有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

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【提出】
2018/12/07 9:03
【資料】
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【項目】
115項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成30年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
預金619,319,096
コール・ローン87,412,805
国債証券116,465,462,697
派生商品評価勘定50,824
未収入金69,594,354
未収利息825,125,402
前払費用32,154,471
流動資産合計118,099,119,649
資産合計118,099,119,649
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定224,690
未払解約金152,692,577
未払利息140
流動負債合計152,917,407
負債合計152,917,407
純資産の部
元本等
元本58,719,485,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)59,226,716,566
元本等合計117,946,202,242
純資産合計117,946,202,242
負債純資産合計118,099,119,649

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(貸借対照表に関する注記)

[平成30年 9月10日現在]
1.期首平成29年 9月12日
期首元本額63,505,129,212円
期中追加設定元本額9,524,502,791円
期中一部解約元本額14,310,146,327円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(海外債券)927,422,160円
eMAXIS 先進国債券インデックス6,866,585,363円
eMAXIS バランス(8資産均等型)1,701,179,239円
eMAXIS バランス(波乗り型)245,006,684円
コアバランス1,388,201円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)5,549,768円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)5,272,459円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)3,496,342円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス1,161,342,657円
海外債券セレクション(ラップ向け)1,182,473,982円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)956,258,379円
つみたて8資産均等バランス188,591,249円
つみたて4資産均等バランス41,879,014円
eMAXIS マイマネージャー 1970s545,416円
eMAXIS マイマネージャー 1980s154,250円
eMAXIS マイマネージャー 1990s32,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)584,608円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)377,863円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)385,061円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド8,300,176,801円
eMAXIS バランス(4資産均等型)145,640,059円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)104,752,159円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)62,164,350円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)90,389,666円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)12,313,004円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)6,902,020円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)63,827,923円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)2,907,037,124円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,869,171,944円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)22,348,451,264円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)825,601,372円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)21,148,583円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)9,242,367円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)74,360,924円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)19,665,224円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)2,392,854,679円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)106,685,370円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)148,285,325円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)129,828,152円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)10,247,614円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)274,298,497円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA2,311,130円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA5,701,958円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA5,583,247円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA2,328,969円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA53,993,244円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)43,941,023円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)71,313,288円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)58,820,485円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)101,280,186円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)1,795,627,137円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,986,664,708円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)221,904,513円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)582,584,342円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)423,769,288円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)152,092,776円
合計58,719,485,676円
2.受益権の総数58,719,485,676口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 平成29年 9月12日
至 平成30年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[平成30年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[平成30年 9月10日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△675,602,333
合計△675,602,333

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[平成30年 9月10日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル15,527,680―15,527,400△280
イギリスポンド2,869,160―2,869,000△160
ユーロ14,109,700―14,108,600△1,100
売建
