有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

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【提出】
2019/12/09 9:17
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【項目】
142項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 1年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
預金1,553,219,928
コール・ローン113,842,736
国債証券141,869,913,893
未収利息844,842,961
前払費用42,696,092
流動資産合計144,424,515,610
資産合計144,424,515,610
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定38,618
未払解約金84,177,627
未払利息206
流動負債合計84,216,451
負債合計84,216,451
純資産の部
元本等
元本68,794,685,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)75,545,614,136
元本等合計144,340,299,159
純資産合計144,340,299,159
負債純資産合計144,424,515,610

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(貸借対照表に関する注記)

[令和 1年 9月10日現在]
1.期首平成30年 9月11日
期首元本額58,719,485,676円
期中追加設定元本額16,408,839,649円
期中一部解約元本額6,333,640,302円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(海外債券)393,805,833円
eMAXIS 先進国債券インデックス5,330,529,010円
eMAXIS バランス(8資産均等型)1,779,950,728円
eMAXIS バランス(波乗り型)240,397,701円
コアバランス1,608,667円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)11,651,286円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)11,481,147円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)6,586,959円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス2,598,852,429円
海外債券セレクション(ラップ向け)1,739,367,813円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)1,909,459,218円
つみたて8資産均等バランス708,980,449円
つみたて4資産均等バランス186,474,481円
eMAXIS マイマネージャー 1970s549,211円
eMAXIS マイマネージャー 1980s175,665円
eMAXIS マイマネージャー 1990s38,079円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)3,794,337円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)1,845,734円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)1,532,492円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)1,664,187円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)524,313円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド9,556,016,786円
eMAXIS バランス(4資産均等型)213,660,709円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)147,613,819円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)86,721,107円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)102,029,916円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)16,263,760円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)7,690,151円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)50,816,285円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)2,590,561,332円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,633,827,252円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)28,738,318,390円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)717,651,403円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)401,694円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)7,291,883円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)21,766,174円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)3,672,381円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)2,214,006,468円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)106,758,736円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)147,003,945円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)431,123,211円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)14,957,378円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)1,679,919,133円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)176,894,692円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,917,520円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA4,838,311円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA3,946,775円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA1,436,127円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA47,140,126円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)28,282,395円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)57,691,284円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)46,723,565円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)70,956,941円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)1,602,609,965円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,989,458,709円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)219,867,454円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)567,486,133円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)410,884,567円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)147,208,807円
合計68,794,685,023円
2.受益権の総数68,794,685,023口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 平成30年 9月11日
