キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,210,519 | 5,462,754 |
| 親投資信託受益証券 | 11,947,398,480 | 11,396,175,148 |
| 流動資産計 | 12,024,608,999 | 11,401,637,902 |
| 資産の部合計 | 12,024,608,999 | 11,401,637,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,665,629 | 33,268,139 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,682 | 1,244,867 |
| 未払委託者報酬 | 42,295,453 | 41,080,573 |
| 未払利息 | 211 | 14 |
| その他未払費用 | 650,060 | 681,590 |
| 流動負債計 | 76,893,035 | 76,275,183 |
| 負債の部合計 | 76,893,035 | 76,275,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,122,474,940 | 10,065,093,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,825,241,024 | 1,260,269,099 |
| 元本等合計 | 11,947,715,964 | 11,325,362,719 |
| 純資産の部合計 | 11,947,715,964 | 11,325,362,719 |
| 負債・純資産合計 | 12,024,608,999 | 11,401,637,902 |
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