アメリカドル46,402,440―46,586,400△183,960
カナダドル1,679,060―1,683,800△4,740
オーストラリアドル2,381,640―2,366,40015,240
イギリスポンド7,138,550―7,173,000△34,450
ユーロ41,078,784―41,043,20035,584
合計131,187,014―131,357,800△173,866

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[平成30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額2.0086円
(1万口当たり純資産額)(20,086円)


附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.875 T-NOTE 1909153,200,000.003,147,374.99
1 T-NOTE 190831600,000.00591,187.50
1 T-NOTE 1909301,200,000.001,180,781.25
1 T-NOTE 1910151,400,000.001,376,429.68
1 T-NOTE 1911152,500,000.002,454,589.84
1 T-NOTE 1911301,500,000.001,471,582.03
1.125 T-NOTE 1912311,600,000.001,569,625.00
1.125 T-NOTE 2003311,300,000.001,269,835.93
1.125 T-NOTE 2004301,500,000.001,463,085.93
1.125 T-NOTE 2102282,600,000.002,499,859.37
1.125 T-NOTE 2106302,000,000.001,912,265.62
1.125 T-NOTE 2107311,600,000.001,527,562.49
1.125 T-NOTE 2108312,200,000.002,097,046.87
1.125 T-NOTE 2109302,100,000.001,998,937.50
1.25 T-NOTE 1908311,000,000.00987,773.43
1.25 T-NOTE 1910311,200,000.001,182,609.37
1.25 T-NOTE 2001311,600,000.001,570,000.00
1.25 T-NOTE 2002291,350,000.001,323,105.46
1.25 T-NOTE 2103311,000,000.00963,398.43
1.25 T-NOTE 2110312,000,000.001,908,593.75
1.25 T-NOTE 2307312,000,000.001,856,875.00
1.375 T-NOTE 1912153,100,000.003,053,378.90
1.375 T-NOTE 200115300,000.00295,066.40
1.375 T-NOTE 2001311,150,000.001,130,548.82
1.375 T-NOTE 2002151,500,000.001,473,457.03
1.375 T-NOTE 2002292,000,000.001,963,125.00
1.375 T-NOTE 2003313,250,000.003,186,523.43
1.375 T-NOTE 2004302,000,000.001,958,437.50
1.375 T-NOTE 2005311,700,000.001,662,812.50
1.375 T-NOTE 2008312,600,000.002,533,781.25
1.375 T-NOTE 200915800,000.00779,218.74
1.375 T-NOTE 2009301,900,000.001,849,234.37
1.375 T-NOTE 2010312,550,000.002,478,878.90
1.375 T-NOTE 2101312,200,000.002,131,078.12
1.375 T-NOTE 2104302,400,000.002,316,281.24
1.375 T-NOTE 2105312,400,000.002,313,468.74
1.375 T-NOTE 2306301,850,000.001,730,183.59
1.375 T-NOTE 2308312,150,000.002,005,546.87
1.375 T-NOTE 2309302,100,000.001,956,445.31
1.5 T-NOTE 1910313,800,000.003,754,429.67
1.5 T-NOTE 1911302,900,000.002,862,050.77
1.5 T-NOTE 2004151,750,000.001,718,212.88
1.5 T-NOTE 2005312,000,000.001,960,312.50
1.5 T-NOTE 2006152,600,000.002,547,289.06
1.5 T-NOTE 2008152,000,000.001,955,078.12
1.5 T-NOTE 2201312,300,000.002,204,226.56
1.5 T-NOTE 2302282,300,000.002,172,601.56
1.5 T-NOTE 2303313,250,000.003,066,933.58
1.5 T-NOTE 2608154,250,000.003,828,320.31
1.625 T-NOTE 1908312,500,000.002,478,417.96
1.625 T-NOTE 1912311,900,000.001,875,953.12
1.625 T-NOTE 2003152,800,000.002,757,453.12
1.625 T-NOTE 2006301,900,000.001,864,375.00
1.625 T-NOTE 2007312,200,000.002,156,687.50
1.625 T-NOTE 2010151,200,000.001,173,140.62
1.625 T-NOTE 2011301,900,000.001,854,875.00
1.625 T-NOTE 2208151,700,000.001,625,359.37
1.625 T-NOTE 2208315,100,000.004,873,687.50
1.625 T-NOTE 2211151,300,000.001,239,113.28
1.625 T-NOTE 2304302,450,000.002,322,906.25
1.625 T-NOTE 2305311,500,000.001,421,132.81
1.625 T-NOTE 2310311,500,000.001,413,867.18
1.625 T-NOTE 2602153,700,000.003,385,210.93
1.625 T-NOTE 2605153,150,000.002,874,621.09
1.75 T-NOTE 1909302,300,000.002,281,042.96
1.75 T-NOTE 2010312,200,000.002,155,656.25
1.75 T-NOTE 2011152,200,000.002,154,539.06
1.75 T-NOTE 2012311,600,000.001,565,062.49
1.75 T-NOTE 2111302,300,000.002,227,046.87
1.75 T-NOTE 2202281,900,000.001,834,984.37
1.75 T-NOTE 2203312,100,000.002,026,007.81
1.75 T-NOTE 2204301,100,000.001,060,296.87
1.75 T-NOTE 2205151,400,000.001,348,703.12
1.75 T-NOTE 2205311,700,000.001,636,914.06
1.75 T-NOTE 2206304,900,000.004,714,335.93
1.75 T-NOTE 2209301,800,000.001,727,156.25
1.75 T-NOTE 2301312,700,000.002,581,031.25
1.75 T-NOTE 2305153,500,000.003,335,937.50
1.875 T-NOTE 2006302,420,000.002,385,496.09
1.875 T-NOTE 2012153,200,000.003,140,124.99
1.875 T-NOTE 2111302,300,000.002,235,941.40
1.875 T-NOTE 2201312,550,000.002,474,496.09
1.875 T-NOTE 2202282,100,000.002,036,343.75
1.875 T-NOTE 2203312,450,000.002,373,820.31
1.875 T-NOTE 220430400,000.00387,218.75
1.875 T-NOTE 2205312,000,000.001,934,843.75
1.875 T-NOTE 2207313,000,000.002,897,343.75
1.875 T-NOTE 2208311,500,000.001,447,382.81
1.875 T-NOTE 2209302,000,000.001,928,437.50
1.875 T-NOTE 2210312,700,000.002,600,859.37
1.875 T-NOTE 2408312,200,000.002,081,578.12
2 T-NOTE 2007311,400,000.001,381,953.12
2 T-NOTE 2009301,600,000.001,577,625.00
2 T-NOTE 2011301,100,000.001,082,812.50
2 T-NOTE 2101152,900,000.002,851,175.77
2 T-NOTE 2102281,300,000.001,276,945.31
2 T-NOTE 2105311,700,000.001,666,332.03
2 T-NOTE 2108311,850,000.001,809,458.98
2 T-NOTE 2110311,700,000.001,660,289.06
2 T-NOTE 2111152,650,000.002,587,269.53