至 令和 1年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[令和 1年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[令和 1年 9月10日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券6,988,153,591
合計6,988,153,591

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[令和 1年 9月10日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル51,568,944―51,566,400△2,544
カナダドル2,446,296―2,446,200△96
イギリスポンド3,979,560―3,979,500△60
ポーランドズロチ1,916,432―1,915,900△532
南アフリカランド2,180,400―2,178,000△2,400
ユーロ39,161,364―39,161,100△264
売建
アメリカドル3,208,062―3,223,200△15,138
ユーロ2,355,816―2,373,400△17,584
合計106,816,874―106,843,700△38,618

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[令和 1年 9月10日現在]
1口当たり純資産額2.0981円
(1万口当たり純資産額)(20,981円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券1.125 T-NOTE 2102282,600,000.002,578,265.62
1.125 T-NOTE 2106302,000,000.001,981,875.00
1.125 T-NOTE 2107311,600,000.001,585,250.00
1.125 T-NOTE 2108312,200,000.002,179,890.62
1.125 T-NOTE 2109303,400,000.003,368,125.00
1.25 T-NOTE 2103311,000,000.00993,281.25
1.25 T-NOTE 2110312,000,000.001,985,937.50
1.25 T-NOTE 2307312,000,000.001,980,937.50
1.375 T-NOTE 2008312,600,000.002,589,843.75
1.375 T-NOTE 2009301,900,000.001,891,910.15
1.375 T-NOTE 2010312,550,000.002,538,843.75
1.375 T-NOTE 2101313,800,000.003,782,781.25
1.375 T-NOTE 2104302,400,000.002,388,562.50
1.375 T-NOTE 2105312,400,000.002,388,375.00
1.375 T-NOTE 2306301,850,000.001,841,039.06
1.375 T-NOTE 2308312,150,000.002,140,593.75
1.375 T-NOTE 2309302,100,000.002,089,664.06
1.5 T-NOTE 2201312,300,000.002,297,304.68
1.5 T-NOTE 2302282,300,000.002,299,460.93
1.5 T-NOTE 2303313,250,000.003,248,730.46
1.5 T-NOTE 2608154,250,000.004,233,730.46
1.625 T-NOTE 2010151,200,000.001,198,359.37
1.625 T-NOTE 2011301,900,000.001,897,921.87
1.625 T-NOTE 2208151,700,000.001,705,710.93
1.625 T-NOTE 2208317,640,000.007,663,278.12
1.625 T-NOTE 2211151,300,000.001,304,570.31
1.625 T-NOTE 2304302,450,000.002,460,335.93
1.625 T-NOTE 2305311,500,000.001,507,265.62
1.625 T-NOTE 2310313,100,000.003,115,500.00
1.625 T-NOTE 2602155,120,000.005,142,800.00
1.625 T-NOTE 2605155,700,000.005,725,828.11
1.75 T-NOTE 2010312,200,000.002,200,000.00
1.75 T-NOTE 2011152,600,000.002,599,898.43
1.75 T-NOTE 2012311,600,000.001,600,250.00
1.75 T-NOTE 2111303,700,000.003,713,875.00
1.75 T-NOTE 2202283,400,000.003,417,000.00
1.75 T-NOTE 2203312,100,000.002,111,976.56
1.75 T-NOTE 2204301,100,000.001,106,015.62
1.75 T-NOTE 2205151,400,000.001,408,039.06
1.75 T-NOTE 2205311,700,000.001,709,695.31
1.75 T-NOTE 2206304,900,000.004,930,625.00
1.75 T-NOTE 2209301,800,000.001,812,656.25
1.75 T-NOTE 2301312,700,000.002,721,304.68
1.75 T-NOTE 2305153,500,000.003,530,351.56
1.875 T-NOTE 2012153,200,000.003,205,624.99
1.875 T-NOTE 2111302,300,000.002,315,363.28
1.875 T-NOTE 2201312,550,000.002,569,324.21
1.875 T-NOTE 2202285,100,000.005,139,445.31
1.875 T-NOTE 2203312,450,000.002,470,289.06
1.875 T-NOTE 2204309,700,000.009,783,359.37
1.875 T-NOTE 2205316,760,000.006,822,318.75
1.875 T-NOTE 2207313,000,000.003,028,828.12
1.875 T-NOTE 2208311,500,000.001,515,703.12
1.875 T-NOTE 2209302,000,000.002,021,875.00
1.875 T-NOTE 2210312,700,000.002,730,164.06
2 T-NOTE 2009304,600,000.004,610,421.87
2 T-NOTE 2011301,100,000.001,103,437.50
2 T-NOTE 2101152,900,000.002,910,761.71
2 T-NOTE 2102281,300,000.001,305,789.06
2 T-NOTE 2105311,700,000.001,709,761.71
2 T-NOTE 2108311,850,000.001,863,802.73
2 T-NOTE 2110311,700,000.001,714,742.18
2 T-NOTE 2111152,650,000.002,673,498.04
2 T-NOTE 2112315,850,000.005,906,671.87
2 T-NOTE 2202152,200,000.002,223,890.62
2 T-NOTE 2207311,200,000.001,216,406.25
2 T-NOTE 2210312,000,000.002,029,687.50
2 T-NOTE 2211302,700,000.002,740,921.87
2 T-NOTE 2302153,050,000.003,100,277.34
2 T-NOTE 2404302,000,000.002,045,000.00
2 T-NOTE 2405312,400,000.002,455,875.00
2 T-NOTE 2406301,600,000.001,637,125.00
2 T-NOTE 2502153,600,000.003,690,562.50
2 T-NOTE 2508154,700,000.004,822,273.43
2 T-NOTE 2611155,150,000.005,304,902.34
2.125 T-NOTE 2008311,900,000.001,905,937.50
2.125 T-NOTE 2101311,610,000.001,618,930.46
2.125 T-NOTE 2106301,650,000.001,664,050.78
2.125 T-NOTE 2108154,500,000.004,543,769.52
2.125 T-NOTE 2109302,200,000.002,223,718.75
2.125 T-NOTE 2112312,560,000.002,592,400.00
2.125 T-NOTE 2206301,800,000.001,829,953.12
2.125 T-NOTE 2212312,650,000.002,702,378.90
2.125 T-NOTE 2311304,500,000.004,614,257.81
2.125 T-NOTE 2402294,550,000.004,672,281.25
2.125 T-NOTE 2403312,700,000.002,774,039.06
