楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,900,942 | 82,133,667 |
| 投資信託受益証券 | 437,017,632 | 1,166,498,752 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,750 | 2,499,252 |
| 未収入金 | － | 14,955,000 |
| 流動資産計 | 481,418,324 | 1,266,086,671 |
| 資産の部合計 | 481,418,324 | 1,266,086,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 12,648,783 | 32,167,757 |
| 未払解約金 | 307,275 | 39,487,409 |
| 未払受託者報酬 | 10,949 | 31,768 |
| 未払委託者報酬 | 437,994 | 1,270,713 |
| その他未払費用 | 195,408 | 755,754 |
| 流動負債計 | 33,600,409 | 73,713,401 |
| 負債の部合計 | 33,600,409 | 73,713,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,951,359 | 1,286,710,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,133,444 | -94,337,035 |
| （分配準備積立金） | 9,284,398 | 24,908,797 |
| 元本等合計 | 447,817,915 | 1,192,373,270 |
| 純資産の部合計 | 447,817,915 | 1,192,373,270 |
| 負債・純資産合計 | 481,418,324 | 1,266,086,671 |
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