2 T-NOTE 2112312,750,000.002,681,464.84
2 T-NOTE 2202152,200,000.002,143,453.12
2 T-NOTE 2207311,200,000.001,164,375.00
2 T-NOTE 2210312,000,000.001,936,250.00
2 T-NOTE 2211302,700,000.002,612,460.93
2 T-NOTE 2302153,050,000.002,946,109.37
2 T-NOTE 2404301,500,000.001,433,437.50
2 T-NOTE 2405311,000,000.00955,312.50
2 T-NOTE 2406301,600,000.001,527,250.00
2 T-NOTE 2502153,600,000.003,415,218.75
2 T-NOTE 2508153,500,000.003,304,492.18
2 T-NOTE 2611155,150,000.004,808,007.81
2.125 T-NOTE 2008311,900,000.001,879,070.31
2.125 T-NOTE 2101311,610,000.001,587,233.59
2.125 T-NOTE 2106301,650,000.001,621,833.98
2.125 T-NOTE 210815500,000.00490,976.56
2.125 T-NOTE 2109302,200,000.002,158,234.37
2.125 T-NOTE 2112314,060,000.003,974,676.56
2.125 T-NOTE 2206301,800,000.001,756,125.00
2.125 T-NOTE 2212312,650,000.002,575,261.71
2.125 T-NOTE 2311301,700,000.001,641,429.68
2.125 T-NOTE 2402291,350,000.001,301,062.50
2.125 T-NOTE 2403311,900,000.001,829,640.62
2.125 T-NOTE 2407311,750,000.001,680,683.59
2.125 T-NOTE 2409302,250,000.002,158,066.40
2.125 T-NOTE 2411301,900,000.001,820,140.62
2.125 T-NOTE 2505154,900,000.004,673,375.00
2.25 T-BOND 4608152,450,000.002,059,722.65
2.25 T-NOTE 2002292,400,000.002,386,031.24
2.25 T-NOTE 2102151,200,000.001,186,125.00
2.25 T-NOTE 2103311,600,000.001,580,500.00
2.25 T-NOTE 2104301,800,000.001,777,148.43
2.25 T-NOTE 2107311,400,000.001,380,039.06
2.25 T-NOTE 2312311,900,000.001,844,929.68
2.25 T-NOTE 2401311,300,000.001,261,507.81
2.25 T-NOTE 2410312,000,000.001,930,937.50
2.25 T-NOTE 2411154,650,000.004,488,339.84
2.25 T-NOTE 2412312,500,000.002,410,742.18
2.25 T-NOTE 2511153,750,000.003,592,968.75
2.25 T-NOTE 2702154,750,000.004,512,500.00
2.25 T-NOTE 2708154,290,000.004,061,088.28
2.25 T-NOTE 2711153,500,000.003,307,500.00
2.375 T-NOTE 2004302,000,000.001,990,390.62
2.375 T-NOTE 201231800,000.00793,656.24
2.375 T-NOTE 2103151,000,000.00991,054.68
2.375 T-NOTE 2104153,300,000.003,268,933.59
2.375 T-NOTE 2408153,800,000.003,700,250.00
2.375 T-NOTE 2705153,150,000.003,019,078.12
2.5 T-BOND 4502152,800,000.002,495,281.25
2.5 T-BOND 4602151,870,000.001,661,085.93
2.5 T-BOND 4605153,050,000.002,707,828.12
2.5 T-NOTE 2308153,400,000.003,348,734.37
2.5 T-NOTE 2405154,350,000.004,271,156.25
2.5 T-NOTE 2501312,200,000.002,152,390.62
2.625 T-NOTE 2008152,300,000.002,296,945.31
2.625 T-NOTE 2011153,200,000.003,192,750.00
2.625 T-NOTE 2105152,300,000.002,292,003.90
2.625 T-NOTE 2106153,100,000.003,088,496.09
2.625 T-NOTE 2302282,200,000.002,182,468.75
2.625 T-NOTE 2306302,500,000.002,477,343.75
2.625 T-NOTE 2503311,700,000.001,674,101.56
2.75 T-BOND 4208151,150,000.001,082,707.03
2.75 T-BOND 4211151,550,000.001,458,453.12
2.75 T-BOND 4708151,840,000.001,716,231.25
2.75 T-BOND 4711152,600,000.002,424,500.00
2.75 T-NOTE 21081511,300,000.0011,291,613.27
2.75 T-NOTE 2305311,800,000.001,794,375.00
2.75 T-NOTE 2311153,050,000.003,039,039.06
2.75 T-NOTE 2402153,200,000.003,187,250.00
2.75 T-NOTE 250228750,000.00744,492.18
2.75 T-NOTE 2802154,400,000.004,330,218.75
2.875 T-BOND 4305152,800,000.002,690,625.00
2.875 T-BOND 4508152,800,000.002,682,750.00
2.875 T-BOND 4611153,300,000.003,160,007.81
2.875 T-NOTE 2504302,600,000.002,598,781.25
2.875 T-NOTE 2505313,300,000.003,297,421.87
2.875 T-NOTE 2805153,300,000.003,280,406.25
2.875 T-NOTE 2808152,600,000.002,585,171.87
3 T-BOND 420515950,000.00935,453.12
3 T-BOND 4411152,500,000.002,454,882.81
3 T-BOND 4505152,750,000.002,698,867.18
3 T-BOND 4511152,750,000.002,698,437.50
3 T-BOND 4702153,150,000.003,091,921.87
3 T-BOND 4705151,950,000.001,912,523.43
3 T-BOND 4802153,050,000.002,989,953.12
3 T-BOND 4808151,300,000.001,273,796.87
3.125 T-BOND 411115800,000.00805,625.00
3.125 T-BOND 420215900,000.00905,976.56
3.125 T-BOND 4302151,700,000.001,707,570.31
3.125 T-BOND 4408152,700,000.002,711,601.56
3.125 T-BOND 4805151,650,000.001,658,250.00
3.125 T-NOTE 2105151,100,000.001,110,570.30
3.375 T-BOND 4405152,200,000.002,306,390.62
3.375 T-NOTE 1911153,000,000.003,027,187.50
3.5 T-BOND 3902151,000,000.001,070,703.12
3.5 T-NOTE 2005152,100,000.002,127,972.65
3.625 T-BOND 4308152,350,000.002,563,886.71
3.625 T-BOND 4402152,950,000.003,220,800.78
3.625 T-NOTE 2002152,900,000.002,939,308.59
3.625 T-NOTE 2102152,900,000.002,959,585.93
3.75 T-BOND 4108151,000,000.001,109,375.00
3.75 T-BOND 4311152,900,000.003,228,515.62
3.875 T-BOND 4008151,000,000.001,128,359.37
4.25 T-BOND 390515600,000.00710,906.24
4.25 T-BOND 401115900,000.001,070,015.61
4.375 T-BOND 380215450,000.00539,507.81
4.375 T-BOND 391115500,000.00603,046.87
4.375 T-BOND 4005151,250,000.001,508,984.37
4.375 T-BOND 4105151,300,000.001,574,523.43
4.5 T-BOND 360215950,000.001,145,121.09
4.5 T-BOND 380515510,000.00621,562.50
