純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第7期[令和 4年 9月12日現在]	第8期中間計算期間末[令和 5年 3月12日現在]
1口当たり純資産額	1.1518円	1.1386円
(1万口当たり純資産額)	(11,518円)	(11,386円)

e>

2023/06/09 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	879	23,481,546
追加型公社債投資信託	16	1,418,837
単位型株式投資信託	91	407,169
単位型公社債投資信託	49	116,473
合 計	1,035	25,424,025

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/06/09 9:05

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	179,180,038	0.99
純資産総額		18,010,573,640	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,831,393,60299.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―179,180,0380.99純資産総額18,010,573,640100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/09 9:05

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	90,325,971	0.99
純資産総額		9,136,782,337	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,046,456,36699.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―90,325,9710.99純資産総額9,136,782,337100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/09 9:05

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	57,691,909	0.98
純資産総額		5,862,914,571	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,805,222,66299.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―57,691,9090.98純資産総額5,862,914,571100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/09 9:05

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	90,350,616	0.99
純資産総額		9,106,342,613	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,015,991,99799.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―90,350,6160.99純資産総額9,106,342,613100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/09 9:05

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	56,613,030	0.99
純資産総額		5,740,502,177	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,683,889,14799.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―56,613,0300.99純資産総額5,740,502,177100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/09 9:05

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	29,707,668	0.98
純資産総額		3,022,087,476	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,992,379,80899.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―29,707,6680.98純資産総額3,022,087,476100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/09 9:05

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,622,690	0.98
純資産総額		2,405,929,015	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,382,306,32599.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,622,6900.98純資産総額2,405,929,015100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/09 9:05

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,178,984	0.98
純資産総額		934,854,340	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本925,675,35699.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,178,9840.98純資産総額934,854,340100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/09 9:05

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/06/09 9:05

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2023/06/09 9:05

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/06/09 9:05

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,544,945,309	1.93
純資産総額		909,945,304,219	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本892,400,358,91098.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,544,945,3091.93純資産総額909,945,304,219100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/06/09 9:05

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	113,307,479,031	5.02
純資産総額		2,255,629,953,777	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,512,786,825,72667.07イギリス97,161,346,2034.31カナダ76,127,542,7263.38フランス75,599,496,4013.35スイス65,556,695,5052.91ドイツ56,587,422,2232.51オーストラリア46,599,371,5002.07オランダ40,263,649,8591.79スウェーデン22,153,758,1760.98デンマーク20,269,459,7580.90スペイン17,594,358,6420.78香港16,658,453,2950.74イタリア11,966,013,0750.53シンガポール7,490,639,3450.33フィンランド6,473,706,8500.29ベルギー5,606,600,0070.25アイルランド5,160,740,2120.23ノルウェー4,406,784,3510.20イスラエル2,887,929,0330.13ニュージーランド1,485,498,1000.07ルクセンブルグ1,440,601,1960.06オーストリア1,203,047,5310.05ポルトガル1,138,103,7310.05小計2,096,618,043,44592.95投資証券アメリカ39,418,729,7721.75オーストラリア2,534,840,4310.11シンガポール980,009,4900.04イギリス971,698,2470.04フランス806,508,2160.04香港565,477,7180.03カナダ225,489,5020.01ベルギー201,677,9250.01小計45,704,431,3012.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―113,307,479,0315.02純資産総額2,255,629,953,777100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/06/09 9:05

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,223,631,642	0.59
純資産総額		707,650,332,297	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本587,763,707,97083.06地方債証券日本39,130,539,9475.53特殊債券日本33,799,692,7384.78社債券日本42,732,760,0006.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,223,631,6420.59純資産総額707,650,332,297100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/06/09 9:05

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,154,036,740	1.90
純資産総額		428,167,522,577	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ208,292,536,62148.65フランス36,912,617,3638.62イタリア32,291,274,8797.54ドイツ27,154,996,9026.34スペイン20,618,987,5164.82イギリス20,556,221,7534.80中国19,738,516,4464.61カナダ8,687,771,7922.03ベルギー7,876,427,1331.84オーストラリア6,593,357,1901.54オランダ6,540,862,3691.53オーストリア4,977,125,6041.16メキシコ3,686,743,6700.86アイルランド2,711,449,7970.63フィンランド2,338,739,1330.55マレーシア2,330,007,3490.54ポーランド1,830,280,6500.43シンガポール1,795,969,4090.42イスラエル1,347,658,3780.31デンマーク1,296,851,3460.30ニュージーランド846,574,6280.20スウェーデン827,541,4280.19ノルウェー760,974,4810.18小計420,013,485,83798.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,154,036,7401.90純資産総額428,167,522,577100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/09 9:05

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,858,505,344	100.00
純資産総額		2,858,505,344	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,858,505,344100.00純資産総額2,858,505,344100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/09 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 5年 3月12日現在]
負債合計	63,183,347,842
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/09 9:05

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 5年 3月12日現在]
負債合計	3,712,615,699
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/09 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 5年 3月12日現在]
負債合計	418,438,264
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/09 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 5年 3月12日現在]
負債合計	518,265,666
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/09 9:05

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 5年 3月12日現在]
負債合計	692,171
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/09 9:05