有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

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【提出】
2021/12/09 9:09
【資料】
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【項目】
155項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
預金4,360,379,712
コール・ローン342,756,590
国債証券211,850,276,834
派生商品評価勘定30,734
未収利息1,098,728,050
前払費用101,132,365
流動資産合計217,753,304,285
資産合計217,753,304,285
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定825,199
未払金915,080,920
未払解約金53,893,019
未払利息37
流動負債合計969,799,175
負債合計969,799,175
純資産の部
元本等
元本94,069,294,250
剰余金
剰余金又は欠損金(△)122,714,210,860
元本等合計216,783,505,110
純資産合計216,783,505,110
負債純資産合計217,753,304,285

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 9月10日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[令和 3年 9月10日現在]
1.期首令和 2年 9月11日
期首元本額74,846,918,144円
期中追加設定元本額26,452,324,373円
期中一部解約元本額7,229,948,267円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(海外債券)745,904,035円
eMAXIS 先進国債券インデックス4,301,963,391円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,039,767,788円
eMAXIS バランス(波乗り型)239,871,699円
コアバランス1,411,107円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)93,085,084円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)63,072,819円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)37,728,372円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス13,707,757,739円
海外債券セレクション(ラップ向け)3,307,216,123円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)6,140,795,084円
つみたて8資産均等バランス2,757,150,250円
つみたて4資産均等バランス805,747,342円
eMAXIS マイマネージャー 1970s540,280円
eMAXIS マイマネージャー 1980s278,599円
eMAXIS マイマネージャー 1990s75,759円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)45,010,101円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)27,888,778円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)13,667,567円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)328,127,475円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)15,087,248円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)2,410,063円
ラップ向けインデックスf 先進国債券2,266,460,561円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド11,904,598,671円
eMAXIS バランス(4資産均等型)461,620,881円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)379,628,439円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)149,924,963円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)111,581,950円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)33,648,827円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)13,193,946円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)31,602,189円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)2,202,128,809円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,448,145,242円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)29,487,641,503円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)637,207,058円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)6,199,308円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)890,028円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)1,906,605,278円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)82,812,826円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)111,119,836円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)66,959,620円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)23,492,281円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,632,235,046円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)51,658,210円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,712,158円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA4,409,326円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA1,469,464円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA1,430,783円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA36,376,285円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)11,940,707円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)21,301,495円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)17,873,275円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)23,282,076円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)1,895,118,777円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,899,875,654円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)223,802,139円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)602,332,511円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)468,144,500円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)176,312,925円