4.5 T-BOND 390815400,000.00489,625.00
4.625 T-BOND 4002151,700,000.002,117,695.31
4.75 T-BOND 4102151,000,000.001,271,015.62
5 T-BOND 370515300,000.00385,406.25
5.25 T-BOND 281115550,000.00660,644.53
5.25 T-BOND 290215300,000.00361,617.18
5.375 T-BOND 310215750,000.00936,562.50
5.5 T-BOND 280815600,000.00731,296.87
6 T-BOND 260215400,000.00483,375.00
6.125 T-BOND 271115600,000.00753,539.06
6.25 T-BOND 230815130,000.00150,495.31
6.25 T-BOND 300515550,000.00727,632.81
6.5 T-BOND 261115900,000.001,135,265.62
8 T-BOND 211115600,000.00694,921.87
8.75 T-BOND 200815800,000.00890,343.74
アメリカドル合計480,880,000.00472,047,040.54
(52,364,178,207)
カナダドル国債証券0.5 CAN GOVT 2203011,100,000.001,039,434.00
0.75 CAN GOVT 2009011,650,000.001,606,984.50
0.75 CAN GOVT 210301850,000.00822,035.00
0.75 CAN GOVT 2109011,000,000.00960,410.00
1 CAN GOVT 2209011,050,000.001,003,369.50
1 CAN GOVT 270601950,000.00854,392.00
1.25 CAN GOVT 191101900,000.00892,467.00
1.25 CAN GOVT 2002011,420,000.001,404,507.80
1.5 CAN GOVT 2003011,000,000.00991,920.00
1.5 CAN GOVT 230601850,000.00823,531.00
1.5 CAN GOVT 260601800,000.00756,720.00
1.75 CAN GOVT 1909011,850,000.001,846,226.00
1.75 CAN GOVT 200501700,000.00696,346.00
1.75 CAN GOVT 230301800,000.00784,992.00
2 CAN GOVT 230901500,000.00495,075.00
2 CAN GOVT 280601500,000.00487,575.00
2 CAN GOVT 511201250,000.00233,090.00
2.25 CAN GOVT 250601950,000.00949,914.50
2.5 CAN GOVT 2406011,000,000.001,014,690.00
2.75 CAN GOVT 220601850,000.00867,671.50
2.75 CAN GOVT 481201980,000.001,076,628.00
2.75 CANADA GOVER 641201310,000.00353,508.50
3.25 CAN GOVT 210601800,000.00823,560.00
3.5 CAN GOVT 200601900,000.00921,591.00
3.5 CAN GOVT 4512011,050,000.001,301,097.00
4 CAN GOVT 410601850,000.001,101,685.00
5 CAN GOVT 370601850,000.001,194,930.00
5.75 CAN GOVT 290601850,000.001,126,802.50
5.75 CAN GOVT 330601800,000.001,141,248.00
8 CAN GOVT 270601500,000.00724,900.00
カナダドル合計26,860,000.0028,297,300.80
(2,382,632,727)
オーストラリアドル国債証券1.75 AUST GOVT 2011211,650,000.001,641,864.18
2 AUST GOVT 2112211,150,000.001,149,245.65
2.25 AUST GOVT 221121300,000.00301,908.39
2.25 AUST GOVT 2805211,800,000.001,754,137.40
2.75 AUST GOVT 1910211,000,000.001,008,481.40
2.75 AUST GOVT 2404211,550,000.001,590,490.65
2.75 AUST GOVT 2711211,950,000.001,983,775.75
2.75 AUST GOVT 2811211,400,000.001,424,989.72
2.75 AUST GOVT 291121930,000.00946,192.04
2.75 AUST GOVT 350621500,000.00495,090.51
3 AUST GOVT 470321890,000.00882,616.62
3.25 AUST GOVT 2504211,550,000.001,634,482.59
3.25 AUST GOVT 2904211,550,000.001,650,003.67
3.25 AUST GOVT 390621600,000.00629,244.24
3.75 AUST GOVT 370421800,000.00901,085.44
4.25 AUST GOVT 2604211,800,000.002,026,515.06
4.5 AUST GOVT 2004151,750,000.001,819,061.12
4.5 AUST GOVT 330421850,000.001,032,548.46
4.75 AUST GOVT 2704211,950,000.002,289,658.80
5.5 AUST GOVT 2304211,550,000.001,778,175.81
5.75 AUST GOVT 2105152,060,000.002,261,307.93
5.75 AUST GOVT 2207151,600,000.001,818,102.88
オーストラリアドル合計29,180,000.0031,018,978.31
(2,447,087,198)
イギリスポンド国債証券0.5 GILT 2207221,500,000.001,476,136.50
0.75 GILT 2307221,050,000.001,035,544.02
1.25 GILT 2707221,350,000.001,338,336.54
1.5 GILT 2101221,720,000.001,748,777.66
1.5 GILT 2607221,810,000.001,842,829.78
1.5 GILT 4707221,160,000.001,079,646.80
1.75 GILT 2209071,700,000.001,754,485.68
1.75 GILT 370907970,000.00964,628.52
1.75 GILT 570722680,000.00687,486.80
2 GILT 2007222,050,000.002,097,343.93
2 GILT 250907650,000.00686,010.00
2.25 GILT 2309071,200,000.001,271,301.60
2.5 GILT 6507221,350,000.001,714,307.76
2.75 GILT 2409071,150,000.001,258,944.56
3.25 GILT 4401221,600,000.002,056,947.36
3.5 GILT 4501221,770,000.002,383,006.93
3.5 GILT 6807221,290,000.002,085,065.70
3.75 GILT 190907200,000.00205,931.92
3.75 GILT 2009071,200,000.001,271,133.60
3.75 GILT 210907900,000.00977,787.00
3.75 GILT 5207221,250,000.001,883,066.50
4 GILT 220307450,000.00498,712.50
4 GILT 600122910,000.001,533,977.90
4.25 GILT 271207750,000.00941,280.00
4.25 GILT 3206071,100,000.001,458,267.58
4.25 GILT 3603071,275,000.001,759,734.60
4.25 GILT 390907830,000.001,186,983.00
4.25 GILT 401207990,000.001,433,822.94
4.25 GILT 4612071,100,000.001,688,665.00
4.25 GILT 491207820,000.001,301,077.60
4.25 GILT 5512071,020,000.001,724,854.68
4.5 GILT 3409071,210,000.001,687,346.69
4.5 GILT 4212071,100,000.001,679,502.00
4.75 GILT 2003071,200,000.001,271,292.00
4.75 GILT 301207920,000.001,250,907.07
4.75 GILT 381207800,000.001,205,760.00
5 GILT 250307950,000.001,178,769.50
6 GILT 281207840,000.001,208,340.00
8 GILT 210607900,000.001,076,334.30
イギリスポンド合計43,715,000.0053,904,346.52
(7,733,656,595)
シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 211001200,000.00195,740.00
1.625 SINGAPORGOV 191001350,000.00349,444.35
