純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
【閲覧】

個別

2019年9月10日
4億9065万
2020年9月10日 +326.76%
20億9392万

個別

2019年9月10日
1億5957万
2020年9月10日 +522.01%
9億9254万

個別

2019年9月10日
4億8527万
2020年9月10日 +219.65%
15億5116万

個別

2019年9月10日
7762万
2020年9月10日 +608.89%
5億5025万

個別

2019年9月10日
2億7914万
2020年9月10日 +204.83%
8億5089万

個別

2019年9月10日
6453万
2020年9月10日 +254.35%
2億2868万

個別

2019年9月10日
2223万
2020年9月10日 +937.64%
2億3075万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
2020/12/09 9:04
#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2020年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類本 数純資産総額
(本)(百万円)
追加型株式投資信託85914,414,569
追加型公社債投資信託161,356,084
単位型株式投資信託70347,068
単位型公社債投資信託26137,304
合 計97116,255,025
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
2020/12/09 9:04
#3 信託報酬等（連結）
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
2020/12/09 9:04
#4 投資リスク（連結）
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
2020/12/09 9:04
#5 投資制限（連結）
株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
2020/12/09 9:04
#6 投資対象（連結）
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
2020/12/09 9:04
#7 投資有価証券の主要銘柄-001
比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド1,067,209,2191.34531,435,787,2251.34711,437,637,53866.00日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド176,563,3571.8146320,401,9341.8302323,146,25514.84日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド50,865,8313.1106158,226,3113.0513155,206,9107.13日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド128,246,4271.0181130,580,5081.0182130,580,5115.99日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド49,212,9492.2359110,037,8472.2338109,931,8855.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2020/12/09 9:04
#8 投資有価証券の主要銘柄-002
比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド560,518,4851.3454754,135,2891.3471755,074,45147.07日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド268,108,5251.8147486,559,9791.8302490,692,22230.59日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド85,676,1363.1125266,671,4823.0513261,423,59316.30日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド36,296,9512.235881,155,2252.233881,080,1295.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2020/12/09 9:04
#9 投資有価証券の主要銘柄-003
比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド195,322,4911.8152354,561,6241.8302357,479,22340.48日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド216,787,6231.3453291,652,8151.3471292,034,60633.07日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド58,990,7383.1113183,539,6563.0513179,998,43820.38日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド19,993,9962.235744,700,9032.233844,662,5885.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2020/12/09 9:04
#10 投資有価証券の主要銘柄-004
比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド445,732,9041.3454599,698,6981.3471600,446,79458.06日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド133,758,6391.8148242,752,2411.8302244,805,06123.67日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド41,411,5573.1124128,890,2113.0513126,359,08312.22日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド23,390,1932.235952,298,3252.233852,249,0135.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2020/12/09 9:04
#11 投資有価証券の主要銘柄-005
比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド167,208,5571.3454224,976,6081.3471225,246,64739.08日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド115,041,0771.8150208,809,1131.8302210,548,17936.53日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド34,655,5183.1117107,838,8593.0513105,744,38218.34日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド13,048,8702.235729,174,6252.233829,148,5655.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2020/12/09 9:04
#12 投資有価証券の主要銘柄-006
比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド59,062,0201.8164107,284,8471.8302108,095,30943.45日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド51,832,6651.345569,741,2501.347169,823,78328.07日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド18,283,2513.108656,835,8443.051355,787,68322.42日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド5,633,9242.235212,593,4252.233812,585,0595.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2020/12/09 9:04
#13 投資有価証券の主要銘柄-007
比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド59,316,9331.8156107,698,3001.8302108,561,85044.44日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド47,261,8941.345363,584,6061.347163,666,49726.06日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド18,771,4843.110358,385,5903.051357,277,42923.45日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド5,532,3762.235412,367,4782.233812,358,2215.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2020/12/09 9:04
#14 投資状況-001
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―21,724,9351.00
純資産総額2,178,228,034100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,156,503,09999.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,724,9351.00純資産総額2,178,228,034100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2020/12/09 9:04
#15 投資状況-002
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―16,015,4811.00
純資産総額1,604,285,876100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,588,270,39599.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―16,015,4811.00純資産総額1,604,285,876100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2020/12/09 9:04
#16 投資状況-003
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―8,819,9661.00
純資産総額882,994,821100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本874,174,85599.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,819,9661.00純資産総額882,994,821100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2020/12/09 9:04