合計94,069,294,250円
2.受益権の総数94,069,294,250口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 令和 2年 9月11日
至 令和 3年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[令和 3年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[令和 3年 9月10日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券3,404,209,848
合計3,404,209,848

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[令和 3年 9月10日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル174,994,600―174,545,226△449,374
カナダドル6,938,475―6,934,865△3,610
オーストラリアドル7,286,697―7,281,705△4,992
イギリスポンド24,280,739―24,311,34330,604
デンマーククローネ3,142,980―3,142,800△180
メキシコペソ2,753,150―2,752,300△850
イスラエルシェケル3,093,480―3,082,527△10,953
ユーロ160,026,600―159,671,490△355,110
合計382,516,721―381,722,256△794,465

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[令和 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額2.3045円
(1万口当たり純資産額)(23,045円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.125 T-NOTE 2305156,700,000.006,694,765.62
0.125 T-NOTE 2307155,300,000.005,291,097.65
0.125 T-NOTE 2308154,500,000.004,492,265.62
0.125 T-NOTE 2309156,350,000.006,336,357.41
0.125 T-NOTE 2310154,200,000.004,189,007.81
0.125 T-NOTE 2312158,500,000.008,467,128.90
0.125 T-NOTE 2401159,100,000.009,058,765.62
0.125 T-NOTE 2402156,800,000.006,768,390.62
0.25 T-NOTE 2311154,700,000.004,696,878.90
0.25 T-NOTE 2506304,150,000.004,093,585.93
0.25 T-NOTE 2507314,600,000.004,533,515.62
0.375 T-NOTE 2404155,300,000.005,301,656.25
0.375 T-NOTE 2407159,700,000.009,690,906.25
0.375 T-NOTE 2408156,200,000.006,190,554.68
0.375 T-NOTE 2511305,950,000.005,876,787.10
0.375 T-NOTE 2601316,500,000.006,407,578.12
0.375 T-NOTE 2709306,100,000.005,895,554.68
0.5 T-NOTE 2704304,730,000.004,629,302.72
0.5 T-NOTE 2705314,280,000.004,183,700.00
0.5 T-NOTE 2706304,600,000.004,493,625.00
0.5 T-NOTE 2708316,800,000.006,628,937.50
0.625 T-NOTE 2607316,000,000.005,955,937.49
0.625 T-NOTE 2712316,600,000.006,451,757.79
0.625 T-NOTE 3005156,970,000.006,626,673.04
0.625 T-NOTE 3008158,710,000.008,252,384.76
0.75 T-NOTE 26033115,950,000.0015,964,330.04
0.75 T-NOTE 2801319,650,000.009,500,349.60
0.875 T-NOTE 2606307,500,000.007,534,570.31
0.875 T-NOTE 3011159,170,000.008,870,183.97
1.125 T-NOTE 2702282,950,000.002,993,212.88
1.125 T-NOTE 3102158,670,000.008,560,270.31
1.25 T-BOND 5005157,050,000.006,015,908.18
1.25 T-NOTE 2307314,130,000.004,213,083.97
1.25 T-NOTE 2803318,450,000.008,572,128.89
1.375 T-BOND 5008156,870,000.006,049,357.02
1.375 T-NOTE 2302153,000,000.003,052,617.18
1.375 T-NOTE 2306302,900,000.002,963,890.62
1.375 T-NOTE 2308314,550,000.004,653,085.93
1.375 T-NOTE 2309303,800,000.003,888,171.87
1.375 T-NOTE 2501314,050,000.004,167,861.32
1.5 T-NOTE 2302284,200,000.004,283,179.68
1.5 T-NOTE 2303314,750,000.004,847,412.09
1.5 T-NOTE 2409306,000,000.006,196,406.25
1.5 T-NOTE 2410312,900,000.002,995,042.96
1.5 T-NOTE 2411302,580,000.002,663,950.77
1.5 T-NOTE 2608156,610,000.006,839,284.37
1.5 T-NOTE 2701312,740,000.002,835,257.81
1.5 T-NOTE 3002155,010,000.005,129,378.90
1.625 T-NOTE 2211155,200,000.005,291,812.50
1.625 T-NOTE 2212153,000,000.003,056,953.12
1.625 T-NOTE 2305312,800,000.002,870,765.62
1.625 T-NOTE 2310313,100,000.003,190,578.12
1.625 T-NOTE 2602157,220,000.007,511,056.25
1.625 T-NOTE 26051511,430,000.0011,893,897.25
1.625 T-NOTE 2609303,550,000.003,695,744.13
1.625 T-NOTE 2611303,400,000.003,540,648.43
1.625 T-NOTE 2908155,510,000.005,703,926.16
1.625 T-NOTE 31051513,750,000.0014,180,224.57
1.75 T-NOTE 2209301,800,000.001,831,007.81
1.75 T-NOTE 2301312,700,000.002,760,117.18
1.75 T-NOTE 2305154,800,000.004,925,812.49
1.75 T-NOTE 2412312,850,000.002,966,783.20
1.75 T-NOTE 2612313,100,000.003,249,429.68
1.875 T-BOND 4102152,000,000.002,023,593.75
1.875 T-NOTE 2209303,500,000.003,565,078.12
1.875 T-NOTE 2210312,700,000.002,754,316.40
2 T-BOND 5002154,450,000.004,547,865.23
2 T-NOTE 2210312,850,000.002,910,896.48
2 T-NOTE 2211306,200,000.006,342,406.25
2 T-NOTE 2404303,600,000.003,756,234.37
2 T-NOTE 24053111,800,000.0012,320,859.36
2 T-NOTE 2406303,500,000.003,659,003.90
2 T-NOTE 2502155,300,000.005,565,414.06
2 T-NOTE 2508156,610,000.006,968,385.93
2 T-NOTE 2611156,650,000.007,050,039.05