1.75 SINGAPORGOVT 220401100,000.0099,190.00
1.75 SINGAPORGOVT 230201250,000.00247,284.38
2 SINGAPORGOVT 200701150,000.00150,345.58
2.125 SINGAPORGOV 26060180,000.0078,856.00
2.25 SINGAPORGOVT 210601420,000.00423,318.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801160,000.00149,347.20
2.375 SINGAPORGOV 250601300,000.00301,950.00
2.625 SINGAPORGOV 280501100,000.00102,054.32
2.75 SINGAPORGOVT 230701450,000.00463,041.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401290,000.00287,680.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301320,000.00317,252.80
2.875 SINGAPORGOV 290701100,000.00103,850.00
2.875SINGAPORGOVT 300901300,000.00309,750.00
3 SINGAPORGOVT 240901350,000.00365,505.00
3.125SINGAPORGOVT 220901300,000.00313,110.00
3.25 SINGAPORGOVT 200901370,000.00379,764.30
3.375 SINGAPORGOV 330901310,000.00336,131.45
3.5 SINGAPORGOVT 270301650,000.00707,200.00
シンガポールドル合計5,550,000.005,680,814.38
(457,021,516)
マレーシアリンギット国債証券3.418MALAYSIAGOVT 220815900,000.00888,533.00
3.48 MALAYSIAGOVT 2303151,200,000.001,180,052.24
3.492 MALAYSIAGOV 200331500,000.00500,188.00
3.502MALAYSIAGOVT 270531300,000.00283,508.10
3.659 MALAYSIAGOV 2010151,000,000.001,002,325.40
3.733 MALAYSIAGO 280615600,000.00580,061.75
3.795 MALAYSIAGOV 220930500,000.00500,222.10
3.8 MALAYSIAGOVT 230817200,000.00199,171.06
3.844 MALAYSIAGOV 330415600,000.00553,065.27
3.882 MALAYSIAGOV 220310500,000.00503,736.00
3.889 MALAYSIAGO 200731700,000.00704,895.24
3.892 MALAYSIAGOV 270315500,000.00487,069.61
3.899 MALAYSIAGOV 271116500,000.00488,131.40
3.9 MALAYSIAGOVT 261130500,000.00489,622.87
3.955 MALAYSIAGOV 250915800,000.00791,734.84
4.048 MALAYSIA 210930900,000.00910,267.47
4.127 MALAYSIA 320415600,000.00567,800.26
4.16 MALAYSIAGOVT 2107151,050,000.001,066,173.78
4.181 MALAYSIAGOV 2407151,000,000.001,007,913.40
4.232MALAYSIAGOVT 310630800,000.00775,065.69
4.254 MALAYSIAGOV 350531350,000.00328,761.33
4.378MALAYSIAGOVT 1911291,450,000.001,466,081.22
4.392 MALAYSIAGOV 260415500,000.00506,876.55
4.498 MALAYSIAGOV 300415900,000.00899,939.25
4.642 MALAYSIAGOV 331107800,000.00804,893.68
4.736 MALAYSIAGOV 4603151,050,000.001,023,861.47
4.762 MALAYSIAGOV 3704071,100,000.001,093,610.68
4.935 MALAYSIAGOV 430930350,000.00350,766.08
5.248 MALAYSIA 280915200,000.00212,259.70
マレーシアリンギット合計20,350,000.0020,166,587.44
(539,657,879)
スウェーデンクローネ国債証券0.75 SWD GOVT 2805123,450,000.003,515,802.54
1 SWD GOVT 2611123,960,000.004,160,084.54
1.5 SWD GOVT 2311135,000,000.005,383,340.00
2.5 SWD GOVT 2505123,830,000.004,415,184.16
3.5 SWD GOVT 2206016,500,000.007,396,350.00
3.5 SWD GOVT 3903303,050,000.004,294,461.00
5 SWD GOVT 2012015,700,000.006,395,748.84
スウェーデンクローネ合計31,490,000.0035,560,971.08
(435,977,505)
ノルウェークローネ国債証券1.5 NORWE GOVT 2602192,560,000.002,532,044.80
1.75 NORWE GOVT 2503132,300,000.002,322,942.50
1.75 NORWE GOVT 2702171,750,000.001,752,526.82
2 NORWE GOVT 2305243,950,000.004,055,682.25
2 NORWE GOVT 2804261,400,000.001,426,420.52
3 NORWE GOVT 2403143,150,000.003,399,536.70
3.75 NORWE GOVT 2105254,750,000.005,074,900.00
ノルウェークローネ合計19,860,000.0020,564,053.59
(270,417,304)
デンマーククローネ国債証券0.25 DMK GOVT 2011151,900,000.001,933,098.00
0.5 DMK GOVT 2711154,100,000.004,165,071.10
1.5 DMK GOVT 2311153,150,000.003,419,577.00
1.75 DMK GOVT 2511155,350,000.005,993,032.55
3 DMK GOVT 2111156,170,000.006,847,157.50
4 DMK GOVT 1911154,550,000.004,800,654.95
4.5 DMK GOVT 3911158,300,000.0014,281,934.50
デンマーククローネ合計33,520,000.0041,440,525.60
(712,777,040)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 24120517,300,000.0019,028,616.00
10 MEXICAN BONOS 3611204,100,000.004,842,141.00
5 MEXICAN BONOS 19121117,050,000.0016,448,817.00
5.75 MEXICAN BONO 2603059,700,000.008,487,306.00
6.5 MEXICAN BONOS 21061023,100,000.0022,282,029.00
6.5 MEXICAN BONOS 22060915,900,000.0015,157,470.00
7.5 MEXICAN BONOS 27060313,450,000.0013,005,477.50
7.75 MEXICAN BONO 3105299,450,000.009,226,224.00
7.75 MEXICAN BONO 3411237,000,000.006,796,090.00
7.75 MEXICAN BONO 42111313,240,000.0012,726,420.40
8 MEXICAN BONOS 20061115,000,000.0015,017,250.00
8 MEXICAN BONOS 2312078,350,000.008,365,531.00
8 MEXICAN BONOS 4711074,350,000.004,290,539.85
8.5 MEXICAN BONOS 2905315,500,000.005,679,575.00
8.5 MEXICAN BONOS 3811188,600,000.008,937,722.00
メキシコペソ合計172,090,000.00170,291,208.75
(979,174,450)
ポーランドズロチ国債証券1.5 POLAND 2004251,900,000.001,899,050.00
1.75 POLAND 2107251,900,000.001,894,870.00
2 POLAND 2104251,800,000.001,809,720.00
2.25 POLAND 2204251,250,000.001,251,875.00
2.5 POLAND 2301251,400,000.001,402,520.00
2.5 POLAND 2607252,650,000.002,532,737.50
2.5 POLAND 2707252,050,000.001,935,610.00
2.75 POLAND 280425700,000.00671,125.00
3.25 POLAND 2507251,750,000.001,776,512.50
4 POLAND 2310251,800,000.001,919,250.00
