半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

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【提出】: 2021/06/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 3年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,186,879,144
株式	478,554,032,830
派生商品評価勘定	254,450
未収入金	23,218,800
未収配当金	609,362,764
未収利息	242,800
その他未収収益	27,420,456
差入委託証拠金	190,080,000
流動資産合計	525,591,491,244
資産合計	525,591,491,244
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,930,650
前受金	12,375,000
未払金	15,728,500
未払解約金	2,199,008,918
未払利息	12,907
受入担保金	41,293,655,270
流動負債合計	43,522,711,245
負債合計	43,522,711,245
純資産の部
元本等
元本	222,559,824,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	259,508,955,226
元本等合計	482,068,779,999
純資産合計	482,068,779,999
負債純資産合計	525,591,491,244

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 3月10日現在]
1.	期首	令和 2年 9月11日
	期首元本額	203,017,846,649円
	期中追加設定元本額	99,240,651,470円
	期中一部解約元本額	79,698,673,346円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内株式)	28,960,086,375円
	eMAXIS TOPIXインデックス	8,489,411,086円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,956,878,336円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	100,825,658円
	コアバランス	328,759円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	202,178,580円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	294,532,635円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	230,469,685円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	13,226,177,834円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,720,865,638円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,704,980,489円
	つみたて日本株式(TOPIX)	3,974,799,019円
	つみたて8資産均等バランス	2,195,356,374円
	つみたて4資産均等バランス	624,606,530円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,899,939円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,028,288円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,558,843円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	150,461,290円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	133,657,622円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	75,243,037円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	485,175,853円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	91,905,641円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	6,478,205,500円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	3,628,426円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	2,068,008,708円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	4,265,325,028円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,199,242,714円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	972,453,694円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	751,251,824円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	23,690,387円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	133,804,967円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	387,239,293円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	98,771,290円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	114,712,190円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	405,156,099円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	309,353,571円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	634,140,957円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	29,222,921円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	7,140,186,715円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	172,551,580円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,083,701,341円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	40,703,024,164円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	334,738,757円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,249,352円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,472,429円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	345,442,309円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	683,137,131円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,932,132円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	5,135,078円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	4,445,342,193円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,698,748,405円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	717,161,162円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	71,708,308円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,769,192,549円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	184,413,112円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,572,065,282円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	478,523,266円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	5,698,568,276円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	82,132,337円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	147,744,978円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	143,520,115円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	49,029,745円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	140,640,270円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	47,117,066円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	46,858,781円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	43,721,286円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,649,497,839円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	3,661,678円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	13,583,690円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	7,861,349円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	10,920,657円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	972,941,210円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	183,943,072円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	20,083,172円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	139,951,436円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	12,875,837円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	76,634,574円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,590,081,093円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	476,456,915円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1,842,632,426円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,672,258,756円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,412,443,767円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,153,577,449円
	合計	222,559,824,773円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	39,991,326,260円
3.	受益権の総数	222,559,824,773口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 3月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,495,735,000	―	3,494,160,000	△1,575,000
合計		3,495,735,000	―	3,494,160,000	△1,575,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	2.1660円
(1万口当たり純資産額)	(21,660円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

開示資料

決算