#17 投資状況-004
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―10,321,5021.00
純資産総額1,034,181,453100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,023,859,95199.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,321,5021.00純資産総額1,034,181,453100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2020/12/09 9:04
#18 投資状況-005
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―5,742,1751.00
純資産総額576,429,948100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本570,687,77399.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,742,1751.00純資産総額576,429,948100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2020/12/09 9:04
#19 投資状況-006
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―2,486,1101.00
純資産総額248,777,944100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本246,291,83499.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,486,1101.00純資産総額248,777,944100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2020/12/09 9:04
#20 投資状況-007
(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―2,441,1841.00
純資産総額244,305,181100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本241,863,99799.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,441,1841.00純資産総額244,305,181100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2020/12/09 9:04
#21 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当期首残高1,484,9131,484,91383,349,257
当期変動額
剰余金の配当△11,363,380
当期純利益9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△358,179△358,179△358,179
当期変動額合計△358,179△358,179△2,079,495
当期末残高1,126,7331,126,73381,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
2020/12/09 9:04
#22 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
2020/12/09 9:04
#23 注記表（連結）
第4期[令和 1年 9月10日現在]第5期[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額1.0851円1.0965円
(1万口当たり純資産額)(10,851円)(10,965円)
2020/12/09 9:04
#24 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
e border="0">下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)
純資産総額基準価額(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額基準価額
2020/12/09 9:04
#25 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額2,178,814,252
Ⅱ 負債総額586,218
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,178,228,034
Ⅳ 発行済口数1,985,568,500口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0970
(10,000口当たり)(10,970)
e border="0">Ⅰ 資産総額2,178,814,252Ⅱ 負債総額586,218Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,178,228,034Ⅳ 発行済口数1,985,568,500口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0970(10,000口当たり)(10,970)
2020/12/09 9:04
#26 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額1,605,368,362
Ⅱ 負債総額1,082,486
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,604,285,876
Ⅳ 発行済口数1,402,700,555口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1437
(10,000口当たり)(11,437)
e border="0">Ⅰ 資産総額1,605,368,362Ⅱ 負債総額1,082,486Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,604,285,876Ⅳ 発行済口数1,402,700,555口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1437(10,000口当たり)(11,437)
2020/12/09 9:04
#27 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額883,535,315
Ⅱ 負債総額540,494
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)882,994,821
Ⅳ 発行済口数761,041,781口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1602
(10,000口当たり)(11,602)
e border="0">Ⅰ 資産総額883,535,315Ⅱ 負債総額540,494Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)882,994,821Ⅳ 発行済口数761,041,781口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1602(10,000口当たり)(11,602)
2020/12/09 9:04
#28 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額1,034,390,859
Ⅱ 負債総額209,406
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,034,181,453
Ⅳ 発行済口数1,010,687,639口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0232
(10,000口当たり)(10,232)
e border="0">Ⅰ 資産総額1,034,390,859Ⅱ 負債総額209,406Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,034,181,453Ⅳ 発行済口数1,010,687,639口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0232(10,000口当たり)(10,232)
2020/12/09 9:04
#29 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額579,254,650
Ⅱ 負債総額2,824,702
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)576,429,948
Ⅳ 発行済口数561,485,266口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0266
(10,000口当たり)(10,266)
e border="0">Ⅰ 資産総額579,254,650Ⅱ 負債総額2,824,702Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)576,429,948Ⅳ 発行済口数561,485,266口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0266(10,000口当たり)(10,266)
2020/12/09 9:04
#30 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額248,829,499
Ⅱ 負債総額51,555
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)248,777,944
Ⅳ 発行済口数242,478,342口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0260
(10,000口当たり)(10,260)
e border="0">Ⅰ 資産総額248,829,499Ⅱ 負債総額51,555Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)248,777,944Ⅳ 発行済口数242,478,342口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0260(10,000口当たり)(10,260)
2020/12/09 9:04
#31 純資産額計算書-007
【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額244,356,532
Ⅱ 負債総額51,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)244,305,181
Ⅳ 発行済口数225,186,887口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0849
(10,000口当たり)(10,849)
e border="0">Ⅰ 資産総額244,356,532Ⅱ 負債総額51,351Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)244,305,181Ⅳ 発行済口数225,186,887口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0849(10,000口当たり)(10,849)
2020/12/09 9:04
#32 資産の評価（連結）
準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2020/12/09 9:04
#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額412,397,426,785
Ⅱ 負債総額41,591,262,383
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)370,806,164,402
Ⅳ 発行済口数202,609,070,396口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8302