5.25 POLAND 201025700,000.00752,710.00
5.5 POLAND 1910251,150,000.001,203,015.00
5.75 POLAND 2110251,700,000.001,898,135.00
5.75 POLAND 2209231,550,000.001,751,732.50
5.75 POLAND 290425520,000.00639,340.00
POLAND 200725700,000.00679,875.00
ポーランドズロチ合計23,520,000.0024,018,077.50
(714,057,444)
南アフリカランド国債証券10.5 SOUTH AFRICA 26122113,100,000.0014,091,670.00
6.25 SOUTH AFRICA 3603316,950,000.004,907,742.50
6.5 SOUTH AFRICA 4102287,200,000.004,972,680.00
6.75 SOUTH AFRICA 2103313,000,000.002,911,350.00
7 SOUTH AFRICA 3102287,500,000.006,108,375.00
7.25 SOUTH AFRICA 2001151,700,000.001,690,140.00
7.75 SOUTH AFRICA 2302285,000,000.004,851,250.00
8 SOUTH AFRICA 3001316,500,000.005,823,322.76
8.25 SOUTH AFRICA 3203315,800,000.005,179,980.00
8.5 SOUTH AFRICA 3701317,700,000.006,801,795.00
8.75 SOUTH AFRICA 4401316,550,000.005,792,518.24
8.75 SOUTH AFRICA 48022812,500,000.0011,016,250.00
8.875 SOUTH AFRIC 3502283,450,000.003,177,873.83
9 SOUTH AFRICA 4001315,000,000.004,563,718.25
南アフリカランド合計91,950,000.0081,888,665.58
(595,330,598)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 220920400,000.00403,390.00
0 AUSTRIA GOVT 230715350,000.00351,163.05
0 BUND 2608151,900,000.001,877,519.20
0 FINNISH GOVT 220415250,000.00252,594.25
0 FINNISH GOVT 230915350,000.00350,993.89
0 IRISH GOVT 221018250,000.00250,625.10
0 NETH GOVT 220115550,000.00556,697.90
0 NETH GOVT 240115650,000.00651,811.55
0 O.A.T 2002251,500,000.001,511,605.05
0 O.A.T 2005251,550,000.001,563,631.32
0 O.A.T 210225600,000.00606,018.60
0 O.A.T 2105252,300,000.002,324,737.88
0 O.A.T 2205251,750,000.001,766,456.47
0 O.A.T 230325400,000.00401,968.00
0 OBL 2004171,450,000.001,464,228.85
0 OBL 2104091,250,000.001,267,270.75
0 OBL 2110081,000,000.001,014,448.00
0 OBL 2204081,000,000.001,014,668.50
0 OBL 221007900,000.00912,189.24
0 OBL 230414700,000.00708,188.11
0 SCHATS 190913200,000.00201,252.32
0 SCHATS 191213800,000.00806,040.00
0.05 ITALY GOVT 1910151,300,000.001,292,814.90
0.2 BEL GOVT 231022200,000.00201,993.84
0.2 ITALY GOVT 201015900,000.00884,133.90
0.25 AUSTRIA GOVT 191018400,000.00403,390.00
0.25 BUND 2702151,250,000.001,254,337.50
0.25 BUND 280815750,000.00740,182.73
0.25 NETH GOVT 200115800,000.00809,497.60
0.25 NETH GOVT 2507151,050,000.001,058,959.86
0.25 O.A.T 2011251,200,000.001,219,324.80
0.25 O.A.T 2611252,000,000.001,970,064.00
0.25 OBL 2010161,350,000.001,373,604.75
0.35 ITALY GOVT 200615550,000.00544,701.63
0.35 ITALY GOVT 211101400,000.00386,074.30
0.375 FINNISH GOV 200915400,000.00407,276.40
0.4 SPAIN GOVT 2204301,500,000.001,516,376.40
0.45 ITALY GOVT 2106011,300,000.001,269,169.20
0.45 SPAIN GOVT 221031550,000.00555,189.25
0.5 AUSTRIA GOVT 270420500,000.00500,299.00
0.5 BEL GOVT 241022300,000.00305,562.00
0.5 BUND 2502151,250,000.001,292,745.00
0.5 BUND 2602151,900,000.001,958,273.00
0.5 BUND 2708151,450,000.001,479,619.87
0.5 BUND 280215950,000.00965,265.83
0.5 FINNISH GOVT 260415400,000.00405,253.60
0.5 FINNISH GOVT 270915350,000.00350,382.90
0.5 NETH GOVT 2607151,000,000.001,019,503.00
0.5 O.A.T 1911251,250,000.001,266,203.75
0.5 O.A.T 2505252,250,000.002,292,834.60
0.5 O.A.T 2605251,400,000.001,414,917.00
0.65 ITALY GOVT 201101600,000.00594,631.80
0.65 ITALY GOVT 231015900,000.00834,505.20
0.7 ITALY GOVT 2005011,050,000.001,046,182.20
0.75 AUSTRIA GOVT 261020800,000.00822,116.80
0.75 AUSTRIA GOVT 280220450,000.00457,245.90
0.75 FINNISH GOVT 310415250,000.00249,485.50
0.75 NETH GOVT 270715880,000.00907,844.96
0.75 NETH GOVT 280715600,000.00614,758.20
0.75 O.A.T 2805251,800,000.001,816,650.00
0.75 O.A.T 281125700,000.00702,231.60
0.75 SPAIN GOVT 2107301,300,000.001,330,682.21
0.8 BEL GOVT 2506221,300,000.001,343,547.40
0.8 BEL GOVT 270622880,000.00894,835.92
0.8 BEL GOVT 280622600,000.00603,768.00
0.8 IRISH GOVT 220315500,000.00516,940.00
0.875 FINNISH GOV 250915100,000.00104,541.30
0.9 IRISH GOVT 280515400,000.00400,720.00
0.9 ITALY GOVT 220801450,000.00433,197.90
0.95 ITALY GOVT 2303151,980,000.001,888,163.64
1 BEL GOVT 2606221,100,000.001,146,530.00
1 BEL GOVT 310622650,000.00650,525.20
1 BUND 2408151,150,000.001,224,745.40
1 BUND 2508151,550,000.001,655,035.75
1 IRISH GOVT 260515600,000.00619,002.60
1 O.A.T 2511251,370,000.001,439,933.84
1 O.A.T 2705252,050,000.002,134,234.50
1.05 ITALY GOVT 1912011,500,000.001,506,906.00
1.125 FINNISH GOV 340415200,000.00205,852.00
1.15 SPAIN GOVT 2007301,300,000.001,334,498.10
1.2 AUSTRIA GOVT 251020500,000.00533,353.00
1.2 ITALY GOVT 220401900,000.00881,531.10
1.25 BEL GOVT 330422210,000.00213,420.32
1.25 BUND 480815500,000.00524,178.00
1.25 ITALY GOVT 2612011,300,000.001,167,469.84
1.25 O.A.T 340525300,000.00305,642.40
1.25 O.A.T 3605251,650,000.001,655,544.00
1.3 IRISH GOVT 330515300,000.00296,912.70
