三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,077,940 | 35,116,409 |
| 親投資信託受益証券 | 2,073,004,783 | 2,860,627,153 |
| 未収入金 | 20,779 | － |
| 流動資産計 | 2,105,103,502 | 2,895,743,562 |
| 資産の部合計 | 2,105,103,502 | 2,895,743,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,661,063 | 1,730,841 |
| 未払受託者報酬 | 293,577 | 539,062 |
| 未払委託者報酬 | 2,201,748 | 4,042,911 |
| 未払利息 | 58 | 9 |
| その他未払費用 | 26,360 | 48,452 |
| 流動負債計 | 11,182,806 | 6,361,275 |
| 負債の部合計 | 11,182,806 | 6,361,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,909,606,060 | 2,545,525,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,314,636 | 343,856,487 |
| （分配準備積立金） | 29,474,087 | 28,079,094 |
| 元本等合計 | 2,093,920,696 | 2,889,382,287 |
| 純資産の部合計 | 2,093,920,696 | 2,889,382,287 |
| 負債・純資産合計 | 2,105,103,502 | 2,895,743,562 |
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