2.125 T-NOTE 2407311,750,000.001,801,542.96
2.125 T-NOTE 2409302,250,000.002,318,378.90
2.125 T-NOTE 2411301,900,000.001,958,929.68
2.125 T-NOTE 2505154,900,000.005,060,398.43
2.25 T-BOND 4608154,750,000.004,905,859.37
2.25 T-NOTE 2102151,700,000.001,713,214.84
2.25 T-NOTE 2103311,600,000.001,613,687.49
2.25 T-NOTE 2104301,800,000.001,816,664.06
2.25 T-NOTE 2107311,400,000.001,416,078.12
2.25 T-NOTE 2204151,200,000.001,221,421.87
2.25 T-NOTE 2312314,900,000.005,053,125.00
2.25 T-NOTE 2401317,300,000.007,532,117.18
2.25 T-NOTE 2404305,000,000.005,168,750.00
2.25 T-NOTE 2410312,000,000.002,073,750.00
2.25 T-NOTE 2411159,250,000.009,594,707.03
2.25 T-NOTE 2412312,500,000.002,594,921.87
2.25 T-NOTE 2511156,570,000.006,842,552.34
2.25 T-NOTE 2702154,750,000.004,978,222.65
2.25 T-NOTE 2708158,570,000.008,995,152.34
2.25 T-NOTE 2711154,100,000.004,307,242.18
2.375 T-NOTE 201231800,000.00806,500.00
2.375 T-NOTE 2104153,300,000.003,335,707.02
2.375 T-NOTE 2203156,000,000.006,124,453.12
2.375 T-NOTE 2301315,000,000.005,141,015.62
2.375 T-NOTE 2408157,800,000.008,122,968.75
2.375 T-NOTE 2705152,350,000.002,486,960.93
2.375 T-NOTE 2905151,300,000.001,386,531.25
2.5 T-BOND 4502152,800,000.003,034,937.50
2.5 T-BOND 4602153,170,000.003,438,459.37
2.5 T-BOND 4605153,300,000.003,579,210.93
2.5 T-NOTE 2101317,000,000.007,075,195.30
2.5 T-NOTE 2308153,400,000.003,529,359.37
2.5 T-NOTE 2401316,400,000.006,669,000.00
2.5 T-NOTE 2405154,350,000.004,546,429.68
2.5 T-NOTE 2501312,200,000.002,311,203.12
2.625 T-NOTE 2011153,200,000.003,232,500.00
2.625 T-NOTE 2105152,300,000.002,336,207.03
2.625 T-NOTE 2106153,100,000.003,152,675.77
2.625 T-NOTE 2107154,600,000.004,682,117.18
2.625 T-NOTE 2302283,000,000.003,112,265.62
2.625 T-NOTE 2306302,500,000.002,603,125.00
2.625 T-NOTE 2503313,700,000.003,917,085.93
2.625 T-NOTE 2512312,600,000.002,767,375.00
2.625 T-NOTE 2601312,800,000.002,982,218.75
2.625 T-NOTE 2902155,320,000.005,783,837.50
2.75 T-BOND 4208151,350,000.001,527,398.43
2.75 T-BOND 4211151,550,000.001,752,832.03
2.75 T-BOND 4708153,340,000.003,806,295.31
2.75 T-BOND 4711151,660,000.001,892,789.05
2.75 T-NOTE 2009306,000,000.006,061,640.62
2.75 T-NOTE 21081512,560,000.0012,828,371.86
2.75 T-NOTE 2305314,800,000.005,014,124.99
2.75 T-NOTE 2311156,850,000.007,195,710.93
2.75 T-NOTE 2402155,960,000.006,281,746.87
2.75 T-NOTE 2502282,150,000.002,288,406.25
2.75 T-NOTE 2506306,000,000.006,404,531.25
2.75 T-NOTE 2508315,840,000.006,241,956.25
2.75 T-NOTE 2802156,860,000.007,482,759.37
2.875 T-BOND 4305152,800,000.003,235,093.75
2.875 T-BOND 4508154,200,000.004,875,937.50
2.875 T-BOND 4611153,080,000.003,586,275.00
2.875 T-NOTE 2010312,800,000.002,835,437.50
2.875 T-NOTE 2110154,700,000.004,823,925.77
2.875 T-NOTE 2504302,600,000.002,788,906.25
2.875 T-NOTE 2505312,400,000.002,576,812.50
2.875 T-NOTE 2511303,800,000.004,098,062.50
2.875 T-NOTE 2805153,600,000.003,969,562.50
2.875 T-NOTE 2808155,060,000.005,589,718.75
3 T-BOND 420515950,000.001,118,402.34
3 T-BOND 4411154,100,000.004,851,773.43
3 T-BOND 4505152,750,000.003,260,898.43
3 T-BOND 4511152,950,000.003,503,585.93
3 T-BOND 4702153,150,000.003,758,835.93
3 T-BOND 4705151,950,000.002,326,289.06
3 T-BOND 4802153,050,000.003,644,511.71
3 T-BOND 4808153,710,000.004,440,406.25
3 T-BOND 4902154,700,000.005,636,328.12
3.125 T-BOND 411115800,000.00960,062.50
3.125 T-BOND 420215900,000.001,080,843.75
3.125 T-BOND 4302151,700,000.002,042,523.43
3.125 T-BOND 4408154,900,000.005,915,601.56
3.125 T-BOND 4805152,450,000.002,996,847.64
3.125 T-NOTE 2105151,100,000.001,127,113.28
3.125 T-NOTE 2811158,650,000.009,756,253.88
3.375 T-BOND 4405154,000,000.005,020,937.49
3.375 T-BOND 4811152,550,000.003,268,582.02
3.5 T-BOND 3902151,000,000.001,260,625.00
3.625 T-BOND 4308152,350,000.003,054,082.03
3.625 T-BOND 4402153,750,000.004,885,839.84
3.625 T-NOTE 2102152,900,000.002,979,863.27
3.75 T-BOND 4108151,000,000.001,311,796.87
3.75 T-BOND 4311152,900,000.003,843,859.37
3.875 T-BOND 4008151,000,000.001,330,546.87
4.25 T-BOND 3905151,350,000.001,871,015.62
4.25 T-BOND 401115900,000.001,257,117.18
4.375 T-BOND 380215650,000.00906,140.62
4.375 T-BOND 391115500,000.00705,703.12
4.375 T-BOND 4005151,250,000.001,769,726.56
4.375 T-BOND 4105151,300,000.001,850,367.18
4.5 T-BOND 3602151,150,000.001,593,828.12
4.5 T-BOND 390815750,000.001,073,203.12
4.625 T-BOND 4002151,900,000.002,766,875.00
4.75 T-BOND 4102151,530,000.002,277,907.03
