三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄204…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

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【提出】: 2021/12/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 155項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	849,603,749,562
Ⅱ 負債総額	51,363,182,692
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	798,240,566,870
Ⅳ 発行済口数	341,948,178,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3344
(10,000口当たり)	(23,344	)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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