キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,427,504 | 39,143,799 |
| 親投資信託受益証券 | 11,076,492,240 | 14,565,639,780 |
| 未収入金 | － | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 11,098,919,744 | 14,625,783,579 |
| 資産の部合計 | 11,098,919,744 | 14,625,783,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,420,734 | 9,581,329 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,162 | 1,430,205 |
| 未払委託者報酬 | 39,770,222 | 47,196,959 |
| 未払利息 | 64 | 107 |
| その他未払費用 | 688,944 | 673,139 |
| 流動負債計 | 67,085,126 | 58,881,739 |
| 負債の部合計 | 67,085,126 | 58,881,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,052,456,486 | 9,710,240,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,979,378,132 | 4,856,661,722 |
| 元本等合計 | 11,031,834,618 | 14,566,901,840 |
| 純資産の部合計 | 11,031,834,618 | 14,566,901,840 |
| 負債・純資産合計 | 11,098,919,744 | 14,625,783,579 |
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