剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	前期自 平成28年1月 7日至 平成28年6月17日	当期自 平成28年 6月18日至 平成28年12月19日
	金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	726,872	1,993,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△58,133,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,265,324	54,931,488
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,265,324	54,931,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,151,843	119,495,786
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,151,843	119,495,786
分配金	43,497,671	155,981,958
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△58,133,444	△94,337,035

2017/03/16 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2017/03/16 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2017/03/16 9:13

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/16 9:13

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		763,469		1,138,723
利益剰余金合計		763,469		1,138,723

2017/03/16 9:13

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成28年6月17日現在	平成28年12月19日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,250,916,409	2,048,662,779
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,757,901	5,640,497

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年6月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2017/03/16 9:13