三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,602,908 | 3,586,511 |
| 親投資信託受益証券 | 220,765,352 | 485,766,950 |
| 未収入金 | 14,294 | 2,008,960 |
| 流動資産計 | 223,382,554 | 491,362,421 |
| 資産の部合計 | 223,382,554 | 491,362,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,357 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,676 | 82,858 |
| 未払委託者報酬 | 327,513 | 621,389 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 3,863 | 7,398 |
| 流動負債計 | 391,413 | 711,651 |
| 負債の部合計 | 391,413 | 711,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,609,009 | 452,154,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,382,132 | 38,495,952 |
| （分配準備積立金） | 2,547,144 | 9,908,287 |
| 元本等合計 | 222,991,141 | 490,650,770 |
| 純資産の部合計 | 222,991,141 | 490,650,770 |
| 負債・純資産合計 | 223,382,554 | 491,362,421 |
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