5 T-BOND 370515240,000.00355,912.50
5.25 T-BOND 281115550,000.00720,886.71
5.25 T-BOND 290215300,000.00395,625.00
5.375 T-BOND 310215990,000.001,373,547.65
5.5 T-BOND 280815600,000.00794,484.37
6 T-BOND 2602153,000,000.003,819,140.62
6.25 T-BOND 230815130,000.00153,537.10
6.25 T-BOND 300515550,000.00798,789.06
6.5 T-BOND 261115900,000.001,202,554.68
8 T-BOND 211115600,000.00681,960.93
アメリカドル合計599,930,000.00636,804,564.41
(68,424,650,445)
カナダドル国債証券0.5 CAN GOVT 2203011,100,000.001,073,457.00
0.75 CAN GOVT 2009011,650,000.001,634,787.00
0.75 CAN GOVT 2103011,450,000.001,431,730.00
0.75 CAN GOVT 2109013,120,000.003,073,200.00
1 CAN GOVT 2209011,050,000.001,035,898.50
1 CAN GOVT 270601950,000.00927,418.50
1.5 CAN GOVT 230601850,000.00852,703.00
1.5 CAN GOVT 2606011,700,000.001,717,935.00
1.75 CAN GOVT 2105011,100,000.001,103,245.00
1.75 CAN GOVT 230301800,000.00808,592.00
2 CAN GOVT 2309012,400,000.002,454,096.00
2 CAN GOVT 280601900,000.00950,157.00
2 CAN GOVT 511201250,000.00279,772.50
2.25 CAN GOVT 240301800,000.00830,192.00
2.25 CAN GOVT 2506011,300,000.001,364,298.00
2.25 CAN GOVT 290601890,000.00964,715.50
2.5 CAN GOVT 2406011,500,000.001,577,295.00
2.75 CAN GOVT 220601850,000.00879,138.00
2.75 CAN GOVT 481201860,000.001,105,186.00
2.75 CANADA GOVER 641201310,000.00434,251.10
3.25 CAN GOVT 210601800,000.00822,768.00
3.5 CAN GOVT 4512011,350,000.001,915,650.00
4 CAN GOVT 4106011,100,000.001,594,637.00
5 CAN GOVT 370601850,000.001,308,405.00
5.75 CAN GOVT 290601850,000.001,188,597.50
5.75 CAN GOVT 3306011,100,000.001,689,743.00
8 CAN GOVT 270601500,000.00742,900.00
カナダドル合計30,380,000.0033,760,767.60
(2,753,190,597)
オーストラリアドル国債証券1.75 AUST GOVT 2011211,450,000.001,464,700.68
2 AUST GOVT 2112211,150,000.001,180,246.38
2.25 AUST GOVT 2211211,000,000.001,045,396.20
2.25 AUST GOVT 2805212,050,000.002,259,698.80
2.5 AUST GOVT 3005211,550,000.001,778,201.69
2.75 AUST GOVT 2404211,700,000.001,849,286.35
2.75 AUST GOVT 2711211,950,000.002,219,507.16
2.75 AUST GOVT 2811211,400,000.001,610,786.10
2.75 AUST GOVT 2911211,230,000.001,433,500.54
2.75 AUST GOVT 350621500,000.00606,079.90
3 AUST GOVT 4703211,090,000.001,421,284.02
3.25 AUST GOVT 2504211,800,000.002,034,742.32
3.25 AUST GOVT 2904212,350,000.002,826,314.45
3.25 AUST GOVT 390621900,000.001,181,092.32
3.75 AUST GOVT 370421900,000.001,238,565.15
4.25 AUST GOVT 2604213,200,000.003,881,411.52
4.5 AUST GOVT 3304211,270,000.001,807,071.82
4.75 AUST GOVT 2704211,950,000.002,490,930.78
5.5 AUST GOVT 2304211,750,000.002,041,666.37
5.75 AUST GOVT 2105152,060,000.002,227,555.45
5.75 AUST GOVT 2207151,600,000.001,821,685.92
オーストラリアドル合計32,850,000.0038,419,723.92
(2,832,302,047)
イギリスポンド国債証券0.5 GILT 2207222,200,000.002,207,080.70
0.75 GILT 2307222,250,000.002,279,505.37
1.25 GILT 2707221,350,000.001,433,181.73
1.5 GILT 210122520,000.00527,072.00
1.5 GILT 2607221,660,000.001,783,996.35
1.5 GILT 4707221,970,000.002,156,821.01
1.625 GILT 2810221,650,000.001,811,610.24
1.75 GILT 2209074,400,000.004,574,269.04
1.75 GILT 370907800,000.00901,208.00
1.75 GILT 5707221,070,000.001,309,547.32
2 GILT 250907980,000.001,075,765.60
2.25 GILT 2309072,100,000.002,253,775.65
2.5 GILT 6507221,350,000.002,081,025.00
2.75 GILT 240907950,000.001,060,463.72
3.25 GILT 4401221,790,000.002,609,845.06
3.5 GILT 4501221,820,000.002,784,263.66
3.5 GILT 6807222,050,000.003,999,345.00
3.75 GILT 210907900,000.00959,127.75
3.75 GILT 5207221,250,000.002,174,380.00
4 GILT 220307450,000.00490,154.22
4 GILT 6001221,110,000.002,198,324.36
4.25 GILT 271207750,000.00981,797.40
4.25 GILT 3206071,220,000.001,743,730.75
4.25 GILT 3603071,375,000.002,082,057.72
4.25 GILT 3909071,150,000.001,824,693.50
4.25 GILT 4012071,450,000.002,337,605.61
4.25 GILT 4612071,100,000.001,915,540.00
4.25 GILT 491207820,000.001,482,560.41
4.25 GILT 5512071,170,000.002,294,589.96
4.5 GILT 3409071,510,000.002,292,008.46
4.5 GILT 4212071,170,000.001,994,522.40
4.75 GILT 3012071,060,000.001,537,873.01
4.75 GILT 3812071,600,000.002,664,656.00
5 GILT 250307950,000.001,187,310.00
6 GILT 281207900,000.001,347,786.00
8 GILT 210607900,000.001,018,211.76
イギリスポンド合計49,745,000.0067,375,704.76
(8,938,060,993)
シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 211001550,000.00545,897.00
1.75 SINGAPORGOVT 220401350,000.00351,104.04
1.75 SINGAPORGOVT 230201250,000.00251,019.77
2 SINGAPORGOVT 240201350,000.00355,862.81
2.125 SINGAPORGOV 260601230,000.00236,563.71
2.25 SINGAPORGOVT 210601420,000.00424,527.89