1.3 SPAIN GOVT 2610311,400,000.001,416,150.40
1.35 ITALY GOVT 2204151,150,000.001,131,537.90
1.4 SPAIN GOVT 2001311,550,000.001,587,861.85
1.4 SPAIN GOVT 2804301,300,000.001,300,516.75
1.4 SPAIN GOVT 280730500,000.00497,382.00
1.45 BEL GOVT 370622190,000.00192,250.36
1.45 ITALY GOVT 220915900,000.00883,709.10
1.45 ITALY GOVT 241115700,000.00659,276.98
1.45 ITALY GOVT 250515700,000.00652,904.00
1.45 SPAIN GOVT 2710311,300,000.001,314,372.80
1.5 AUSTRIA GOVT 470220310,000.00318,200.74
1.5 AUSTRIA GOVT 861102150,000.00139,095.60
1.5 BUND 2209041,300,000.001,396,969.60
1.5 BUND 2302151,200,000.001,296,272.40
1.5 BUND 2305151,200,000.001,299,634.80
1.5 BUND 2405151,150,000.001,256,640.99
1.5 FINNISH GOVT 230415250,000.00269,162.25
1.5 ITALY GOVT 2506011,100,000.001,029,762.80
1.5 O.A.T 3105253,000,000.003,205,623.00
1.5 SPAIN GOVT 2704301,050,000.001,070,622.00
1.6 BEL GOVT 470622650,000.00638,709.50
1.6 ITALY GOVT 2606011,200,000.001,114,041.60
1.6 SPAIN GOVT 2504301,500,000.001,575,867.00
1.625 FINNISH GOV 220915300,000.00322,593.60
1.65 AUSTRIA GOVT 241021700,000.00767,031.09
1.65 ITALY GOVT 3203011,710,000.001,447,249.95
1.7 IRISH GOVT 370515350,000.00359,915.15
1.75 AUSTRIA GOVT 231020800,000.00873,977.60
1.75 BUND 2207041,600,000.001,730,962.88
1.75 BUND 2402151,150,000.001,269,854.15
1.75 NETH GOVT 2307151,000,000.001,093,418.00
1.75 O.A.T 2305252,550,000.002,772,875.61
1.75 O.A.T 2411252,500,000.002,750,587.50
1.75 O.A.T 390625640,000.00687,066.88
1.75 O.A.T 660525600,000.00589,014.00
1.85 ITALY GOVT 240515850,000.00826,297.75
1.9 BEL GOVT 380622400,000.00433,850.00
1.95 SPAIN GOVT 2604301,400,000.001,490,984.60
1.95 SPAIN GOVT 3007301,150,000.001,183,577.93
2 BUND 2201041,700,000.001,838,519.40
2 BUND 2308151,450,000.001,610,294.60
2 FINNISH GOVT 240415200,000.00222,253.54
2 IRISH GOVT 450218500,000.00530,042.00
2 ITALY GOVT 2512011,200,000.001,152,752.72
2 ITALY GOVT 280201500,000.00465,232.52
2 NETH GOVT 240715950,000.001,061,624.05
2 O.A.T 4805251,300,000.001,417,577.20
2.05 ITALY GOVT 2708011,100,000.001,033,104.60
2.1 AUSTRIA GOVT 170920250,000.00283,291.75
2.15 BEL GOVT 660622250,000.00264,750.00
2.15 ITALY GOVT 2112151,000,000.001,017,428.30
2.15 SPAIN GOVT 2510311,300,000.001,407,048.89
2.2 ITALY GOVT 2706011,100,000.001,049,017.27
2.25 BEL GOVT 230622820,000.00912,460.33
2.25 BEL GOVT 570622170,000.00187,261.80
2.25 BUND 2009041,300,000.001,373,283.60
2.25 BUND 210904800,000.00865,468.48
2.25 ITALY GOVT 3609011,250,000.001,084,742.50
2.25 NETH GOVT 220715900,000.00990,040.50
2.25 O.A.T 2210252,350,000.002,587,726.00
2.25 O.A.T 2405252,300,000.002,587,803.60
2.35 SPAIN GOVT 330730990,000.001,039,496.04
2.4 AUSTRIA GOVT 340523450,000.00540,767.25
2.4 IRISH GOVT 300515600,000.00686,527.20
2.45 ITALY GOVT 330901100,000.0091,256.50
2.5 BUND 2101041,500,000.001,607,548.95
2.5 BUND 4407041,600,000.002,152,078.40
2.5 BUND 4608151,640,000.002,231,029.76
2.5 ITALY GOVT 2412011,800,000.001,806,205.68
2.5 NETH GOVT 330115800,000.00990,687.20
2.5 O.A.T 2010252,400,000.002,552,786.40
2.5 O.A.T 3005252,150,000.002,550,078.66
2.6 BEL GOVT 2406221,180,000.001,349,129.99
2.625 FINNISH GOV 420704300,000.00397,989.00
2.7 ITALY GOVT 470301900,000.00782,004.60
2.7 SPAIN GOVT 481031500,000.00511,050.00
2.75 FINNISH GOVT 280704300,000.00362,963.70
2.75 NETH GOVT 470115850,000.001,203,999.50
2.75 O.A.T 2710252,450,000.002,932,302.10
2.75 SPAIN GOVT 2410311,550,000.001,740,012.95
2.8 ITALY GOVT 670301410,000.00344,416.40
2.9 SPAIN GOVT 4610311,130,000.001,215,075.44
2.95 ITALY GOVT 380901700,000.00654,080.00
3 BEL GOVT 190928750,000.00777,866.55
3 BEL GOVT 340622200,000.00251,868.44
3 BUND 2007042,000,000.002,131,010.00
3 O.A.T 2204253,000,000.003,357,810.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620450,000.00635,094.90
3.25 BUND 2001041,200,000.001,262,467.20
3.25 BUND 2107041,800,000.001,991,586.60
3.25 BUND 420704950,000.001,423,911.30
3.25 ITALY GOVT 4609011,150,000.001,103,641.20
3.25 NETH GOVT 2107151,600,000.001,770,912.48
3.25 O.A.T 2110252,600,000.002,894,156.20
3.25 O.A.T 4505251,690,000.002,336,402.69
3.375 FINNISH GOV 200415450,000.00478,327.50
3.4 AUSTRIA GOVT 221122650,000.00749,203.65
3.4 IRISH GOVT 240318600,000.00705,859.20
3.45 ITALY GOVT 480301770,000.00754,165.87
3.45 SPAIN GOVT 660730480,000.00551,933.76
3.5 AUSTRIA GOVT 210915850,000.00950,069.65
3.5 FINNISH GOVT 210415400,000.00441,228.00
3.5 ITALY GOVT 3003011,400,000.001,449,284.76
3.5 NETH GOVT 200715750,000.00806,767.50
3.5 O.A.T 2004252,800,000.002,983,184.96
3.5 O.A.T 2604252,550,000.003,165,541.95
3.65 AUSTRIA GOVT 220420600,000.00685,500.00
3.75 BEL GOVT 2009281,200,000.001,304,663.52
3.75 BEL GOVT 450622670,000.00982,447.80