2.125 T-NOTE 2212315,150,000.005,282,773.43
2.125 T-NOTE 2402294,550,000.004,753,328.12
2.125 T-NOTE 2403316,460,000.006,752,718.75
2.125 T-NOTE 2407313,450,000.003,620,074.21
2.125 T-NOTE 2409303,950,000.004,153,363.27
2.125 T-NOTE 2411301,900,000.002,000,863.28
2.125 T-NOTE 2505155,300,000.005,599,781.25
2.25 T-BOND 4608153,400,000.003,647,296.87
2.25 T-BOND 4908154,160,000.004,481,587.49
2.25 T-NOTE 2401313,300,000.003,453,656.25
2.25 T-NOTE 2404305,000,000.005,250,390.62
2.25 T-NOTE 2410312,800,000.002,959,250.00
2.25 T-NOTE 2411157,250,000.007,661,494.13
2.25 T-NOTE 2511156,490,000.006,918,187.88
2.25 T-NOTE 2702155,350,000.005,747,697.26
2.25 T-NOTE 2708157,300,000.007,860,332.02
2.25 T-NOTE 2711155,700,000.006,139,523.43
2.375 T-BOND 4911153,700,000.004,091,101.56
2.375 T-BOND 5105151,860,000.002,065,471.87
2.375 T-NOTE 2301316,100,000.006,288,003.90
2.375 T-NOTE 2408157,300,000.007,716,613.27
2.375 T-NOTE 2705157,190,000.007,780,928.12
2.375 T-NOTE 2905154,650,000.005,073,222.65
2.5 T-BOND 4502154,940,000.005,530,098.42
2.5 T-BOND 4602153,720,000.004,173,956.25
2.5 T-BOND 4605153,300,000.003,706,699.21
2.5 T-NOTE 2308156,100,000.006,369,734.37
2.5 T-NOTE 2401316,400,000.006,735,749.99
2.5 T-NOTE 2405156,800,000.007,188,875.00
2.5 T-NOTE 2501313,350,000.003,575,078.12
2.625 T-NOTE 2302283,000,000.003,108,398.43
2.625 T-NOTE 2306302,600,000.002,713,242.18
2.625 T-NOTE 2503313,800,000.004,079,507.81
2.625 T-NOTE 2512314,900,000.005,303,484.37
2.625 T-NOTE 2601314,800,000.005,200,875.00
2.625 T-NOTE 2902155,750,000.006,369,472.65
2.75 T-BOND 4208152,450,000.002,848,507.81
2.75 T-BOND 4211152,930,000.003,406,582.81
2.75 T-BOND 4708153,060,000.003,604,942.96
2.75 T-BOND 4711153,140,000.003,702,133.58
2.75 T-NOTE 2304306,100,000.006,355,675.77
2.75 T-NOTE 2305316,400,000.006,681,500.00
2.75 T-NOTE 2311158,050,000.008,483,001.94
2.75 T-NOTE 2402155,960,000.006,311,314.05
2.75 T-NOTE 2502284,810,000.005,179,956.63
2.75 T-NOTE 2506303,800,000.004,108,304.68
2.75 T-NOTE 2508315,840,000.006,326,818.75
2.75 T-NOTE 2802157,660,000.008,497,513.27
2.875 T-BOND 4305154,660,000.005,527,378.88
2.875 T-BOND 4508152,550,000.003,046,751.95
2.875 T-BOND 4611152,780,000.003,340,995.31
2.875 T-BOND 4905154,490,000.005,452,543.75
2.875 T-NOTE 2309306,400,000.006,745,249.99
2.875 T-NOTE 2310313,700,000.003,906,246.09
2.875 T-NOTE 2504303,800,000.004,117,656.25
2.875 T-NOTE 2505314,230,000.004,585,749.60
2.875 T-NOTE 2511303,800,000.004,148,234.37
2.875 T-NOTE 2805159,540,000.0010,683,309.34
2.875 T-NOTE 2808157,610,000.008,538,063.28
3 T-BOND 4205152,010,000.002,427,546.08
3 T-BOND 4411153,430,000.004,168,923.80
3 T-BOND 4505152,020,000.002,461,953.90
3 T-BOND 4511151,500,000.001,833,339.84
3 T-BOND 4702153,750,000.004,609,130.85
3 T-BOND 4705152,050,000.002,522,060.54
3 T-BOND 4802153,470,000.004,281,248.04
3 T-BOND 4808153,980,000.004,921,363.27
3 T-BOND 4902154,290,000.005,320,940.62
3 T-NOTE 2509303,100,000.003,391,109.37
3 T-NOTE 2510315,850,000.006,408,263.66
3.125 T-BOND 4111152,050,000.002,519,417.96
3.125 T-BOND 4202152,080,000.002,561,162.50
3.125 T-BOND 4408153,530,000.004,372,235.93
3.125 T-BOND 4805153,630,000.004,583,442.18
3.125 T-NOTE 2811157,300,000.008,327,417.96
3.375 T-BOND 4405153,840,000.004,936,200.00
3.375 T-BOND 4811154,050,000.005,350,429.68
3.625 T-BOND 4308154,700,000.006,232,089.84
3.75 T-BOND 4108154,120,000.005,509,534.36
3.75 T-BOND 4311152,950,000.003,987,570.30
3.875 T-BOND 4008151,570,000.002,122,689.06
4.25 T-BOND 3905153,400,000.004,775,406.25
4.25 T-BOND 4011151,850,000.002,621,652.34
4.375 T-BOND 3802153,090,000.004,356,175.78
4.375 T-BOND 3911153,330,000.004,755,656.25
4.375 T-BOND 4005154,330,000.006,210,843.75
4.375 T-BOND 4105151,660,000.002,396,365.62
4.5 T-BOND 3602152,590,000.003,630,653.89
4.5 T-BOND 3805152,930,000.004,193,791.40
4.5 T-BOND 3908153,130,000.004,528,229.68
4.625 T-BOND 4002154,120,000.006,067,343.75
4.75 T-BOND 4102152,380,000.003,587,292.18
5 T-BOND 3705152,140,000.003,186,426.54
5.25 T-BOND 281115980,000.001,265,271.87
5.375 T-BOND 3102153,080,000.004,226,337.50
5.5 T-BOND 2808153,050,000.003,964,761.71
6 T-BOND 2602153,700,000.004,558,226.56
6.125 T-BOND 2711152,640,000.003,464,381.24
6.25 T-BOND 2308153,630,000.004,054,398.04
6.25 T-BOND 3005151,150,000.001,633,539.06