(10,000口当たり)(18,302)
e border="0">Ⅰ 資産総額412,397,426,785Ⅱ 負債総額41,591,262,383Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)370,806,164,402Ⅳ 発行済口数202,609,070,396口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8302(10,000口当たり)(18,302)
2020/12/09 9:04
#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額624,700,092,563
Ⅱ 負債総額3,512,293,264
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)621,187,799,299
Ⅳ 発行済口数203,578,403,152口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0513
(10,000口当たり)(30,513)
e border="0">Ⅰ 資産総額624,700,092,563Ⅱ 負債総額3,512,293,264Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)621,187,799,299Ⅳ 発行済口数203,578,403,152口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0513(10,000口当たり)(30,513)
2020/12/09 9:04
#35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額320,965,717,539
Ⅱ 負債総額3,070,648,316
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,895,069,223
Ⅳ 発行済口数235,977,832,872口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3471
(10,000口当たり)(13,471)
e border="0">Ⅰ 資産総額320,965,717,539Ⅱ 負債総額3,070,648,316Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,895,069,223Ⅳ 発行済口数235,977,832,872口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3471(10,000口当たり)(13,471)
2020/12/09 9:04
#36 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額169,583,577,511
Ⅱ 負債総額626,607,187
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,956,970,324
Ⅳ 発行済口数75,635,154,562口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2338
(10,000口当たり)(22,338)
e border="0">Ⅰ 資産総額169,583,577,511Ⅱ 負債総額626,607,187Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,956,970,324Ⅳ 発行済口数75,635,154,562口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2338(10,000口当たり)(22,338)
2020/12/09 9:04
#37 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額1,148,319,930
Ⅱ 負債総額30,155
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,148,289,775
Ⅳ 発行済口数1,127,754,319口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182
(10,000口当たり)(10,182)
e border="0">Ⅰ 資産総額1,148,319,930Ⅱ 負債総額30,155Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,148,289,775Ⅳ 発行済口数1,127,754,319口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182(10,000口当たり)(10,182)
2020/12/09 9:04
#38 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[令和 2年 9月10日現在]
負債合計61,902,398,727
純資産の部
元本等
注記表
2020/12/09 9:04
#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
[令和 2年 9月10日現在]
負債合計24,682,019,585
純資産の部
元本等
注記表
2020/12/09 9:04
#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
[令和 2年 9月10日現在]
負債合計74,251,460
純資産の部
元本等
注記表
2020/12/09 9:04
#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
[令和 2年 9月10日現在]
負債合計37,461,875
純資産の部
元本等
注記表
2020/12/09 9:04
#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
[令和 2年 9月10日現在]
負債合計2,949,168
純資産の部
元本等
注記表
2020/12/09 9:04
#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―11,786,969,0923.18
純資産総額370,806,164,402100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本359,019,195,31096.82コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,786,969,0923.18純資産総額370,806,164,402100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2020/12/09 9:04
#44 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―24,329,989,8873.92
純資産総額621,187,799,299100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ419,630,216,59867.55イギリス25,005,481,6084.03スイス20,712,856,0583.33カナダ20,074,888,8193.23フランス19,812,672,1233.19ドイツ18,985,344,6233.06オーストラリア12,471,205,8272.01オランダ10,607,956,1001.71スウェーデン6,650,122,2871.07香港5,812,924,4130.94デンマーク5,081,574,0720.82スペイン4,454,640,1850.72イタリア3,577,722,7160.58フィンランド2,089,305,0630.34ベルギー1,765,483,7380.28シンガポール1,703,989,0480.27アイルランド1,397,247,7330.22ノルウェー1,087,838,9120.18ニュージーランド574,825,3630.09イスラエル537,365,7540.09ルクセンブルグ420,628,7150.07ポルトガル324,059,6780.05オーストリア289,952,6540.05小計583,068,302,08793.86投資証券アメリカ11,703,012,0531.88オーストラリア841,954,9780.14シンガポール342,282,3120.06イギリス309,719,2570.05香港249,220,6760.04フランス184,573,9270.03カナダ92,427,9550.01オランダ66,316,1670.01小計13,789,507,3252.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―24,329,989,8873.92純資産総額621,187,799,299100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2020/12/09 9:04
#45 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―887,420,3950.28
純資産総額317,895,069,223100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本262,254,014,75082.50地方債証券日本15,773,997,3444.96特殊債券日本20,987,640,2346.60社債券日本17,991,996,5005.66コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―887,420,3950.28純資産総額317,895,069,223100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2020/12/09 9:04
#46 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―4,075,258,4642.41
純資産総額168,956,970,324100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ73,394,606,68243.44フランス16,492,565,0809.76イタリア15,694,683,6729.29ドイツ11,838,374,9737.01スペイン11,429,244,5156.76イギリス10,875,143,5586.44ベルギー4,145,031,9662.45オーストラリア4,046,968,7362.40カナダ3,183,879,1041.88オランダ3,000,943,5491.78オーストリア2,422,100,4951.43アイルランド1,258,560,1800.74メキシコ1,221,680,4140.72ポーランド1,010,364,3490.60フィンランド987,279,9770.58デンマーク855,803,7560.51マレーシア814,714,8550.48シンガポール733,279,5680.43イスラエル651,918,0980.39スウェーデン498,078,1760.29ノルウェー326,490,1570.19小計164,881,711,86097.59コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,075,258,4642.41純資産総額168,956,970,324100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
2020/12/09 9:04
#47 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―1,148,289,775100.00
純資産総額1,148,289,775100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,148,289,775100.00純資産総額1,148,289,775100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
2020/12/09 9:04

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