2.25 SINGAPORGOVT 360801260,000.00271,610.71
2.375 SINGAPORGOV 250601300,000.00311,784.72
2.625 SINGAPORGOV 280501300,000.00322,500.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701450,000.00468,403.96
2.75 SINGAPORGOVT 420401290,000.00328,816.50
2.75 SINGAPORGOVT 460301520,000.00594,950.20
2.875 SINGAPORGOV 290701100,000.00110,445.16
2.875SINGAPORGOVT 300901300,000.00333,244.83
3 SINGAPORGOVT 240901600,000.00639,579.12
3.125SINGAPORGOVT 220901300,000.00313,091.13
3.25 SINGAPORGOVT 200901220,000.00223,406.23
3.375 SINGAPORGOV 330901560,000.00663,796.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301650,000.00733,075.07
シンガポールドル合計7,000,000.007,479,678.85
(582,068,608)
マレーシアリンギット国債証券3.418MALAYSIAGOVT 220815900,000.00907,675.20
3.48 MALAYSIAGOVT 2303151,200,000.001,212,427.56
3.502MALAYSIAGOVT 270531300,000.00302,859.87
3.659 MALAYSIAGOV 2010151,000,000.001,006,234.80
3.733 MALAYSIAGO 2806151,100,000.001,130,860.50
3.795 MALAYSIAGOV 220930500,000.00509,591.80
3.8 MALAYSIAGOVT 230817200,000.00204,394.22
3.844 MALAYSIAGOV 330415600,000.00615,610.44
3.882 MALAYSIAGOV 220310500,000.00509,035.40
3.882 MALAYSIAGOV 2503141,000,000.001,029,079.60
3.892 MALAYSIAGOV 270315500,000.00517,662.80
3.899 MALAYSIAGOV 2711161,100,000.001,141,244.94
3.9 MALAYSIAGOVT 2611301,000,000.001,034,949.80
3.955 MALAYSIAGOV 250915800,000.00827,462.48
4.048 MALAYSIA 210930900,000.00917,160.57
4.127 MALAYSIA 3204151,060,000.001,118,585.14
4.16 MALAYSIAGOVT 2107152,250,000.002,291,908.72
4.181 MALAYSIAGOV 2407151,000,000.001,040,891.10
4.232MALAYSIAGOVT 310630800,000.00851,353.52
4.254 MALAYSIAGOV 350531350,000.00375,603.97
4.392 MALAYSIAGOV 260415500,000.00531,046.40
4.498 MALAYSIAGOV 300415900,000.00979,719.48
4.642 MALAYSIAGOV 3311071,200,000.001,335,861.24
4.736 MALAYSIAGOV 4603151,050,000.001,204,499.31
4.762 MALAYSIAGOV 3704071,600,000.001,821,290.08
4.935 MALAYSIAGOV 4309301,200,000.001,415,464.91
5.248 MALAYSIA 280915200,000.00228,843.30
マレーシアリンギット合計23,710,000.0025,061,317.15
(645,579,529)
スウェーデンクローネ国債証券0.75 SWD GOVT 2805123,550,000.003,879,653.71
0.75 SWD GOVT 2911122,200,000.002,413,378.00
1 SWD GOVT 2611123,960,000.004,364,316.00
1.5 SWD GOVT 2311135,520,000.006,006,525.07
2.5 SWD GOVT 2505124,630,000.005,433,532.79
3.5 SWD GOVT 2206017,900,000.008,792,265.50
3.5 SWD GOVT 3903303,330,000.005,393,534.40
5 SWD GOVT 2012015,700,000.006,092,255.76
スウェーデンクローネ合計36,790,000.0042,375,461.23
(471,215,128)
ノルウェークローネ国債証券1.5 NORWE GOVT 2602192,560,000.002,619,430.91
1.75 NORWE GOVT 2503132,300,000.002,376,263.40
1.75 NORWE GOVT 2702172,250,000.002,347,582.50
1.75 NORWE GOVT 2909062,200,000.002,319,988.00
2 NORWE GOVT 2305245,150,000.005,306,302.50
2 NORWE GOVT 2804262,850,000.003,042,500.40
3 NORWE GOVT 2403143,550,000.003,837,372.50
3.75 NORWE GOVT 2105254,750,000.004,957,195.00
ノルウェークローネ合計25,610,000.0026,806,635.21
(322,751,887)
デンマーククローネ国債証券0.25 DMK GOVT 2011151,900,000.001,924,481.50
0.5 DMK GOVT 2711156,550,000.007,205,655.00
1.5 DMK GOVT 2311154,150,000.004,568,884.40
1.75 DMK GOVT 2511154,850,000.005,637,150.15
3 DMK GOVT 2111156,020,000.006,533,475.90
4.5 DMK GOVT 39111510,060,000.0020,109,799.16
デンマーククローネ合計33,530,000.0045,979,446.11
(731,532,987)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 24120523,300,000.0026,546,598.70
10 MEXICAN BONOS 3611204,100,000.005,182,564.00
5.75 MEXICAN BONO 26030511,700,000.0011,003,616.00
6.5 MEXICAN BONOS 21061026,740,000.0026,531,695.40
6.5 MEXICAN BONOS 22060919,400,000.0019,218,222.00
7.25 MEXICAN BONO 2112096,500,000.006,535,495.85
7.5 MEXICAN BONOS 27060324,150,000.0024,924,007.50
7.75 MEXICAN BONO 3105299,450,000.009,940,833.00
7.75 MEXICAN BONO 3411239,500,000.009,967,875.00
7.75 MEXICAN BONO 42111313,240,000.0013,739,545.20
8 MEXICAN BONOS 23120714,850,000.0015,475,482.00
8 MEXICAN BONOS 47110710,800,000.0011,515,068.00
8.5 MEXICAN BONOS 29053110,500,000.0011,614,575.00
8.5 MEXICAN BONOS 3811188,600,000.009,612,048.00
メキシコペソ合計192,830,000.00201,807,625.65
(1,107,923,864)
ポーランドズロチ国債証券1.75 POLAND 2107251,900,000.001,906,965.02
2 POLAND 2104253,100,000.003,124,025.00
2.25 POLAND 2204251,250,000.001,268,167.50
2.5 POLAND 2301252,500,000.002,563,771.25
2.5 POLAND 2404251,600,000.001,644,865.44
2.5 POLAND 2607252,650,000.002,733,342.50
2.5 POLAND 2707252,050,000.002,119,085.00
2.75 POLAND 2804252,660,000.002,805,023.20
3.25 POLAND 2507252,850,000.003,049,642.50
4 POLAND 2310252,700,000.002,932,875.00
5.25 POLAND 201025700,000.00730,030.00
