.00	65,111,072.00
		2.11 CHINA GOVT 340825	64,000,000.00	65,532,940.80
		2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,024,189.30
		2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	73,577,555.60
		2.28 CHINA GOVT 310325	73,000,000.00	75,316,698.80
		2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	82,277,717.90
		2.37 CHINA GOVT 270120	28,000,000.00	28,368,508.00
		2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	59,623,048.80
		2.39 CHINA GOVT 261115	108,000,000.00	109,284,973.20
		2.4 CHINA GOVT 280715	75,000,000.00	77,025,562.50
		2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,363,103.00
		2.48 CHINA GOVT 270415	32,000,000.00	32,545,673.60
		2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,546,467.40
		2.5 CHINA GOVT 270725	92,000,000.00	93,661,060.00
		2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	77,975,191.20
		2.54 CHINA GOVT 301225	71,000,000.00	74,201,262.20
		2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	51,632,070.00
		2.6 CHINA GOVT 300915	68,000,000.00	71,157,709.20
		2.6 CHINA GOVT 320901	37,000,000.00	39,076,995.00
		2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	73,150,597.10
		2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000.00	119,702,430.50
		2.62 CHINA GOVT 300625	55,000,000.00	57,522,047.00
		2.64 CHINA GOVT 280115	106,000,000.00	108,957,251.60
		2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	55,398,304.00
		2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	71,456,511.70
		2.68 CHINA GOVT 300521	61,000,000.00	63,937,821.00
		2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	50,879,649.60
		2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,648,746.00
		2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,162,175.00
		2.76 CHINA GOVT 320515	33,000,000.00	35,149,309.80
		2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	56,732,794.20
		2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	64,790,086.80
		2.8 CHINA GOVT 300325	93,000,000.00	98,009,947.20
		2.8 CHINA GOVT 321115	29,000,000.00	31,053,994.60
		2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,498,438.80
		2.88 CHINA GOVT 330225	36,000,000.00	38,936,408.40
		2.89 CHINA GOVT 311118	58,000,000.00	62,202,900.40
		2.91 CHINA GOVT 281014	42,000,000.00	43,885,711.80
		3 CHINA GOVT 531015	34,000,000.00	40,379,736.20
		3.01 CHINA GOVT 280513	39,000,000.00	40,696,266.00
		3.02 CHINA GOVT 310527	47,000,000.00	50,656,731.60
		3.12 CHINA GOVT 261205	21,000,000.00	21,503,571.60
		3.12 CHINA GOVT 521025	26,000,000.00	31,158,938.20
		3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,537,726.40
		3.19 CHINA GOVT 530415	32,000,000.00	38,888,332.80
		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,512,755.00
	3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,141,796.00
	3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,674,213.00
	3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,420,999.00
	3.32 CHINA GOVT 520415	28,000,000.00	34,634,961.20
	3.39 CHINA GOVT 500316	49,000,000.00	60,535,815.20
	3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,280,260.40
	3.53 CHINA GOVT 511018	29,000,000.00	36,996,088.80
	3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,877,350.50
	3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,328,140.40
	3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,197,970.00
	3.72 CHINA GOVT 510412	27,000,000.00	35,425,382.40
	3.81 CHINA GOVT 500914	52,000,000.00	68,074,422.00
	3.86 CHINA GOVT 490722	37,000,000.00	48,904,957.20
	4.08 CHINA GOVT 481022	31,000,000.00	42,017,238.80
中国元合計			3,918,000,000.00	4,120,559,210.33
				(85,298,047,989)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,676,359.16
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,839,158.00
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,376,877.44
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,550,000.00	930,861.02
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,726,140.72
		0 BEL GOVT 311022	3,100,000.00	2,635,812.68
		0 BUND 271115	4,000,000.00	3,838,398.00
		0 BUND 281115	4,400,000.00	4,134,428.10
		0 BUND 290815	5,350,000.00	4,936,193.55
		0 BUND 300215	3,820,000.00	3,478,931.30
		0 BUND 300815	5,960,000.00	5,361,980.45
		0 BUND 300815	2,550,000.00	2,294,929.87
