有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月7日-平成28年6月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,900,942 |
| 投資信託受益証券 | 437,017,632 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,750 |
| 流動資産計 | 481,418,324 |
| 資産の部合計 | 481,418,324 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 12,648,783 |
| 未払解約金 | 307,275 |
| 未払受託者報酬 | 10,949 |
| 未払委託者報酬 | 437,994 |
| その他未払費用 | 195,408 |
| 流動負債計 | 33,600,409 |
| 負債の部合計 | 33,600,409 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 505,951,359 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,133,444 |
| （分配準備積立金） | 9,284,398 |
| 元本等合計 | 447,817,915 |
| 純資産の部合計 | 447,817,915 |
| 負債・純資産合計 | 481,418,324 |