アメリカドル合計834,170,000.00897,404,985.05
(98,517,119,258)
カナダドル国債証券0.25 CAN GOVT 2404012,050,000.002,037,290.00
0.5 CAN GOVT 3012015,400,000.005,082,010.20
1 CAN GOVT 2209012,350,000.002,366,840.10
1 CAN GOVT 2706011,200,000.001,207,774.80
1.25 CAN GOVT 2503012,100,000.002,145,099.60
1.25 CAN GOVT 300601350,000.00353,719.80
1.5 CAN GOVT 2306011,650,000.001,682,967.00
1.5 CAN GOVT 2409012,000,000.002,055,252.00
1.5 CAN GOVT 2606012,690,000.002,777,957.62
1.75 CAN GOVT 2303012,900,000.002,961,726.50
2 CAN GOVT 2309013,000,000.003,093,825.00
2 CAN GOVT 2806011,300,000.001,387,720.10
2 CAN GOVT 5112013,720,000.003,949,133.40
2.25 CAN GOVT 2403011,800,000.001,878,235.20
2.25 CAN GOVT 2506012,000,000.002,117,154.00
2.25 CAN GOVT 2906011,820,000.001,985,294.22
2.5 CAN GOVT 2406011,200,000.001,264,388.40
2.75 CAN GOVT 481201860,000.001,055,217.42
2.75 CANADA GOVER 641201560,000.00713,876.80
3.5 CAN GOVT 4512011,130,000.001,540,864.61
4 CAN GOVT 410601810,000.001,142,722.89
5 CAN GOVT 370601600,000.00898,787.40
5.75 CAN GOVT 2906011,930,000.002,602,801.86
5.75 CAN GOVT 330601830,000.001,224,814.40
カナダドル合計44,250,000.0047,525,473.32
(4,119,983,282)
オーストラリアドル国債証券0.25 AUST GOVT 2511213,450,000.003,411,973.89
1 AUST GOVT 3111212,510,000.002,445,657.37
1.25 AUST GOVT 3205211,650,000.001,641,948.64
1.5 AUST GOVT 3106212,590,000.002,654,130.47
1.75 AUST GOVT 3211211,480,000.001,544,909.24
1.75 AUST GOVT 5106211,320,000.001,204,030.11
2.25 AUST GOVT 2805211,500,000.001,630,897.95
2.5 AUST GOVT 3005212,950,000.003,284,070.09
2.75 AUST GOVT 2404211,400,000.001,499,832.88
2.75 AUST GOVT 2711212,250,000.002,509,752.37
2.75 AUST GOVT 2811211,930,000.002,169,021.42
2.75 AUST GOVT 2911212,580,000.002,918,046.30
2.75 AUST GOVT 350621820,000.00944,043.86
3 AUST GOVT 4703211,200,000.001,411,534.44
3.25 AUST GOVT 2504212,000,000.002,204,773.80
3.25 AUST GOVT 2904212,750,000.003,200,954.07
3.25 AUST GOVT 3906211,830,000.002,220,866.04
3.75 AUST GOVT 3704211,330,000.001,707,045.15
4.25 AUST GOVT 2604212,210,000.002,578,186.88
4.5 AUST GOVT 3304211,270,000.001,704,301.13
4.75 AUST GOVT 2704212,050,000.002,500,877.20
5.5 AUST GOVT 2304212,550,000.002,774,486.19
オーストラリアドル合計43,620,000.0048,161,339.49
(3,896,733,978)
イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2401311,700,000.001,696,345.00
0.125 GILT 2601302,000,000.001,982,500.00
0.375 GILT 3010221,580,000.001,539,917.92
0.625 GILT 2506071,380,000.001,398,754.20
0.625 GILT 3507311,890,000.001,811,898.38
0.625 GILT 5010221,240,000.001,106,269.47
0.75 GILT 2307222,450,000.002,478,591.50
0.875 GILT 291022910,000.00931,721.70
0.875 GILT 460131360,000.00343,908.00
1 GILT 2404221,700,000.001,736,339.88
1.125 GILT 390131660,000.00669,345.60
1.25 GILT 2707222,240,000.002,349,648.00
1.25 GILT 510731290,000.00303,398.00
1.5 GILT 2607221,910,000.002,017,642.25
1.5 GILT 4707221,840,000.002,019,532.48
1.625 GILT 2810221,170,000.001,263,636.96
1.625 GILT 711022870,000.001,138,656.00
1.75 GILT 2209072,900,000.002,948,572.10
1.75 GILT 3709071,880,000.002,093,192.00
1.75 GILT 4901221,320,000.001,535,608.80
1.75 GILT 5707222,040,000.002,500,774.80
2 GILT 2509071,080,000.001,154,610.72
2.25 GILT 2309072,170,000.002,260,811.89
2.5 GILT 6507221,560,000.002,432,911.72
3.25 GILT 4401222,180,000.003,128,762.16
3.5 GILT 4501222,030,000.003,052,865.84
3.5 GILT 6807221,380,000.002,729,916.00
3.75 GILT 5207221,830,000.003,135,597.39
4 GILT 6001221,210,000.002,385,563.40
4.25 GILT 2712072,430,000.002,999,508.38
4.25 GILT 3206072,090,000.002,843,992.58
4.25 GILT 3603071,550,000.002,252,513.94
4.25 GILT 3909071,130,000.001,736,924.35
4.25 GILT 4012071,390,000.002,175,068.94
4.25 GILT 4612071,680,000.002,861,810.78
4.25 GILT 4912071,280,000.002,281,391.61
4.25 GILT 5512071,820,000.003,523,057.72
4.5 GILT 3409071,990,000.002,882,608.13
4.5 GILT 4212072,280,000.003,784,193.52
4.75 GILT 3012071,920,000.002,626,762.75
4.75 GILT 3812071,240,000.001,986,175.45
5 GILT 2503071,530,000.001,782,008.44
6 GILT 281207640,000.00889,931.00
イギリスポンド合計68,740,000.0088,773,239.75
(13,489,093,780)
シンガポールドル国債証券1.75 SINGAPORGOVT 230201550,000.00560,870.75
1.875 SINGAPORGOV 500301700,000.00703,090.50
2 SINGAPORGOVT 240201100,000.00103,690.00
2.125 SINGAPORGOV 2606011,260,000.001,337,691.60
