三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,674,208 |
| コール・ローン | 131,449,684 | 208,027,629 |
| 親投資信託受益証券 | 10,925,047,866 | 16,936,287,729 |
| 未収入金 | － | 25,078,611 |
| 流動資産計 | 11,056,497,550 | 17,177,068,177 |
| 資産の部合計 | 11,056,497,550 | 17,177,068,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,161,954 | 35,718,061 |
| 未払受託者報酬 | 2,164,913 | 3,465,068 |
| 未払委託者報酬 | 16,236,780 | 25,987,992 |
| 未払利息 | 135 | 612 |
| その他未払費用 | 194,778 | 311,794 |
| 流動負債計 | 21,758,560 | 65,483,527 |
| 負債の部合計 | 21,758,560 | 65,483,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,580,193,740 | 15,028,967,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,454,545,250 | 2,082,617,364 |
| （分配準備積立金） | 246,128,852 | 235,960,201 |
| 元本等合計 | 11,034,738,990 | 17,111,584,650 |
| 純資産の部合計 | 11,034,738,990 | 17,111,584,650 |
| 負債・純資産合計 | 11,056,497,550 | 17,177,068,177 |
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