三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,689,593 | 343,528,561 |
| 親投資信託受益証券 | 27,075,254,305 | 28,421,574,835 |
| 未収入金 | － | 13,561,320 |
| 未収利息 | 4,414 | 6,724 |
| 流動資産計 | 27,422,948,312 | 28,778,671,440 |
| 資産の部合計 | 27,422,948,312 | 28,778,671,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,358,122 | 26,558,608 |
| 未払受託者報酬 | 5,769,541 | 6,162,655 |
| 未払委託者報酬 | 43,271,471 | 36,975,854 |
| その他未払費用 | 519,197 | 554,582 |
| 流動負債計 | 74,918,331 | 70,251,699 |
| 負債の部合計 | 74,918,331 | 70,251,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,743,463,850 | 23,662,664,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,604,566,131 | 5,045,755,554 |
| （分配準備積立金） | 841,183,178 | 774,135,158 |
| 元本等合計 | 27,348,029,981 | 28,708,419,741 |
| 純資産の部合計 | 27,348,029,981 | 28,708,419,741 |
| 負債・純資産合計 | 27,422,948,312 | 28,778,671,440 |
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