純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第10期[2025年 9月10日現在]	第11期中間計算期間末[2026年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	1.2025円	1.2132円
(1万口当たり純資産額)	(12,025円)	(12,132円)

e>

2026/06/09 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	793	54,316,920
追加型公社債投資信託	16	1,620,400
単位型株式投資信託	61	303,254
単位型公社債投資信託	37	102,292
合 計	907	56,342,866

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2026/06/09 9:07

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	285,072,195	1.00
純資産総額		28,494,199,614	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本28,209,127,41999.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―285,072,1951.00純資産総額28,494,199,614100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/09 9:07

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	209,751,218	1.01
純資産総額		20,859,184,270	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,649,433,05298.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―209,751,2181.01純資産総額20,859,184,270100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/09 9:07

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	149,348,752	1.01
純資産総額		14,778,051,368	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,628,702,61698.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―149,348,7521.01純資産総額14,778,051,368100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/09 9:07

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	194,737,634	1.00
純資産総額		19,438,326,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,243,589,12799.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―194,737,6341.00純資産総額19,438,326,761100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/09 9:07

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	148,708,034	1.01
純資産総額		14,750,982,817	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,602,274,78398.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―148,708,0341.01純資産総額14,750,982,817100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/09 9:07

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	91,314,316	1.01
純資産総額		9,021,226,677	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,929,912,36198.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―91,314,3161.01純資産総額9,021,226,677100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/09 9:07

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	84,583,190	1.01
純資産総額		8,345,094,121	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,260,510,93198.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―84,583,1901.01純資産総額8,345,094,121100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/09 9:07

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	48,775,200	1.01
純資産総額		4,810,160,084	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,761,384,88498.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―48,775,2001.01純資産総額4,810,160,084100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/09 9:07

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,125,355	1.02
純資産総額		997,330,323	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本987,204,96898.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,125,3551.02純資産総額997,330,323100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/09 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/06/09 9:07

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/06/09 9:07

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:07

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	45,487,093,060	1.83
純資産総額		2,490,414,420,160	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,444,927,327,10098.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―45,487,093,0601.83純資産総額2,490,414,420,160100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/06/09 9:07

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	215,944,408,726	1.73
純資産総額		12,499,969,867,747	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,115,474,338,71772.92イギリス505,102,420,0594.04カナダ467,201,247,1493.74スイス315,567,133,2352.52フランス306,741,460,7162.45ドイツ299,585,354,5442.40オーストラリア213,521,407,3731.71オランダ205,252,899,7421.64スペイン124,948,918,2371.00スウェーデン106,578,093,8710.85イタリア96,189,428,0930.77香港62,194,656,0260.50デンマーク54,575,454,9210.44シンガポール47,914,432,8670.38フィンランド39,894,557,6900.32ベルギー29,480,356,6360.24イスラエル27,357,623,6700.22ノルウェー25,660,326,7310.21アイルランド14,417,798,1290.12オーストリア10,737,634,0110.09ルクセンブルク7,650,441,4520.06ポルトガル6,371,880,1030.05ニュージーランド5,769,446,5430.05バミューダ1,395,595,2730.01ジャージー425,213,8920.00小計12,090,008,119,68096.72投資証券アメリカ171,441,378,8031.37オーストラリア10,191,640,3140.08フランス4,647,338,5250.04シンガポール2,990,765,3970.02イギリス2,644,273,4160.02香港2,101,942,8860.02小計194,017,339,3411.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―215,944,408,7261.73純資産総額12,499,969,867,747100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/06/09 9:07

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,269,760,083	1.27
純資産総額		1,199,241,618,257	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本1,001,991,186,09083.55地方債証券日本68,151,919,5005.68特殊債券日本42,274,955,5843.53社債券日本71,553,797,0005.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―15,269,760,0831.27純資産総額1,199,241,618,257100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/06/09 9:07

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,726,516,668	1.64
純資産総額		895,911,628,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ406,099,398,26445.33中国108,016,435,09712.06フランス66,108,624,3477.38イタリア57,272,927,5106.39イギリス50,443,824,4335.63ドイツ45,055,965,7585.03スペイン37,368,705,4674.17カナダ18,561,405,4652.07ベルギー13,360,753,6441.49オーストラリア11,536,508,0841.29オランダ10,793,111,4641.20オーストリア9,836,714,2161.10メキシコ7,885,959,1490.88ポーランド6,151,875,7440.69ポルトガル5,327,293,8250.59フィンランド4,598,316,5000.51マレーシア4,595,102,8770.51アイルランド3,981,841,2730.44イスラエル3,646,843,1620.41シンガポール3,265,807,6400.36ニュージーランド2,673,051,6920.30デンマーク1,683,294,7130.19スウェーデン1,520,746,3560.17ノルウェー1,400,605,5790.16小計881,185,112,25998.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,726,516,6681.64純資産総額895,911,628,927100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/09 9:07

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,824,492,045	100.00
純資産総額		9,824,492,045	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,824,492,045100.00純資産総額9,824,492,045100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/09 9:07

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 3月10日現在]
負債合計	73,386,574,309
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/09 9:07

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 3月10日現在]
負債合計	7,291,748,076
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/09 9:07

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 3月10日現在]
負債合計	1,629,033,013
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/09 9:07

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 3月10日現在]
負債合計	559,881,973
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/09 9:07

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 3月10日現在]
負債合計	3,973,065
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/09 9:07