5.75 POLAND 2110251,700,000.001,846,370.00
5.75 POLAND 2209231,550,000.001,734,062.50
5.75 POLAND 2904251,170,000.001,553,978.79
ポーランドズロチ合計28,380,000.0030,012,203.70
(821,734,137)
南アフリカランド国債証券10.5 SOUTH AFRICA 26122116,100,000.0018,167,240.00
6.25 SOUTH AFRICA 3603316,950,000.005,091,715.04
6.5 SOUTH AFRICA 4102285,200,000.003,688,360.00
6.75 SOUTH AFRICA 2103313,000,000.003,007,500.00
7 SOUTH AFRICA 3102289,500,000.008,133,900.00
7.75 SOUTH AFRICA 2302285,000,000.005,075,750.00
8 SOUTH AFRICA 30013111,500,000.0010,849,087.00
8.25 SOUTH AFRICA 3203317,800,000.007,229,736.85
8.5 SOUTH AFRICA 37013111,200,000.0010,162,089.28
8.75 SOUTH AFRICA 44013110,050,000.009,058,934.92
8.75 SOUTH AFRICA 48022816,300,000.0014,579,258.22
8.875 SOUTH AFRIC 3502284,950,000.004,702,680.47
9 SOUTH AFRICA 4001317,500,000.006,993,295.42
南アフリカランド合計115,050,000.00106,739,547.20
(775,996,508)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 220920400,000.00409,077.20
0 AUSTRIA GOVT 230715950,000.00976,610.45
0 BUND 2608151,900,000.002,007,085.90
0 FINNISH GOVT 220415250,000.00255,088.00
0 FINNISH GOVT 230915350,000.00360,251.50
0 IRISH GOVT 221018250,000.00254,838.00
0 NETH GOVT 220115800,000.00815,738.40
0 NETH GOVT 240115650,000.00672,608.95
0 O.A.T 2105252,300,000.002,331,291.50
0 O.A.T 2205255,650,000.005,774,092.08
0 O.A.T 2303252,100,000.002,158,999.50
0 O.A.T 240325700,000.00722,556.10
0 OBL 2104091,250,000.001,266,808.75
0 OBL 2110081,000,000.001,018,509.00
0 OBL 2204081,000,000.001,023,291.00
0 OBL 221007900,000.00925,150.50
0 OBL 2304141,400,000.001,446,172.00
0 OBL 2310132,150,000.002,230,474.50
0 SCHATS 2012111,700,000.001,717,637.50
0.05 ITALY GOVT 2104151,300,000.001,307,720.44
0.2 BEL GOVT 231022920,000.00954,435.60
0.2 ITALY GOVT 201015900,000.00904,997.61
0.25 BUND 2702151,650,000.001,777,366.80
0.25 BUND 2808151,990,000.002,155,279.45
0.25 BUND 290215600,000.00650,558.40
0.25 NETH GOVT 2507151,750,000.001,848,113.75
0.25 NETH GOVT 290715400,000.00427,745.60
0.25 O.A.T 2011251,200,000.001,214,324.40
0.25 O.A.T 2611252,000,000.002,109,422.00
0.35 ITALY GOVT 211101400,000.00405,045.60
0.35 SPAIN GOVT 2307301,100,000.001,131,222.40
0.375 FINNISH GOV 200915400,000.00404,570.00
0.4 SPAIN GOVT 2204301,500,000.001,536,324.00
0.45 ITALY GOVT 2106011,300,000.001,316,257.80
0.45 SPAIN GOVT 2210311,450,000.001,491,267.00
0.5 AUSTRIA GOVT 270420700,000.00752,512.60
0.5 BEL GOVT 241022300,000.00317,100.60
0.5 BUND 2502151,250,000.001,344,458.75
0.5 BUND 2602152,600,000.002,826,327.40
0.5 BUND 2708152,300,000.002,530,464.60
0.5 BUND 2802151,500,000.001,655,026.50
0.5 FINNISH GOVT 260415400,000.00428,089.20
0.5 FINNISH GOVT 270915350,000.00376,795.16
0.5 FINNISH GOVT 280915250,000.00269,987.00
0.5 FINNISH GOVT 290915200,000.00216,373.60
0.5 NETH GOVT 2607151,350,000.001,457,973.00
0.5 O.A.T 2505253,750,000.003,994,987.50
0.5 O.A.T 2605253,250,000.003,480,265.75
0.65 ITALY GOVT 201101600,000.00606,625.20
0.65 ITALY GOVT 2310152,700,000.002,757,409.29
0.75 AUSTRIA GOVT 261020800,000.00872,383.20
0.75 AUSTRIA GOVT 280220600,000.00659,604.00
0.75 FINNISH GOVT 310415350,000.00389,344.90
0.75 NETH GOVT 270715880,000.00971,995.20
0.75 NETH GOVT 280715880,000.00979,524.39
0.75 O.A.T 2805253,190,000.003,505,612.22
0.75 O.A.T 2811253,300,000.003,630,501.60
0.75 SPAIN GOVT 2107302,600,000.002,664,079.08
0.8 BEL GOVT 2506221,300,000.001,403,438.40
0.8 BEL GOVT 2706221,080,000.001,181,653.92
0.8 BEL GOVT 280622900,000.00987,985.80
0.8 IRISH GOVT 220315500,000.00517,836.00
0.875 FINNISH GOV 250915500,000.00544,805.50
0.9 BEL GOVT 290622200,000.00222,256.80
0.9 IRISH GOVT 280515900,000.00978,000.30
0.9 ITALY GOVT 2208013,200,000.003,288,076.48
0.95 ITALY GOVT 2303151,980,000.002,039,197.05
1 BEL GOVT 2606221,100,000.001,211,078.00
1 BEL GOVT 310622650,000.00732,767.10
1 BUND 2408151,150,000.001,258,763.55
1 BUND 2508152,050,000.002,279,684.05
1 IRISH GOVT 2605151,100,000.001,195,394.75
1 O.A.T 2511251,920,000.002,111,667.84
1 O.A.T 2705252,900,000.003,230,832.00
1.125 FINNISH GOV 340415280,000.00330,193.36
1.2 AUSTRIA GOVT 2510201,250,000.001,389,930.00
1.2 ITALY GOVT 220401900,000.00930,515.40
1.25 BEL GOVT 330422940,000.001,093,573.44
1.25 BUND 4808151,550,000.002,127,685.00
1.25 ITALY GOVT 2612011,300,000.001,359,935.98
1.25 O.A.T 340525680,000.00798,157.48
1.25 O.A.T 3605253,730,000.004,390,195.08
1.3 IRISH GOVT 330515300,000.00338,662.17
1.3 SPAIN GOVT 2610312,100,000.002,302,490.40
