三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄204…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

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【提出】: 2019/12/09 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 142項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	264,178,982,860
Ⅱ 負債総額	13,634,423,216
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,544,559,644
Ⅳ 発行済口数	143,629,495,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7444
(10,000口当たり)	(17,444	)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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