3.75 ITALY GOVT 2103011,900,000.002,011,587.00
3.75 ITALY GOVT 2105011,800,000.001,906,318.80
3.75 ITALY GOVT 2108012,100,000.002,229,446.10
3.75 ITALY GOVT 2409011,200,000.001,284,049.08
3.75 NETH GOVT 230115300,000.00352,845.30
3.75 NETH GOVT 420115940,000.001,492,941.46
3.75 O.A.T 1910252,150,000.002,254,142.77
3.75 O.A.T 2104252,500,000.002,774,390.00
3.8 AUSTRIA GOVT 620126250,000.00432,544.71
3.8 SPAIN GOVT 2404301,300,000.001,526,642.91
3.9 AUSTRIA GOVT 200715820,000.00886,759.48
3.9 IRISH GOVT 230320400,000.00471,064.00
4 BEL GOVT 220328750,000.00865,173.75
4 BEL GOVT 320328620,000.00855,271.40
4 BUND 3701041,450,000.002,250,808.90
4 FINNISH GOVT 250704550,000.00692,021.55
4 ITALY GOVT 2009011,450,000.001,531,656.75
4 ITALY GOVT 3702011,600,000.001,748,819.20
4 NETH GOVT 370115950,000.001,460,894.99
4 O.A.T 3810251,700,000.002,530,162.70
4 O.A.T 550425940,000.001,527,312.94
4 O.A.T 600425780,000.001,297,873.20
4 SPAIN GOVT 2004301,200,000.001,284,799.20
4.15 AUSTRIA GOVT 370315900,000.001,362,091.50
4.2 SPAIN GOVT 3701311,650,000.002,182,517.70
4.25 BEL GOVT 2109281,150,000.001,313,020.55
4.25 BEL GOVT 2209281,100,000.001,300,900.48
4.25 BEL GOVT 4103281,050,000.001,605,713.55
4.25 BUND 390704780,000.001,288,847.04
4.25 ITALY GOVT 190901700,000.00725,064.90
4.25 ITALY GOVT 2003011,650,000.001,731,325.53
4.25 O.A.T 2310252,950,000.003,603,259.80
4.3 SPAIN GOVT 191031600,000.00632,301.00
4.4 SPAIN GOVT 2310311,350,000.001,616,409.54
4.5 BEL GOVT 260328500,000.00653,830.50
4.5 IRISH GOVT 200418650,000.00702,003.51
4.5 ITALY GOVT 2002011,700,000.001,787,094.40
4.5 ITALY GOVT 2305011,300,000.001,433,177.20
4.5 ITALY GOVT 2403011,350,000.001,494,296.10
4.5 ITALY GOVT 2603011,450,000.001,631,413.85
4.5 O.A.T 4104252,190,000.003,526,349.60
4.65 SPAIN GOVT 2507301,550,000.001,939,867.47
4.7 SPAIN GOVT 4107301,160,000.001,648,238.54
4.75 BUND 280704650,000.00928,435.30
4.75 BUND 3407041,300,000.002,094,553.50
4.75 BUND 4007041,000,000.001,776,672.00
4.75 ITALY GOVT 2109013,000,000.003,274,812.00
4.75 ITALY GOVT 2308011,700,000.001,900,122.30
4.75 ITALY GOVT 2809011,300,000.001,497,284.10
4.75 ITALY GOVT 4409011,220,000.001,456,457.96
4.75 O.A.T 3504251,730,000.002,693,340.29
4.8 SPAIN GOVT 2401311,100,000.001,346,548.50
4.85 AUSTRIA GOVT 260315550,000.00738,183.60
4.85 SPAIN GOVT 2010311,650,000.001,828,000.18
4.9 SPAIN GOVT 4007301,100,000.001,598,052.94
5 BEL GOVT 3503281,520,000.002,380,890.00
5 IRISH GOVT 201018550,000.00613,173.66
5 ITALY GOVT 2203011,500,000.001,661,424.00
5 ITALY GOVT 2503011,350,000.001,549,368.54
5 ITALY GOVT 3408012,030,000.002,457,487.55
5 ITALY GOVT 3908011,450,000.001,761,486.10
5 ITALY GOVT 4009011,300,000.001,576,480.10
5.15 SPAIN GOVT 281031950,000.001,279,581.60
5.15 SPAIN GOVT 441031800,000.001,216,305.60
5.25 ITALY GOVT 2911011,650,000.001,983,529.35
5.4 IRISH GOVT 250313700,000.00925,267.91
5.4 SPAIN GOVT 2301311,750,000.002,140,081.65
5.5 BEL GOVT 2803281,300,000.001,888,131.70
5.5 BUND 3101041,090,000.001,743,110.56
5.5 ITALY GOVT 2209011,150,000.001,303,940.15
5.5 ITALY GOVT 2211011,000,000.001,135,227.00
5.5 NETH GOVT 280115850,000.001,250,897.40
5.5 O.A.T 2904252,000,000.002,984,900.00
5.5 SPAIN GOVT 2104301,700,000.001,950,374.13
5.625 BUND 280104950,000.001,419,250.69
5.75 ITALY GOVT 3302011,350,000.001,728,946.21
5.75 O.A.T 3210252,140,000.003,497,513.28
5.75 SPAIN GOVT 3207301,200,000.001,784,870.40
5.85 SPAIN GOVT 2201311,850,000.002,213,715.92
5.9 IRISH GOVT 191018350,000.00374,784.20
5.9 SPAIN GOVT 2607301,300,000.001,769,751.10
6 ITALY GOVT 3105011,950,000.002,512,032.70
6 O.A.T 2510252,300,000.003,239,014.10
6 SPAIN GOVT 2901311,850,000.002,655,784.33
6.25 AUSTRIA GOVT 270715670,000.001,007,107.15
6.25 BUND 240104700,000.00940,026.50
6.25 BUND 300104600,000.00987,234.00
6.5 BUND 270704800,000.001,240,370.40
6.5 ITALY GOVT 2711012,000,000.002,576,406.00
7.25 ITALY GOVT 261101750,000.00994,550.85
7.5 NETH GOVT 230115650,000.00870,985.05
8.5 O.A.T 191025550,000.00606,149.50
8.5 O.A.T 2304251,000,000.001,400,625.00
9 ITALY GOVT 2311011,200,000.001,591,272.00
ユーロ合計320,150,000.00365,116,506.08
(46,833,494,234)
合計116,465,462,697
(116,465,462,697)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券226銘柄100.00%44.96%
カナダドル国債証券30銘柄100.00%2.05%
オーストラリアドル国債証券22銘柄100.00%2.10%
イギリスポンド国債証券39銘柄100.00%6.64%
シンガポールドル国債証券20銘柄100.00%0.39%
マレーシアリンギット国債証券29銘柄100.00%0.46%
スウェーデンクローネ国債証券7銘柄100.00%0.37%
ノルウェークローネ国債証券7銘柄100.00%0.23%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.61%
メキシコペソ国債証券15銘柄100.00%0.84%
ポーランドズロチ国債証券16銘柄100.00%0.61%
南アフリカランド国債証券14銘柄100.00%0.51%
ユーロ国債証券291銘柄100.00%40.21%




該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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