		0 BUND 310215	4,640,000.00	4,118,129.92
		0 BUND 310815	5,400,000.00	4,726,732.05
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,663,799.60
		0 BUND 320215	5,780,000.00	4,982,338.31
		0 BUND 350515	4,050,000.00	3,138,972.75
		0 BUND 360515	4,270,000.00	3,190,228.02
		0 BUND 500815	7,770,000.00	3,503,609.55
		0 BUND 500815	2,710,000.00	1,226,678.11
		0 BUND 520815	5,750,000.00	2,433,388.50
		0 FINNISH GOVT 260915	300,000.00	294,241.77
		0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	664,174.96
		0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,630,630.35
		0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,899,888.90
		0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,216,724.86
		0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,371,600.27
		0 NETH GOVT 310715	2,540,000.00	2,206,447.20
		0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,565,100.30
		0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,447,387.07
		0 O.A.T 270225	8,240,000.00	8,005,701.78
		0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,231,699.30
		0 O.A.T 301125	10,040,000.00	8,744,543.82
		0 O.A.T 311125	11,000,000.00	9,225,953.00
		0 O.A.T 320525	8,430,000.00	6,928,132.27
		0 OBL 261009	3,600,000.00	3,527,584.20
		0 OBL 270416	4,500,000.00	4,365,623.20
		0 SPAIN GOVT 270131	3,900,000.00	3,793,884.90
		0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,064,964.52
		0.1 BEL GOVT 300622	2,820,000.00	2,520,277.03
		0.1 SPAIN GOVT 310430	5,310,000.00	4,614,563.89
		0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	924,252.62
		0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	818,270.32
		0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	304,929.85
		0.2 IRISH GOVT 270515	1,600,000.00	1,554,160.00
		0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,235,707.20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,089,942.45
		0.25 BUND 270215	5,400,000.00	5,275,994.40
		0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,843,075.74
		0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,568,748.50
		0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	591,980.98
		0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,538,322.04
		0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,740,387.75
		0.25 O.A.T 261125	7,360,000.00	7,211,171.60
		0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,921,653.25
		0.35 BEL GOVT 320622	2,940,000.00	2,498,272.14
		0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	682,047.00
		0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,043,922.12
		0.4 IRISH GOVT 350515	1,520,000.00	1,195,350.04
		0.45 ITALY GOVT 290215	3,300,000.00	3,094,509.00
		0.475 PORTUGUESE 301018	1,500,000.00	1,363,960.12
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	2,052,021.17
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,162,637.85
		0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,492,020.40
	0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	679,383.60
	0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,409,794.42
	0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,257,349.58
	0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	473,381.68
	0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,286,148.39
	0.5 NETH GOVT 320715	1,800,000.00	1,571,400.00
	0.5 NETH GOVT 400115	3,930,000.00	2,740,782.00
	0.5 O.A.T 290525	10,330,000.00	9,634,687.70
	0.5 O.A.T 400525	4,980,000.00	3,124,556.58
	0.5 O.A.T 440625	4,490,000.00	2,437,584.04
	0.5 O.A.T 720525	3,010,000.00	769,578.74
	0.5 SPAIN GOVT 300430	5,180,000.00	4,737,719.94
	0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,804,899.70
	0.55 IRISH GOVT 410422	850,000.00	563,479.66
	0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,343,580.10
	0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,445,698.75
	0.65 BEL GOVT 710622	1,390,000.00	423,414.85
	0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	381,430.35
	0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,365,162.40
	0.7 SPAIN GOVT 320430	4,550,000.00	3,982,160.00
	0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,448,056.98
	0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,440,000.00	2,366,604.80
	0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,084,730.19