1.35 IRISH GOVT 310318100,000.00113,448.95
1.35 ITALY GOVT 2204151,150,000.001,193,463.10
1.375 FINNISH GOV 470415180,000.00236,057.40
1.4 SPAIN GOVT 2804301,300,000.001,447,342.00
1.4 SPAIN GOVT 2807302,350,000.002,615,683.95
1.45 BEL GOVT 370622370,000.00443,072.78
1.45 ITALY GOVT 220915900,000.00939,825.90
1.45 ITALY GOVT 241115900,000.00951,226.20
1.45 ITALY GOVT 250515700,000.00739,488.40
1.45 SPAIN GOVT 2710312,500,000.002,786,545.00
1.5 AUSTRIA GOVT 470220530,000.00693,176.93
1.5 AUSTRIA GOVT 861102150,000.00214,201.65
1.5 BUND 2209041,300,000.001,394,598.40
1.5 BUND 2302151,200,000.001,300,980.00
1.5 BUND 2305151,200,000.001,308,180.00
1.5 BUND 2405151,150,000.001,281,057.45
1.5 FINNISH GOVT 230415250,000.00270,456.00
1.5 IRISH GOVT 500515320,000.00369,160.16
1.5 ITALY GOVT 2506011,550,000.001,641,366.30
1.5 O.A.T 3105254,310,000.005,143,360.05
1.5 SPAIN GOVT 2704301,050,000.001,169,663.25
1.6 BEL GOVT 470622800,000.00998,532.00
1.6 ITALY GOVT 2606011,200,000.001,283,442.00
1.6 SPAIN GOVT 2504301,500,000.001,652,983.50
1.625 FINNISH GOV 220915300,000.00321,882.60
1.65 AUSTRIA GOVT 241021700,000.00783,748.70
1.65 ITALY GOVT 3203012,660,000.002,796,904.88
1.7 BEL GOVT 500622350,000.00444,325.00
1.7 IRISH GOVT 370515450,000.00537,851.25
1.75 AUSTRIA GOVT 231020800,000.00882,860.00
1.75 BUND 2207041,600,000.001,721,248.00
1.75 BUND 2402151,150,000.001,287,352.55
1.75 NETH GOVT 2307151,000,000.001,101,263.00
1.75 O.A.T 2305254,150,000.004,545,250.15
1.75 O.A.T 2411252,500,000.002,819,677.50
1.75 O.A.T 3906251,050,000.001,343,510.70
1.75 O.A.T 6605251,020,000.001,383,923.76
1.85 ITALY GOVT 240515850,000.00913,030.05
1.85 SPAIN GOVT 350730700,000.00823,463.20
1.9 BEL GOVT 380622530,000.00680,563.46
1.95 SPAIN GOVT 2604301,400,000.001,590,561.00
1.95 SPAIN GOVT 3007301,550,000.001,828,573.75
2 BUND 2201041,300,000.001,388,258.30
2 BUND 2308151,450,000.001,618,798.85
2 FINNISH GOVT 240415200,000.00225,412.60
2 IRISH GOVT 450218590,000.00759,627.36
2 ITALY GOVT 2512011,730,000.001,889,083.88
2 ITALY GOVT 2802011,530,000.001,687,325.31
2 NETH GOVT 240715950,000.001,080,379.14
2 O.A.T 4805252,220,000.003,060,492.00
2.05 ITALY GOVT 2708011,300,000.001,433,779.10
2.1 AUSTRIA GOVT 170920420,000.00769,963.06
2.15 BEL GOVT 660622470,000.00676,978.60
2.15 ITALY GOVT 2112151,000,000.001,053,483.10
2.15 SPAIN GOVT 2510312,200,000.002,510,692.80
2.2 ITALY GOVT 2706011,400,000.001,557,914.40
2.25 BEL GOVT 230622820,000.00913,972.00
2.25 BEL GOVT 570622290,000.00416,447.25
2.25 BUND 210904800,000.00849,881.92
2.25 ITALY GOVT 3609011,170,000.001,300,828.23
2.25 NETH GOVT 220715900,000.00980,843.13
2.25 O.A.T 2210252,350,000.002,576,742.10
2.25 O.A.T 2405252,300,000.002,625,421.94
2.35 SPAIN GOVT 3307301,930,000.002,400,171.16
2.4 AUSTRIA GOVT 340523650,000.00884,070.20
2.4 IRISH GOVT 300515800,000.00996,894.40
2.45 ITALY GOVT 3309011,200,000.001,370,172.00
2.5 BUND 2101041,500,000.001,568,679.90
2.5 BUND 4407041,780,000.002,948,249.60
2.5 BUND 4608151,820,000.003,090,503.78
2.5 ITALY GOVT 2412011,800,000.001,998,442.80
2.5 ITALY GOVT 2511151,360,000.001,523,954.80
2.5 NETH GOVT 3301151,010,000.001,396,704.76
2.5 O.A.T 3005252,350,000.003,041,776.55
2.6 BEL GOVT 2406221,180,000.001,365,519.60
2.625 FINNISH GOV 420704300,000.00470,451.00
2.7 ITALY GOVT 4703011,500,000.001,740,900.00
2.7 SPAIN GOVT 481031690,000.00951,261.52
2.75 FINNISH GOVT 280704600,000.00769,561.02
2.75 NETH GOVT 4701151,130,000.001,987,310.66
2.75 O.A.T 2710252,600,000.003,288,454.00
2.75 SPAIN GOVT 2410311,550,000.001,792,311.50
2.8 ITALY GOVT 2812011,550,000.001,815,973.80
2.8 ITALY GOVT 670301550,000.00627,573.10
2.9 SPAIN GOVT 4610311,260,000.001,784,299.86
2.95 ITALY GOVT 3809011,550,000.001,868,369.69
3 BEL GOVT 340622200,000.00284,965.20
3 O.A.T 2204253,800,000.004,183,598.60
3.1 ITALY GOVT 400301640,000.00781,686.40
3.15 AUSTRIA GOVT 440620450,000.00766,021.50
3.25 BUND 2107041,800,000.001,935,333.00
3.25 BUND 4207041,030,000.001,851,316.85
3.25 ITALY GOVT 4609011,150,000.001,458,439.20
3.25 NETH GOVT 2107151,600,000.001,721,836.16
3.25 O.A.T 2110252,600,000.002,826,335.20
3.25 O.A.T 4505251,640,000.002,744,694.16
3.4 AUSTRIA GOVT 221122650,000.00737,404.85
3.4 IRISH GOVT 240318600,000.00707,587.20
3.45 ITALY GOVT 4803011,020,000.001,334,418.06
3.45 SPAIN GOVT 660730750,000.001,243,957.50
3.5 AUSTRIA GOVT 2109151,050,000.001,140,678.00
3.5 FINNISH GOVT 210415400,000.00427,592.00
