キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,791,261 | 31,476,964 |
| 親投資信託受益証券 | 12,770,844,943 | 12,259,275,126 |
| 流動資産計 | 12,791,636,204 | 12,290,752,090 |
| 資産の部合計 | 12,791,636,204 | 12,290,752,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,953,224 | 6,271,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,131 | 1,312,994 |
| 未払委託者報酬 | 46,765,077 | 43,328,765 |
| 未払利息 | 56 | 90 |
| その他未払費用 | 661,678 | 687,800 |
| 流動負債計 | 52,797,166 | 51,601,604 |
| 負債の部合計 | 52,797,166 | 51,601,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,497,810,238 | 11,350,722,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,241,028,800 | 888,428,189 |
| 元本等合計 | 12,738,839,038 | 12,239,150,486 |
| 純資産の部合計 | 12,738,839,038 | 12,239,150,486 |
| 負債・純資産合計 | 12,791,636,204 | 12,290,752,090 |
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