三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月29日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,077,940 | 56,481,902 |
| 親投資信託受益証券 | 2,073,004,783 | 4,282,098,986 |
| 未収入金 | 20,779 | 1,346,206 |
| 流動資産計 | 2,105,103,502 | 4,339,927,094 |
| 資産の部合計 | 2,105,103,502 | 4,339,927,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,661,063 | 7,995,326 |
| 未払受託者報酬 | 293,577 | 777,106 |
| 未払委託者報酬 | 2,201,748 | 5,828,242 |
| 未払利息 | 58 | 6 |
| その他未払費用 | 26,360 | 69,873 |
| 流動負債計 | 11,182,806 | 14,670,553 |
| 負債の部合計 | 11,182,806 | 14,670,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,909,606,060 | 3,694,832,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,314,636 | 630,424,517 |
| （分配準備積立金） | 29,474,087 | 213,303,695 |
| 元本等合計 | 2,093,920,696 | 4,325,256,541 |
| 純資産の部合計 | 2,093,920,696 | 4,325,256,541 |
| 負債・純資産合計 | 2,105,103,502 | 4,339,927,094 |
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