	0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	953,965.81
	0.75 NETH GOVT 270715	2,570,000.00	2,513,816.58
	0.75 NETH GOVT 280715	3,940,000.00	3,797,685.23
	0.75 O.A.T 280225	13,500,000.00	13,048,047.54
	0.75 O.A.T 280525	11,250,000.00	10,824,257.81
	0.75 O.A.T 281125	10,340,000.00	9,844,548.56
	0.75 O.A.T 520525	5,860,000.00	2,630,712.22
	0.75 O.A.T 530525	5,590,000.00	2,431,320.19
	0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,822,190.36
	0.8 BEL GOVT 280622	3,540,000.00	3,415,545.95
	0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,566,326.00
	0.8 SPAIN GOVT 290730	6,130,000.00	5,776,217.22
	0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	255,937.00
	0.85 ITALY GOVT 270115	4,060,000.00	4,000,115.52
	0.85 SPAIN GOVT 370730	3,370,000.00	2,522,536.56
	0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,020,000.00	1,813,599.43
	0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,932,877.26
	0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,592,253.23
	0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,825,189.00
	0.9 PORTUGUESE 351012	550,000.00	445,502.51
	0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,356,200.50
	0.95 ITALY GOVT 300801	4,140,000.00	3,822,601.18
	0.95 ITALY GOVT 311201	3,130,000.00	2,787,915.32
	0.95 ITALY GOVT 320601	4,200,000.00	3,688,728.75
	0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,270,084.92
	1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,133,820.66
	1 BUND 380515	5,910,000.00	4,724,902.32
	1 O.A.T 270525	7,740,000.00	7,607,698.47
	1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,076,683.57
	1 SPAIN GOVT 420730	2,750,000.00	1,806,735.55
	1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,205,778.12
	1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,548,211.82
	1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,251,963.78
	1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	631,488.93
	1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	621,798.75
	1.2 SPAIN GOVT 401031	3,400,000.00	2,425,362.80
	1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,575,516.82
	1.25 BUND 480815	6,810,000.00	4,655,273.43
	1.25 ITALY GOVT 261201	4,080,000.00	4,044,932.48
	1.25 O.A.T 340525	11,010,000.00	9,341,214.30
	1.25 O.A.T 360525	10,590,000.00	8,455,183.08
	1.25 O.A.T 380525	6,870,000.00	5,166,377.40
	1.25 SPAIN GOVT 301031	5,430,000.00	5,091,045.82
	1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	778,290.32
	1.3 SPAIN GOVT 261031	4,750,000.00	4,713,368.57
	1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,012,874.84
	1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,425,799.75
	1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	792,472.34
	1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,059,530.28
	1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	957,771.69
	1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,576,273.78
	1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	4,148,939.64
	1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,312,884.40
	1.45 ITALY GOVT 360301	2,440,000.00	2,002,959.40
	1.45 SPAIN GOVT 271031	4,530,000.00	4,475,703.42
	1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	4,153,997.87
	1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	577,247.45
	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,250,939.87
	1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	219,604.00
	1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,152,977.23
	1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,103,309.04
	1.5 ITALY GOVT 450430	2,380,000.00	1,557,534.47
	1.5 O.A.T 310525	12,140,000.00	11,329,897.80
	1.5 O.A.T 500525	5,880,000.00	3,460,135.98
	1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,257,769.23
	1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,180,996.03
	1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,671,939.70
	1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	4,120,252.77
	1.65 PORTUGUESE 320716	700,000.00	654,699.61
	1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,162,436.10
	1.7 BUND 320815	4,430,000.00	4,239,357.16
	1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,028,883.02
	1.7 ITALY GOVT 510901	2,900,000.00	1,749,542.68
	1.75 O.A.T 390625	5,610,000.00	4,411,657.71
	1.75 O.A.T 660525	3,340,000.00	1,710,414.00