2.25 SINGAPORGOVT 360801610,000.00654,597.10
2.375 SINGAPORGOV 250601600,000.00639,300.00
2.375 SINGAPORGOV 390701380,000.00415,720.00
2.625 SINGAPORGOV 280501800,000.00878,000.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701450,000.00469,350.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401410,000.00472,670.55
2.75 SINGAPORGOVT 460301520,000.00607,100.00
2.875 SINGAPORGOV 290701590,000.00662,629.00
2.875SINGAPORGOVT 300901950,000.001,072,360.00
3 SINGAPORGOVT 240901600,000.00644,580.00
3.125SINGAPORGOVT 220901800,000.00821,920.00
3.375 SINGAPORGOV 330901560,000.00668,920.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301500,000.00567,900.00
シンガポールドル合計10,380,000.0011,280,389.50
(922,171,841)
マレーシアリンギット国債証券3.48 MALAYSIAGOVT 2303151,600,000.001,639,530.08
3.502MALAYSIAGOVT 270531900,000.00927,830.07
3.733 MALAYSIAGO 2806152,100,000.002,186,961.84
3.757 MALAYSIAGOV 400522380,000.00367,904.66
3.795 MALAYSIAGOV 220930500,000.00510,868.20
3.8 MALAYSIAGOVT 2308171,200,000.001,242,457.20
3.828 MALAYSIAGOV 3407052,300,000.002,328,494.47
3.844 MALAYSIAGOV 3304151,400,000.001,418,822.58
3.882 MALAYSIAGOV 2503141,000,000.001,046,072.90
3.885 MALAYSIAGOV 2908152,000,000.002,096,578.60
3.892 MALAYSIAGOV 270315500,000.00526,125.55
3.899 MALAYSIAGOV 2711161,100,000.001,159,128.52
3.9 MALAYSIAGOVT 2611301,000,000.001,058,289.40
3.906 MALAYSIAGOV 2607151,700,000.001,793,914.29
3.955 MALAYSIAGOV 2509151,000,000.001,052,785.00
4.181 MALAYSIAGOV 2407154,100,000.004,302,452.26
4.232MALAYSIAGOVT 310630600,000.00648,024.24
4.254 MALAYSIAGOV 350531850,000.00897,924.61
4.392 MALAYSIAGOV 260415900,000.00967,284.72
4.498 MALAYSIAGOV 3004152,240,000.002,451,468.76
4.642 MALAYSIAGOV 3311071,200,000.001,306,080.60
4.736 MALAYSIAGOV 4603151,650,000.001,764,992.13
4.762 MALAYSIAGOV 3704073,340,000.003,673,267.53
4.921 MALAYSIAGOV 4807061,620,000.001,765,153.94
4.935 MALAYSIAGOV 4309301,200,000.001,322,320.56
マレーシアリンギット合計36,380,000.0038,454,732.71
(1,017,842,938)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105126,450,000.006,399,527.20
0.75 SWD GOVT 2805125,850,000.006,138,371.65
0.75 SWD GOVT 2911124,900,000.005,156,172.00
1 SWD GOVT 2611125,660,000.005,982,535.10
1.5 SWD GOVT 2311138,300,000.008,626,190.00
2.25 SWD GOVT 3206012,550,000.003,091,263.00
2.5 SWD GOVT 2505126,230,000.006,856,164.21
3.5 SWD GOVT 3903303,780,000.005,684,227.92
スウェーデンクローネ合計43,720,000.0047,934,451.08
(611,643,595)
ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 3109173,000,000.002,977,950.00
1.375 NORWE GOVT 3008194,200,000.004,228,140.00
1.5 NORWE GOVT 2602194,160,000.004,238,559.93
1.75 NORWE GOVT 2503134,000,000.004,104,000.00
1.75 NORWE GOVT 2702173,050,000.003,149,887.50
1.75 NORWE GOVT 2909063,200,000.003,319,472.00
2 NORWE GOVT 2305244,150,000.004,245,964.60
2 NORWE GOVT 2804264,450,000.004,681,097.40
3 NORWE GOVT 2403147,400,000.007,790,794.00
ノルウェークローネ合計37,610,000.0038,735,865.43
(490,396,056)
デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 3111153,500,000.003,525,392.50
0.25 DMK GOVT 2211153,000,000.003,029,064.00
0.25 DMK GOVT 5211153,300,000.003,193,707.00
0.5 DMK GOVT 2711157,350,000.007,750,619.10
0.5 DMK GOVT 2911159,050,000.009,598,565.75
1.5 DMK GOVT 2311156,050,000.006,325,716.65
1.75 DMK GOVT 2511157,850,000.008,592,193.95
4.5 DMK GOVT 39111510,460,000.0018,683,208.49
デンマーククローネ合計50,560,000.0060,698,467.44
(1,059,795,241)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 24120548,300,000.0053,577,905.22
10 MEXICAN BONOS 36112010,600,000.0013,281,043.16
5.75 MEXICAN BONO 26030527,700,000.0026,845,439.76
6.75 MEXICAN BONO 23030913,500,000.0013,738,275.00
7.5 MEXICAN BONOS 27060333,150,000.0034,336,700.38
7.75 MEXICAN BONO 31052916,150,000.0017,064,413.00
7.75 MEXICAN BONO 3411239,500,000.0010,008,440.00
7.75 MEXICAN BONO 42111318,740,000.0019,280,559.04
8 MEXICAN BONOS 23120723,450,000.0024,497,935.94
8 MEXICAN BONOS 47110718,000,000.0018,918,307.80
8.5 MEXICAN BONOS 29053127,000,000.0029,592,669.60
8.5 MEXICAN BONOS 38111814,600,000.0016,113,222.84
メキシコペソ合計260,690,000.00277,254,911.74
(1,527,064,602)
イスラエルシェケル国債証券0.5 ISRAEL FIXED 2504304,800,000.004,845,360.00
1 ISRAEL FIXED BO 300331700,000.00699,825.00
1.5 ISRAEL FIXED 3705311,850,000.001,783,122.50
2.25 ISRAEL FIXED 2809282,880,000.003,223,872.00
