半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

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【提出】: 2020/06/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	104,808,380,800
株式	218,350,143,590
派生商品評価勘定	103,139,800
未収配当金	559,319,557
未収利息	1,042,259
その他未収収益	61,578,322
差入委託証拠金	240,090,000
流動資産合計	324,123,694,328
資産合計	324,123,694,328
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,387,300
前受金	5,719,000
未払解約金	1,106,074,442
未払利息	198,130
受入担保金	99,699,614,448
流動負債合計	100,819,993,320
負債合計	100,819,993,320
純資産の部
元本等
元本	144,141,945,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,161,755,429
元本等合計	223,303,701,008
純資産合計	223,303,701,008
負債純資産合計	324,123,694,328

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 3月10日現在]
1.	期首	令和 1年 9月11日
	期首元本額	141,486,347,901円
	期中追加設定元本額	134,322,156,336円
	期中一部解約元本額	131,666,558,658円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内株式)	208,461,828円
	eMAXIS TOPIXインデックス	10,421,139,377円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,260,941,760円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	102,551,160円
	コアバランス	480,666円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	85,850,308円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	133,550,445円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	92,092,450円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	8,217,665,240円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,310,049,713円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,473,812,290円
	つみたて日本株式(TOPIX)	3,416,429,204円
	つみたて8資産均等バランス	1,380,263,157円
	つみたて4資産均等バランス	367,898,241円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,855,537円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,843,289円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,982,912円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	41,952,150円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	34,967,209円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	24,057,511円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	288,273,220円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	18,714,798円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	1,615,570,363円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	24,394,711円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	180,003,914円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	318,306,696円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	100,936,897円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	120,587,871円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	374,253,242円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	274,871,885円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	556,298,980円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	41,629,367円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,264,897,540円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	234,706,933円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,647,440,901円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	21,566,767,182円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	432,954,489円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,549,450円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	5,131,623円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	427,005,651円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	881,409,086円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,998,119円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	200,858,235円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	949,819,910円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	66,514,153円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	3,077,447,008円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	782,874,010円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	158,613,947円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	103,061,597円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,675,123,642円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,757,470円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	17,751,674円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	15,029,910円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	15,356,331円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,285,864,674円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	227,646,276円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	28,569,288円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	235,550,613円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	21,032,129円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	143,918,615円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,687,515,280円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	571,029,878円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	2,146,498,567円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,834,237,755円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,498,827,519円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	50,422,773,079円
	合計	144,141,945,579円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	90,829,330,570円
3.	受益権の総数	144,141,945,579口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 3月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,809,373,200	―	5,904,360,000	94,986,800
合計		5,809,373,200	―	5,904,360,000	94,986,800

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	1.5492円
(1万口当たり純資産額)	(15,492円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

開示資料

決算