キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,044,791 |
| コール・ローン | 2,343,659 | 8,783,394 |
| 親投資信託受益証券 | 982,071,016 | 3,267,582,183 |
| 流動資産計 | 984,414,675 | 3,280,410,368 |
| 資産の部合計 | 984,414,675 | 3,280,410,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,850,661 |
| 未払受託者報酬 | 47,094 | 230,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,159 | 7,592,023 |
| 未払利息 | 6 | 72 |
| その他未払費用 | 108,977 | 532,494 |
| 流動負債計 | 1,710,236 | 10,205,309 |
| 負債の部合計 | 1,710,236 | 10,205,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,054,120,307 | 3,214,137,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,415,868 | 56,068,011 |
| 元本等合計 | 982,704,439 | 3,270,205,059 |
| 純資産の部合計 | 982,704,439 | 3,270,205,059 |
| 負債・純資産合計 | 984,414,675 | 3,280,410,368 |
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