半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 [ 2024年 9月10日現在 ] | 第10期中間計算期間末 [ 2025年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,041,578 | 318,103,491 |
| 親投資信託受益証券 | 23,366,690,408 | 24,686,709,993 |
| 未収入金 | 655,915 | - |
| 未収利息 | 1,676 | 4,045 |
| 流動資産合計 | 23,654,389,577 | 25,004,817,529 |
| 資産合計 | 23,654,389,577 | 25,004,817,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,707,059 | 21,510,579 |
| 未払受託者報酬 | 5,022,422 | 5,383,755 |
| 未払委託者報酬 | 37,668,101 | 40,378,138 |
| その他未払費用 | 451,954 | 484,487 |
| 流動負債合計 | 51,849,536 | 67,756,959 |
| 負債合計 | 51,849,536 | 67,756,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,754,506,539 | 21,227,339,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,848,033,502 | 3,709,721,177 |
| (分配準備積立金) | 741,074,535 | 705,168,194 |
| 元本等合計 | 23,602,540,041 | 24,937,060,570 |
| 純資産合計 | 23,602,540,041 | 24,937,060,570 |
| 負債純資産合計 | 23,654,389,577 | 25,004,817,529 |
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