3.75 ISRAEL FIXED 2403314,300,000.004,768,485.00
3.75 ISRAEL FIXED 4703311,900,000.002,493,275.00
4.25 ISRAEL FIXED 2303311,800,000.001,951,920.00
5.5 ISRAEL FIXED 4201312,100,000.003,423,000.00
6.25 ISRAEL FIXED 2610303,500,000.004,710,125.00
イスラエルシェケル合計23,830,000.0027,898,984.50
(955,545,798)
ポーランドズロチ国債証券2.25 POLAND 2410254,000,000.004,176,730.80
2.5 POLAND 2301252,500,000.002,575,850.00
2.5 POLAND 2404252,600,000.002,722,697.64
2.5 POLAND 2607255,500,000.005,829,074.35
2.5 POLAND 2707253,850,000.004,083,066.68
2.75 POLAND 2804256,710,000.007,240,425.50
2.75 POLAND 2910252,400,000.002,590,200.00
3.25 POLAND 2507254,950,000.005,370,786.63
4 POLAND 2310252,700,000.002,901,339.00
5.75 POLAND 2209231,550,000.001,641,403.50
5.75 POLAND 2904252,870,000.003,719,950.50
ポーランドズロチ合計39,630,000.0042,851,524.60
(1,223,753,839)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 230715250,000.00253,531.62
0 AUSTRIA GOVT 3002201,000,000.001,020,992.00
0 AUSTRIA GOVT 310220700,000.00710,362.31
0 BUND 2608153,400,000.003,517,534.94
0 BUND 3008154,960,000.005,164,108.96
0 BUND 3505153,030,000.003,100,532.34
0 BUND 5008152,850,000.002,751,903.00
0 FINNISH GOVT 230915350,000.00355,205.76
0 FINNISH GOVT 240915850,000.00867,992.80
0 FINNISH GOVT 300915450,000.00459,645.75
0 NETH GOVT 2401151,250,000.001,271,781.25
0 NETH GOVT 3007151,800,000.001,852,680.60
0 NETH GOVT 520115770,000.00722,904.49
0 O.A.T 2402252,000,000.002,032,546.00
0 O.A.T 2403252,000,000.002,034,208.00
0 O.A.T 2503254,200,000.004,292,454.60
0 O.A.T 2602253,900,000.003,996,879.90
0 O.A.T 2911253,800,000.003,872,504.00
0 O.A.T 3011253,760,000.003,808,101.68
0 SPAIN GOVT 2405313,100,000.003,144,640.00
0 SPAIN GOVT 2501315,930,000.006,034,107.08
0 SPAIN GOVT 2601312,300,000.002,339,261.00
0 SPAIN GOVT 280131700,000.00706,454.70
0.1 BEL GOVT 3006221,100,000.001,131,186.76
0.1 SPAIN GOVT 3104301,700,000.001,680,043.70
0.125 FINNISH GOV 360415710,000.00712,391.99
0.125 FINNISH GOV 520415250,000.00231,170.00
0.2 BEL GOVT 231022350,000.00356,773.90
0.25 BUND 2702153,450,000.003,624,645.90
0.25 BUND 280815250,000.00264,743.75
0.25 BUND 2902154,700,000.004,987,611.80
0.25 FINNISH GOVT 400915350,000.00352,045.75
0.25 NETH GOVT 2507151,350,000.001,399,342.50
0.25 NETH GOVT 2907151,550,000.001,630,294.65
0.25 O.A.T 2611253,850,000.004,004,835.45
0.35 ITALY GOVT 2502011,900,000.001,937,278.00
0.35 SPAIN GOVT 2307301,720,000.001,751,333.24
0.4 IRISH GOVT 350515700,000.00716,701.30
0.45 SPAIN GOVT 2210311,450,000.001,468,046.70
0.5 AUSTRIA GOVT 2704201,150,000.001,218,134.05
0.5 AUSTRIA GOVT 290220970,000.001,031,236.10
0.5 BEL GOVT 2410221,740,000.001,804,809.78
0.5 BUND 2502153,900,000.004,069,065.00
0.5 BUND 2602156,780,000.007,150,357.50
0.5 BUND 2708152,970,000.003,174,729.52
0.5 BUND 2802151,970,000.002,113,868.31
0.5 FINNISH GOVT 260415400,000.00420,890.40
0.5 FINNISH GOVT 2709151,000,000.001,062,022.50
0.5 FINNISH GOVT 280915250,000.00266,355.00
0.5 FINNISH GOVT 290915720,000.00768,336.12
0.5 ITALY GOVT 2602011,850,000.001,895,878.15
0.5 ITALY GOVT 280715400,000.00405,400.00
0.5 NETH GOVT 2607151,830,000.001,932,470.85
0.5 NETH GOVT 400115770,000.00836,720.65
0.5 O.A.T 2505253,450,000.003,595,038.00
0.5 O.A.T 2605253,500,000.003,674,601.00
0.5 O.A.T 2905253,500,000.003,713,447.50
0.5 O.A.T 4005251,850,000.001,873,049.15
0.5 O.A.T 7205251,100,000.00915,137.30
0.6 SPAIN GOVT 2910311,600,000.001,673,928.00
0.65 BEL GOVT 710622420,000.00375,057.40
0.65 ITALY GOVT 2310153,920,000.004,009,266.24
0.75 AUSTRIA GOVT 261020850,000.00908,378.00
0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,200,000.001,294,778.40
0.75 AUSTRIA GOVT 510320460,000.00495,301.78
0.75 FINNISH GOVT 310415350,000.00382,787.65
0.75 NETH GOVT 2707152,240,000.002,415,573.44
0.75 NETH GOVT 2807151,530,000.001,662,352.65
0.75 O.A.T 2805254,470,000.004,815,441.60
0.75 O.A.T 2811253,900,000.004,210,892.40
0.75 O.A.T 5205251,990,000.001,990,053.73
0.8 BEL GOVT 2506221,600,000.001,689,054.40
0.8 BEL GOVT 2706221,080,000.001,163,407.32
0.8 BEL GOVT 2806221,950,000.002,113,985.25
0.8 SPAIN GOVT 2707304,050,000.004,296,511.35
0.85 ITALY GOVT 2701152,110,000.002,197,111.35
0.875 FINNISH GOV 250915500,000.00531,144.50
0.9 BEL GOVT 2906221,380,000.001,511,623.02
