三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,481,902 | 89,770,021 |
| 親投資信託受益証券 | 4,282,098,986 | 8,073,370,909 |
| 未収入金 | 1,346,206 | 29,624,328 |
| 流動資産計 | 4,339,927,094 | 8,192,765,258 |
| 資産の部合計 | 4,339,927,094 | 8,192,765,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,995,326 | 25,217,283 |
| 未払受託者報酬 | 777,106 | 1,547,029 |
| 未払委託者報酬 | 5,828,242 | 11,602,643 |
| 未払利息 | 6 | 15 |
| その他未払費用 | 69,873 | 139,172 |
| 流動負債計 | 14,670,553 | 38,506,142 |
| 負債の部合計 | 14,670,553 | 38,506,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,694,832,024 | 7,177,086,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 630,424,517 | 977,172,847 |
| （分配準備積立金） | 213,303,695 | 204,606,041 |
| 元本等合計 | 4,325,256,541 | 8,154,259,116 |
| 純資産の部合計 | 4,325,256,541 | 8,154,259,116 |
| 負債・純資産合計 | 4,339,927,094 | 8,192,765,258 |
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