3.5 ITALY GOVT 3003011,400,000.001,738,730.00
3.5 O.A.T 2604252,050,000.002,615,746.70
3.65 AUSTRIA GOVT 220420600,000.00669,846.00
3.75 BEL GOVT 2009281,200,000.001,256,482.80
3.75 BEL GOVT 450622670,000.001,188,841.30
3.75 ITALY GOVT 2103011,900,000.002,014,744.80
3.75 ITALY GOVT 2105011,800,000.001,919,705.22
3.75 ITALY GOVT 2108013,000,000.003,226,299.00
3.75 ITALY GOVT 2409011,200,000.001,401,286.56
3.75 NETH GOVT 230115300,000.00347,160.00
3.75 NETH GOVT 4201151,320,000.002,466,654.96
3.75 O.A.T 2104252,500,000.002,685,787.50
3.8 AUSTRIA GOVT 620126250,000.00566,996.00
3.8 SPAIN GOVT 2404302,500,000.002,981,965.00
3.85 ITALY GOVT 490901700,000.00972,090.00
3.9 IRISH GOVT 230320400,000.00464,017.20
4 BEL GOVT 220328750,000.00842,238.00
4 BEL GOVT 320328620,000.00936,064.84
4 BUND 3701041,650,000.002,927,443.20
4 FINNISH GOVT 250704550,000.00702,027.70
4 ITALY GOVT 2009011,450,000.001,510,596.95
4 ITALY GOVT 3702011,700,000.002,308,736.00
4 NETH GOVT 3701151,050,000.001,826,439.30
4 O.A.T 3810251,500,000.002,561,017.50
4 O.A.T 5504251,240,000.002,528,405.88
4 O.A.T 600425980,000.002,088,968.00
4.15 AUSTRIA GOVT 3703151,000,000.001,713,792.00
4.2 SPAIN GOVT 3701311,470,000.002,314,306.55
4.25 BEL GOVT 210928950,000.001,048,538.75
4.25 BEL GOVT 2209281,100,000.001,270,677.10
4.25 BEL GOVT 4103281,200,000.002,142,051.60
4.25 BUND 3907041,030,000.001,975,323.70
4.25 O.A.T 2310253,240,000.003,923,218.80
4.4 SPAIN GOVT 2310311,350,000.001,618,057.35
4.5 BEL GOVT 2603281,180,000.001,573,567.76
4.5 ITALY GOVT 2305011,300,000.001,506,557.91
4.5 ITALY GOVT 2403012,120,000.002,520,998.00
4.5 ITALY GOVT 2603011,450,000.001,816,880.45
4.5 O.A.T 4104252,650,000.004,968,665.20
4.65 SPAIN GOVT 2507301,550,000.001,992,205.70
4.7 SPAIN GOVT 4107302,570,000.004,493,958.54
4.75 BUND 280704650,000.00971,382.10
4.75 BUND 3407041,500,000.002,689,177.50
4.75 BUND 4007041,250,000.002,582,812.50
4.75 ITALY GOVT 2109013,000,000.003,295,902.00
4.75 ITALY GOVT 2308011,700,000.002,002,845.31
4.75 ITALY GOVT 2809011,300,000.001,744,431.00
4.75 ITALY GOVT 4409011,220,000.001,879,471.73
4.75 O.A.T 3504252,250,000.003,882,487.50
4.8 SPAIN GOVT 2401311,100,000.001,350,565.70
4.85 AUSTRIA GOVT 260315550,000.00748,191.95
4.9 SPAIN GOVT 4007301,200,000.002,125,099.20
5 BEL GOVT 3503281,580,000.002,755,760.16
5 ITALY GOVT 2203011,500,000.001,691,548.50
5 ITALY GOVT 2503012,250,000.002,808,724.50
5 ITALY GOVT 3408012,100,000.003,095,007.30
5 ITALY GOVT 3908011,450,000.002,234,058.50
5 ITALY GOVT 4009011,400,000.002,157,554.00
5.15 SPAIN GOVT 2810311,350,000.001,965,577.05
5.25 ITALY GOVT 2911012,100,000.002,956,209.90
5.4 IRISH GOVT 250313700,000.00925,652.42
5.4 SPAIN GOVT 2301311,750,000.002,098,013.75
5.5 BEL GOVT 2803281,500,000.002,260,887.00
5.5 BUND 3101041,290,000.002,207,048.10
5.5 ITALY GOVT 2209011,150,000.001,339,238.25
5.5 ITALY GOVT 2211012,200,000.002,576,501.40
5.5 NETH GOVT 280115850,000.001,287,687.95
5.5 O.A.T 2904252,800,000.004,394,003.60
5.5 SPAIN GOVT 2104301,700,000.001,869,287.70
5.625 BUND 280104950,000.001,466,264.20
5.75 ITALY GOVT 3302011,450,000.002,227,878.60
5.75 O.A.T 3210252,140,000.003,791,893.82
5.75 SPAIN GOVT 3207301,500,000.002,516,431.50
5.85 SPAIN GOVT 2201311,850,000.002,134,169.25
5.9 SPAIN GOVT 2607301,800,000.002,542,433.40
6 ITALY GOVT 3105012,350,000.003,578,034.80
6 O.A.T 2510252,300,000.003,246,509.80
6 SPAIN GOVT 2901311,850,000.002,863,145.10
6.25 AUSTRIA GOVT 270715670,000.001,031,326.31
6.25 BUND 240104700,000.00920,315.20
6.25 BUND 300104750,000.001,300,192.50
6.5 BUND 2707041,200,000.001,899,234.00
6.5 ITALY GOVT 2711012,700,000.003,928,440.60
7.25 ITALY GOVT 2611011,100,000.001,606,173.80
7.5 NETH GOVT 230115650,000.00835,099.85
8.5 O.A.T 2304251,000,000.001,342,260.00
9 ITALY GOVT 2311011,200,000.001,635,198.60
ユーロ合計365,260,000.00450,517,461.56
(53,462,907,163)
合計141,869,913,893
(141,869,913,893)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券199銘柄100.00%48.23%
カナダドル国債証券27銘柄100.00%1.94%
オーストラリアドル国債証券21銘柄100.00%2.00%
イギリスポンド国債証券36銘柄100.00%6.30%
シンガポールドル国債証券19銘柄100.00%0.41%
マレーシアリンギット国債証券27銘柄100.00%0.46%
スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.33%
ノルウェークローネ国債証券8銘柄100.00%0.23%
デンマーククローネ国債証券6銘柄100.00%0.52%
メキシコペソ国債証券14銘柄100.00%0.78%
ポーランドズロチ国債証券14銘柄100.00%0.58%
南アフリカランド国債証券13銘柄100.00%0.55%
ユーロ国債証券273銘柄100.00%37.68%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

IRBANK 採用情報

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