0.9 IRISH GOVT 2805151,150,000.001,247,625.80
0.9 ITALY GOVT 3104012,000,000.002,053,594.00
0.95 ITALY GOVT 2303152,680,000.002,737,625.36
0.95 ITALY GOVT 3703011,380,000.001,344,506.40
1 BEL GOVT 2606221,600,000.001,722,142.40
1 BEL GOVT 3106221,500,000.001,668,450.00
1 BUND 2408153,270,000.003,440,236.20
1 BUND 2508154,200,000.004,489,065.00
1 IRISH GOVT 2605151,070,000.001,147,473.35
1 O.A.T 2511253,420,000.003,651,188.58
1 O.A.T 2705253,810,000.004,132,851.78
1 SPAIN GOVT 5010311,770,000.001,684,310.76
1.1 IRISH GOVT 2905151,150,000.001,270,521.15
1.125 FINNISH GOV 340415520,000.00594,943.70
1.2 AUSTRIA GOVT 2510201,110,000.001,196,655.48
1.2 SPAIN GOVT 401031750,000.00790,347.00
1.25 BEL GOVT 3304221,030,000.001,182,497.68
1.25 BUND 4808152,870,000.003,767,480.57
1.25 ITALY GOVT 2612012,050,000.002,179,830.60
1.25 O.A.T 3405253,900,000.004,449,490.50
1.25 O.A.T 3605254,380,000.005,019,786.60
1.25 SPAIN GOVT 3010314,830,000.005,309,131.17
1.3 IRISH GOVT 330515900,000.001,027,825.20
1.35 IRISH GOVT 310318840,000.00957,177.48
1.35 ITALY GOVT 3004012,180,000.002,337,269.56
1.375 FINNISH GOV 470415360,000.00456,640.56
1.4 SPAIN GOVT 2804302,630,000.002,899,648.64
1.45 BEL GOVT 370622640,000.00757,327.36
1.45 ITALY GOVT 2209151,400,000.001,427,476.12
1.45 ITALY GOVT 2411151,600,000.001,687,280.00
1.45 ITALY GOVT 2505151,600,000.001,696,704.16
1.45 ITALY GOVT 3603011,280,000.001,350,074.88
1.45 SPAIN GOVT 2710318,080,000.008,910,026.08
1.45 SPAIN GOVT 2904301,070,000.001,191,021.28
1.45 SPAIN GOVT 711031460,000.00428,947.70
1.5 AUSTRIA GOVT 470220790,000.001,000,430.72
1.5 AUSTRIA GOVT 861102270,000.00374,438.16
1.5 BUND 2405154,200,000.004,456,775.40
1.5 IRISH GOVT 500515620,000.00745,764.52
1.5 ITALY GOVT 2506011,850,000.001,965,717.50
1.5 O.A.T 3105254,290,000.004,966,039.65
1.5 O.A.T 5005253,030,000.003,664,936.50
1.6 BEL GOVT 470622970,000.001,186,682.48
1.6 ITALY GOVT 2606012,590,000.002,789,171.00
1.6 SPAIN GOVT 2504302,350,000.002,531,713.75
1.65 AUSTRIA GOVT 2410211,810,000.001,946,090.28
1.65 ITALY GOVT 3012013,470,000.003,804,129.77
1.65 ITALY GOVT 3203012,490,000.002,724,194.46
1.7 BEL GOVT 500622960,000.001,205,823.36
1.7 IRISH GOVT 370515900,000.001,089,754.20
1.7 ITALY GOVT 510901610,000.00616,851.52
1.75 AUSTRIA GOVT 2310201,700,000.001,791,006.10
1.75 BUND 2402155,950,000.006,316,371.25
1.75 O.A.T 2411254,100,000.004,418,934.90
1.75 O.A.T 3906252,610,000.003,257,997.75
1.75 O.A.T 6605251,340,000.001,779,895.20
1.8 ITALY GOVT 4103011,290,000.001,386,903.51
1.85 ITALY GOVT 2405153,970,000.004,202,967.54
1.85 SPAIN GOVT 3507302,680,000.003,135,058.64
1.9 BEL GOVT 3806221,110,000.001,397,959.53
1.95 SPAIN GOVT 2604302,550,000.002,828,684.65
1.95 SPAIN GOVT 3007301,620,000.001,883,914.20
2 FINNISH GOVT 240415200,000.00214,390.64
2 IRISH GOVT 450218750,000.00989,917.50
2 ITALY GOVT 2512011,760,000.001,917,071.20
2 ITALY GOVT 2802014,060,000.004,520,404.00
2 NETH GOVT 2407151,550,000.001,671,719.95
2 O.A.T 4805252,800,000.003,735,258.80
2.05 ITALY GOVT 2708012,250,000.002,500,762.50
2.1 AUSTRIA GOVT 170920680,000.001,186,987.60
2.1 ITALY GOVT 2607151,650,000.001,818,481.50
2.15 BEL GOVT 660622640,000.00945,743.36
2.15 SPAIN GOVT 2510314,660,000.005,167,683.70
2.2 ITALY GOVT 2706011,900,000.002,127,069.00
2.25 BEL GOVT 570622530,000.00771,879.81
2.25 ITALY GOVT 3609011,350,000.001,569,673.35
2.25 O.A.T 2405254,840,000.005,226,735.36
2.35 SPAIN GOVT 3307301,540,000.001,885,919.10
2.4 AUSTRIA GOVT 340523740,000.00964,457.54
2.4 IRISH GOVT 3005151,180,000.001,448,186.86
2.45 ITALY GOVT 3309011,810,000.002,137,222.66
2.45 ITALY GOVT 5009011,460,000.001,731,929.38
2.5 BUND 4407042,600,000.004,114,362.20
2.5 BUND 4608152,750,000.004,453,268.59
2.5 ITALY GOVT 2412012,300,000.002,505,148.50
2.5 ITALY GOVT 2511151,710,000.001,897,735.08
2.5 NETH GOVT 3301151,470,000.001,927,243.50
2.5 O.A.T 3005254,830,000.005,984,915.79
2.6 BEL GOVT 2406221,580,000.001,726,589.24
2.625 FINNISH GOV 420704400,000.00598,850.40
2.7 ITALY GOVT 4703011,550,000.001,920,504.25
2.7 SPAIN GOVT 4810311,330,000.001,822,074.73
2.75 FINNISH GOVT 280704530,000.00648,571.07
2.75 NETH GOVT 4701151,790,000.002,974,962.10
2.75 O.A.T 2710254,790,000.005,745,547.52
2.8 ITALY GOVT 2812011,750,000.002,059,424.50
2.8 ITALY GOVT 6703011,580,000.001,935,323.04