	1.8 BUND 530815	5,680,000.00	4,170,895.00
	1.8 BUND 530815	2,000,000.00	1,471,380.00
	1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,221,878.05
	1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	815,202.34
	1.85 SPAIN GOVT 350730	4,100,000.00	3,637,648.12
	1.9 BEL GOVT 380622	2,360,000.00	1,972,452.60
	1.9 SPAIN GOVT 521031	3,420,000.00	2,212,952.04
	1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,571,989.19
	1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,670,779.29
	2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,567,937.77
	2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,868,204.80
	2 NETH GOVT 540115	3,080,000.00	2,276,377.94
	2 O.A.T 321125	9,950,000.00	9,285,315.12
	2 O.A.T 480525	5,220,000.00	3,588,282.81
	2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,849,071.88
	2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	564,048.25
	2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,453,841.85
	2.1 OBL 290412	4,560,000.00	4,564,218.91
	2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,902,171.13
	2.125 PORTUGUESE 281017	2,800,000.00	2,806,165.60
	2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	917,022.33
	2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	1,021,087.30
	2.15 ITALY GOVT 720301	1,410,000.00	816,861.64
	2.2 BUND 340215	5,850,000.00	5,699,935.80
	2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,389,967.62
	2.2 OBL 301010	3,330,000.00	3,325,049.95
	2.25 BEL GOVT 570622	1,300,000.00	854,853.35
	2.25 ITALY GOVT 360901	2,870,000.00	2,537,969.70
	2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,896,287.50
	2.3 BUND 330215	7,090,000.00	7,020,549.90
	2.3 BUND 330215	1,870,000.00	1,852,335.04
	2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,918,564.58
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,592,141.83
	2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,818,131.97
	2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,494,603.80
	2.4 O.A.T 280924	4,460,000.00	4,474,652.43
	2.4 OBL 281019	4,820,000.00	4,875,467.11
	2.4 OBL 300418	5,100,000.00	5,148,350.55
	2.4 SPAIN GOVT 280531	2,200,000.00	2,213,016.30
	2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,729,080.98
	2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,197,565.65
	2.5 BUND 350215	6,900,000.00	6,829,769.04
	2.5 BUND 440704	6,080,000.00	5,537,952.79
	2.5 BUND 460815	6,010,000.00	5,393,545.28
	2.5 BUND 540815	4,630,000.00	3,968,326.70
	2.5 FINNISH GOVT 300415	1,600,000.00	1,608,026.56
	2.5 ITALY GOVT 321201	1,850,000.00	1,784,602.50
	2.5 NETH GOVT 300115	3,000,000.00	3,028,156.50
	2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,734,726.50
	2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,890,500.33
	2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	2,992,498.35
	2.5 NETH GOVT 350715	1,970,000.00	1,914,689.78
	2.5 O.A.T 260924	7,900,000.00	7,943,647.50
	2.5 O.A.T 270924	12,300,000.00	12,398,599.26
	2.5 O.A.T 300525	12,340,000.00	12,289,861.81
	2.5 O.A.T 430525	6,030,000.00	4,902,187.69
	2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,564,770.75
	2.5 SPAIN GOVT 270531	4,400,000.00	4,435,088.68
	2.55 ITALY GOVT 270225	2,000,000.00	2,012,185.40
	2.55 SPAIN GOVT 321031	4,110,000.00	4,030,122.15
	2.6 BUND 330815	5,310,000.00	5,351,235.86
	2.6 BUND 340815	6,200,000.00	6,209,734.00
	2.6 BUND 350815	2,600,000.00	2,585,108.50
	2.6 BUND 410515	2,640,000.00	2,491,991.04
	2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	830,624.25
	2.625 FINNISH GOV 320415	1,100,000.00	1,096,900.75
	2.625 FINNISH GOV 420704	1,340,000.00	1,197,629.16
	2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,829,134.00
	2.65 ITALY GOVT 280615	2,600,000.00	2,624,778.52
	2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	2,024,785.00
	2.7 ITALY GOVT 301001	2,700,000.00	2,696,078.25
	2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,616,524.62
	2.7 O.A.T 310225	2,600,000.00	2,592,609.50
	2.7 SCHATS 260917	3,500,000.00	3,526,911.50
	2.7 SPAIN GOVT 481031	3,370,000.00	2,736,416.41
	2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,598,219.89
	2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,131,675.08
	2.75 FINNISH GOVT 380415	1,480,000.00	1,400,212.46
	2.75 NETH GOVT 470115	3,820,000.00	3,480,096.40
