三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,599,855 | 269,329,987 |
| 親投資信託受益証券 | 20,029,240,614 | 21,869,869,133 |
| 未収入金 | 6,386,522 | － |
| 流動資産計 | 20,281,226,991 | 22,139,199,120 |
| 資産の部合計 | 20,281,226,991 | 22,139,199,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,615,754 | 8,488,950 |
| 未払受託者報酬 | 4,175,085 | 4,618,924 |
| 未払委託者報酬 | 31,313,111 | 34,641,927 |
| 未払利息 | 516 | 85 |
| その他未払費用 | 375,696 | 415,639 |
| 流動負債計 | 49,480,162 | 48,165,525 |
| 負債の部合計 | 49,480,162 | 48,165,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,246,987,920 | 18,369,358,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,984,758,909 | 3,721,675,291 |
| （分配準備積立金） | 472,348,830 | 443,562,606 |
| 元本等合計 | 20,231,746,829 | 22,091,033,595 |
| 純資産の部合計 | 20,231,746,829 | 22,091,033,595 |
| 負債・純資産合計 | 20,281,226,991 | 22,139,199,120 |
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