2.9 SPAIN GOVT 4610311,540,000.002,167,834.90
2.95 ITALY GOVT 3809011,250,000.001,584,165.50
3 BEL GOVT 340622960,000.001,317,311.04
3 ITALY GOVT 2908011,850,000.002,223,446.55
3.1 ITALY GOVT 4003011,270,000.001,644,690.64
3.15 AUSTRIA GOVT 440620610,000.00994,741.33
3.25 BUND 4207041,730,000.002,942,114.12
3.25 ITALY GOVT 4609011,950,000.002,641,275.00
3.25 O.A.T 4505252,480,000.003,982,131.04
3.35 ITALY GOVT 3503011,440,000.001,869,847.20
3.4 IRISH GOVT 240318600,000.00661,231.26
3.45 ITALY GOVT 4803011,520,000.002,133,806.40
3.45 SPAIN GOVT 6607301,320,000.002,111,323.36
3.5 ITALY GOVT 3003012,610,000.003,268,111.50
3.5 O.A.T 2604254,150,000.004,938,284.20
3.75 BEL GOVT 450622900,000.001,537,135.20
3.75 ITALY GOVT 2409012,200,000.002,464,580.80
3.75 NETH GOVT 4201151,500,000.002,625,265.50
3.8 AUSTRIA GOVT 620126450,000.00972,367.65
3.8 SPAIN GOVT 2404301,200,000.001,339,420.80
3.85 ITALY GOVT 4909011,220,000.001,834,361.50
4 BEL GOVT 320328820,000.001,177,638.90
4 BUND 3701042,570,000.004,255,796.64
4 FINNISH GOVT 250704460,000.00543,611.90
4 ITALY GOVT 3702012,420,000.003,395,785.14
4 NETH GOVT 3701152,090,000.003,396,831.02
4 O.A.T 3810252,290,000.003,709,701.53
4 O.A.T 5504251,890,000.003,709,848.87
4 O.A.T 6004251,680,000.003,457,473.60
4.15 AUSTRIA GOVT 3703151,500,000.002,435,475.00
4.2 SPAIN GOVT 3701312,200,000.003,356,467.61
4.25 BEL GOVT 4103281,630,000.002,793,122.36
4.25 BUND 3907041,650,000.002,965,045.05
4.25 O.A.T 2310256,500,000.007,187,557.00
4.4 SPAIN GOVT 2310312,350,000.002,603,549.02
4.5 BEL GOVT 260328980,000.001,212,397.20
4.5 ITALY GOVT 2305013,200,000.003,461,769.60
4.5 ITALY GOVT 2403013,220,000.003,607,671.90
4.5 ITALY GOVT 2603012,600,000.003,132,747.80
4.5 O.A.T 4104253,410,000.006,047,365.61
4.7 SPAIN GOVT 4107302,050,000.003,491,435.15
4.75 BUND 2807042,680,000.003,683,844.92
4.75 BUND 3407042,840,000.004,731,156.00
4.75 BUND 4007041,820,000.003,518,338.46
4.75 ITALY GOVT 2308013,700,000.004,065,726.50
4.75 ITALY GOVT 2809013,200,000.004,178,688.00
4.75 ITALY GOVT 4409011,710,000.002,807,761.86
4.75 O.A.T 3504252,880,000.004,685,880.96
4.8 SPAIN GOVT 2401314,340,000.004,903,892.29
4.85 AUSTRIA GOVT 2603151,050,000.001,316,448.00
4.9 SPAIN GOVT 4007302,380,000.004,105,956.96
5 BEL GOVT 3503282,100,000.003,490,592.70
5 ITALY GOVT 2503012,920,000.003,452,123.86
5 ITALY GOVT 3408012,460,000.003,675,894.36
5 ITALY GOVT 3908012,200,000.003,523,832.40
5 ITALY GOVT 4009011,910,000.003,095,531.27
5.15 SPAIN GOVT 2810313,110,000.004,282,613.06
5.15 SPAIN GOVT 4410311,310,000.002,448,724.05
5.25 ITALY GOVT 2911013,740,000.005,194,399.98
5.4 IRISH GOVT 2503131,100,000.001,333,597.10
5.4 SPAIN GOVT 2301311,750,000.001,896,682.55
5.5 BEL GOVT 2803282,080,000.002,914,348.32
5.5 BUND 3101044,380,000.006,889,652.40
5.5 ITALY GOVT 2209011,650,000.001,745,937.60
5.5 ITALY GOVT 2211012,200,000.002,349,713.52
5.5 NETH GOVT 2801151,500,000.002,083,138.50
5.5 O.A.T 2904255,250,000.007,613,397.75
5.625 BUND 2801042,380,000.003,346,953.54
5.75 ITALY GOVT 3302012,080,000.003,206,484.32
5.75 O.A.T 3210253,430,000.005,648,108.97
5.75 SPAIN GOVT 3207302,330,000.003,694,127.85
5.9 SPAIN GOVT 2607302,390,000.003,129,770.00
6 ITALY GOVT 3105012,960,000.004,465,423.44
6 O.A.T 2510252,700,000.003,444,562.80
6 SPAIN GOVT 2901313,450,000.005,010,471.91
6.25 AUSTRIA GOVT 270715970,000.001,362,381.49
6.25 BUND 2401041,330,000.001,547,742.28
6.25 BUND 3001042,640,000.004,172,760.24
6.5 BUND 2707042,100,000.002,996,479.50
6.5 ITALY GOVT 2711012,670,000.003,697,407.99
7.25 ITALY GOVT 2611011,850,000.002,539,509.80
9 ITALY GOVT 2311012,550,000.003,063,835.20
ユーロ合計535,690,000.00647,246,996.58
(84,019,132,626)
合計211,850,276,834
(211,850,276,834)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券175銘柄100.00%46.50%
カナダドル国債証券24銘柄100.00%1.94%
オーストラリアドル国債証券22銘柄100.00%1.84%
イギリスポンド国債証券43銘柄100.00%6.37%
シンガポールドル国債証券17銘柄100.00%0.44%
マレーシアリンギット国債証券25銘柄100.00%0.48%
スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.29%
ノルウェークローネ国債証券9銘柄100.00%0.23%
デンマーククローネ国債証券8銘柄100.00%0.50%
メキシコペソ国債証券12銘柄100.00%0.72%
イスラエルシェケル国債証券9銘柄100.00%0.45%
ポーランドズロチ国債証券11銘柄100.00%0.58%
ユーロ国債証券257銘柄100.00%39.66%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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