半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 9月10日現在 ] | 第4期中間計算期間末 [ 平成31年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 408,344 |
| コール・ローン | 2,602,908 | 3,553,905 |
| 親投資信託受益証券 | 220,765,352 | 297,858,567 |
| 未収入金 | 14,294 | 148,514 |
| 流動資産合計 | 223,382,554 | 301,969,330 |
| 資産合計 | 223,382,554 | 301,969,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,357 | 227,843 |
| 未払受託者報酬 | 43,676 | 54,435 |
| 未払委託者報酬 | 327,513 | 408,203 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 3,863 | 4,840 |
| 流動負債合計 | 391,413 | 695,328 |
| 負債合計 | 391,413 | 695,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,609,009 | 282,787,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,382,132 | 18,486,290 |
| (分配準備積立金) | 2,547,144 | 2,345,975 |
| 元本等合計 | 222,991,141 | 301,274,002 |
| 純資産合計 | 222,991,141 | 301,274,002 |
| 負債純資産合計 | 223,382,554 | 301,969,330 |
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