キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 57,687,489 |
| コール・ローン | 28,489,106 | 44,774,918 |
| 親投資信託受益証券 | 7,652,350,860 | 12,416,000,214 |
| 流動資産計 | 7,680,839,966 | 12,518,462,621 |
| 資産の部合計 | 7,680,839,966 | 12,518,462,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,032,388 | 93,194 |
| 未払受託者報酬 | 572,453 | 1,114,436 |
| 未払委託者報酬 | 18,891,075 | 36,776,204 |
| 未払利息 | 78 | 367 |
| その他未払費用 | 934,974 | 737,394 |
| 流動負債計 | 25,430,968 | 38,721,595 |
| 負債の部合計 | 25,430,968 | 38,721,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,469,659,694 | 10,123,443,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,749,304 | 2,356,297,070 |
| 元本等合計 | 7,655,408,998 | 12,479,741,026 |
| 純資産の部合計 | 7,655,408,998 | 12,479,741,026 |
| 負債・純資産合計 | 7,680,839,966 | 12,518,462,621 |
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