	2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	17,043,034.88
	2.75 O.A.T 290225	10,500,000.00	10,628,593.50
	2.75 O.A.T 300225	9,450,000.00	9,523,412.32
	2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,740,789.92
	2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,241,597.44
	2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,229,687.25
	2.85 BEL GOVT 341022	3,100,000.00	3,034,171.50
	2.875 FINNISH GOV 290415	600,000.00	612,915.12
	2.875 PORTUGUESE 341020	1,700,000.00	1,682,987.25
	2.9 AUSTRIA GOVT 290523	1,900,000.00	1,945,949.22
	2.9 AUSTRIA GOVT 330220	3,360,000.00	3,393,516.00
	2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,577,393.89
	2.9 BUND 560815	2,330,000.00	2,155,531.93
	2.9 SPAIN GOVT 461031	3,540,000.00	3,035,765.32
	2.95 AUSTRIA GOVT 350220	800,000.00	798,454.00
	2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	658,530.18
	2.95 ITALY GOVT 270215	4,030,000.00	4,076,780.24
	2.95 ITALY GOVT 300701	3,170,000.00	3,209,070.25
	2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,512,859.21
	3 BEL GOVT 330622	3,450,000.00	3,465,766.50
	3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,040,817.76
	3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,740,046.60
	3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,305,657.73
	3 IRISH GOVT 431018	660,000.00	621,789.30
	3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,209,537.90
	3 ITALY GOVT 291001	2,500,000.00	2,545,358.00
	3 O.A.T 330525	7,630,000.00	7,564,315.23
	3 O.A.T 341125	7,450,000.00	7,252,734.64
	3 O.A.T 490625	2,380,000.00	1,967,522.20
	3 O.A.T 540525	4,570,000.00	3,595,045.34
	3.1 BEL GOVT 350622	1,630,000.00	1,614,024.73
	3.1 ITALY GOVT 400301	3,130,000.00	2,870,530.82
	3.1 SPAIN GOVT 310730	3,200,000.00	3,270,896.64
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,700,000.00	1,618,974.60
	3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,500,000.00	1,345,991.24
	3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	450,773.82
	3.15 ITALY GOVT 311115	3,400,000.00	3,442,942.00
	3.15 SPAIN GOVT 330430	4,400,000.00	4,465,531.40
	3.15 SPAIN GOVT 350430	3,500,000.00	3,488,320.02
	3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,500,000.00	1,479,579.00
	3.2 O.A.T 350525	8,070,000.00	7,933,050.06
	3.2 SPAIN GOVT 351031	3,110,000.00	3,097,186.80
	3.25 BUND 420704	3,390,000.00	3,467,287.93
	3.25 ITALY GOVT 320715	2,890,000.00	2,927,382.15
	3.25 ITALY GOVT 380301	3,220,000.00	3,072,266.40
	3.25 ITALY GOVT 460901	3,240,000.00	2,828,401.74
	3.25 NETH GOVT 440115	2,050,000.00	2,043,158.62
	3.25 O.A.T 450525	5,600,000.00	5,003,511.79
	3.25 O.A.T 550525	4,360,000.00	3,576,468.76
	3.25 SPAIN GOVT 340430	3,710,000.00	3,757,714.68
	3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,700,603.25
	3.35 ITALY GOVT 290701	3,500,000.00	3,609,711.35
	3.35 ITALY GOVT 350301	4,860,000.00	4,863,203.71
	3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,087,674.10
	3.45 AUSTRIA GOVT 301020	1,610,000.00	1,686,437.97
	3.45 BEL GOVT 430622	1,170,000.00	1,110,611.97
	3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,094,263.90
	3.45 ITALY GOVT 480301	3,350,000.00	2,984,056.05
	3.45 SPAIN GOVT 341031	6,550,000.00	6,713,111.37
	3.45 SPAIN GOVT 430730	3,630,000.00	3,444,722.07
	3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,364,827.50
	3.5 BEL GOVT 550622	1,580,000.00	1,390,905.60
	3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,657,301.04
	3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,406,926.60
	3.5 O.A.T 331125	9,080,000.00	9,272,995.40
	3.5 PORTUGUESE 380618	1,400,000.00	1,413,545.00
	3.5 SPAIN GOVT 290531	4,980,000.00	5,183,836.38
	3.5 SPAIN GOVT 410131	1,600,000.00	1,555,331.69
	3.55 SPAIN GOVT 331031	4,420,000.00	4,590,833.00
	3.6 ITALY GOVT 351001	1,500,000.00	1,515,053.85
	3.6 O.A.T 420525	260,000.00	248,672.48
	3.65 ITALY GOVT 350801	3,100,000.00	3,150,544.26
	3.7 ITALY GOVT 300615	3,950,000.00	4,134,036.42
	3.75 BEL GOVT 450622	1,640,000.00	1,605,701.86
	3.75 NETH GOVT 420115	3,240,000.00	3,456,455.32
	3.75 O.A.T 560525	2,450,000.00	2,196,823.12
	3.8 AUSTRIA GOVT 620126	1,050,000.00	1,062,179.47
	3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,262,621.31
	3.85 ITALY GOVT 260915	5,300,000.00	5,393,205.80
	3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,356,970.50
