三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 809,433 |
| コール・ローン | 1,592,592 | 2,130,865 |
| 親投資信託受益証券 | 146,243,150 | 181,854,934 |
| 未収入金 | 3,407 | － |
| 流動資産計 | 147,839,149 | 184,795,232 |
| 資産の部合計 | 147,839,149 | 184,795,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,882 | 35,738 |
| 未払委託者報酬 | 111,541 | 267,995 |
| 未払利息 | 3 | 10 |
| その他未払費用 | 1,295 | 3,168 |
| 流動負債計 | 127,721 | 306,911 |
| 負債の部合計 | 127,721 | 306,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,099,304 | 173,810,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,612,124 | 10,677,534 |
| （分配準備積立金） | 509,891 | 474,554 |
| 元本等合計 | 147,711,428 | 184,488,321 |
| 純資産の部合計 | 147,711,428 | 184,488,321 |
| 負債・純資産合計 | 147,839,149 | 184,795,232 |
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