キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,264 |
| 親投資信託受益証券 | 263,047,920 |
| 流動資産計 | 263,073,184 |
| 資産の部合計 | 263,073,184 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,954 |
| 未払委託者報酬 | 262,341 |
| その他未払費用 | 18,366 |
| 流動負債計 | 288,661 |
| 負債の部合計 | 288,661 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 334,005,383 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,220,860 |
| 元本等合計 | 262,784,523 |
| 純資産の部合計 | 262,784,523 |
| 負債・純資産合計 | 263,073,184 |
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