	3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,560,758.65
	3.85 ITALY GOVT 350201	3,850,000.00	3,992,421.12
	3.85 ITALY GOVT 401001	2,200,000.00	2,179,202.30
	3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	3,106,167.33
	3.9 SPAIN GOVT 390730	2,990,000.00	3,081,406.09
	4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,738,495.54
	4 BUND 370104	4,930,000.00	5,516,619.71
	4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	4,072,384.89
	4 ITALY GOVT 311030	2,550,000.00	2,715,765.30
	4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,269,940.33
	4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	6,087,896.10
	4 NETH GOVT 370115	2,110,000.00	2,320,428.19
	4 O.A.T 381025	4,710,000.00	4,850,358.00
	4 O.A.T 550425	4,190,000.00	3,975,388.20
	4 O.A.T 600425	3,900,000.00	3,639,870.00
	4 SPAIN GOVT 541031	2,850,000.00	2,778,026.10
	4.05 ITALY GOVT 371030	2,010,000.00	2,087,689.51
	4.1 ITALY GOVT 290201	2,330,000.00	2,458,709.20
	4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,916,472.50
	4.1 PORTUGUESE 450215	1,800,000.00	1,879,958.70
	4.125 PORTUGUESE 270414	1,400,000.00	1,447,219.20
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,782,404.90
	4.15 ITALY GOVT 391001	3,230,000.00	3,335,837.41
	4.2 ITALY GOVT 340301	3,330,000.00	3,561,076.35
	4.2 SPAIN GOVT 370131	4,110,000.00	4,426,485.20
	4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,720,906.00
	4.25 BUND 390704	3,560,000.00	4,090,306.14
	4.3 ITALY GOVT 541001	2,930,000.00	2,863,026.06
	4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	4,011,000.09
	4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	4,127,222.94
	4.45 ITALY GOVT 430901	2,960,000.00	3,096,087.48
	4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,808,444.83
	4.5 O.A.T 410425	7,120,000.00	7,633,976.42
	4.7 SPAIN GOVT 410730	3,700,000.00	4,129,090.48
	4.75 BUND 280704	4,340,000.00	4,668,242.88
	4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,680,803.46
	4.75 BUND 400704	3,610,000.00	4,369,182.27
	4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,206,632.70
	4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,786,977.76
	4.75 O.A.T 350425	6,730,000.00	7,487,353.82
	4.9 SPAIN GOVT 400730	4,010,000.00	4,570,153.28
	5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,252,605.07
	5 ITALY GOVT 340801	5,950,000.00	6,731,830.00
	5 ITALY GOVT 390801	4,870,000.00	5,499,066.66
	5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	5,129,695.02
	5.15 SPAIN GOVT 281031	4,450,000.00	4,841,094.92
	5.15 SPAIN GOVT 441031	3,140,000.00	3,688,801.35
	5.25 ITALY GOVT 291101	5,160,000.00	5,728,891.03
	5.5 BEL GOVT 280328	3,410,000.00	3,693,716.77
	5.5 BUND 310104	3,150,000.00	3,658,273.60
	5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,352,092.47
	5.5 O.A.T 290425	7,800,000.00	8,629,541.70
	5.625 BUND 280104	4,260,000.00	4,612,497.96
	5.75 ITALY GOVT 330201	4,320,000.00	5,071,995.36
	5.75 O.A.T 321025	6,250,000.00	7,335,550.00
	5.75 SPAIN GOVT 320730	4,890,000.00	5,787,050.94
	6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,549,720.80
	6 SPAIN GOVT 290131	5,230,000.00	5,864,815.83
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	2,430,000.00	2,615,633.77
	6.25 BUND 300104	1,700,000.00	1,985,766.43
	6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,896,529.79
	6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,294,814.38
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,435,921.95
ユーロ合計			1,397,130,000.00	1,303,527,924.75
				(224,923,743,415)
	合計			750,069,726,423
				(750,069,726,423)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	250銘柄	100.00%	46.10%
カナダドル	国債証券	40銘柄	100.00%	1.96%
オーストラリアドル	国債証券	28銘柄	100.00%	1.28%
イギリスポンド	国債証券	62銘柄	100.00%	5.67%
シンガポールドル	国債証券	20銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリンギット	国債証券	26銘柄	100.00%	0.51%
ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.00%	0.28%
スウェーデンクローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.18%
ノルウェークローネ	国債証券	11銘柄	100.00%	0.16%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.22%
メキシコペソ	国債証券	16銘柄	100.00%	0.84%
イスラエルシェケル	国債証券	12銘柄	100.00%	0.36%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.00%	0.66%
中国元	国債証券	78銘柄	100.00%	11.37%
ユーロ	国債証券	384銘柄	100.00%	29.99%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。