キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 63,625,591 |
| コール・ローン | 107,701,143 | 111,589,407 |
| 親投資信託受益証券 | 34,718,677,776 | 37,518,091,248 |
| 未収入金 | － | 46,000,000 |
| 流動資産計 | 34,826,378,919 | 37,739,306,246 |
| 資産の部合計 | 34,826,378,919 | 37,739,306,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,862,835 | 31,525,854 |
| 未払受託者報酬 | 2,626,374 | 3,934,184 |
| 未払委託者報酬 | 81,067,697 | 119,992,611 |
| 未払利息 | 295 | 963 |
| その他未払費用 | 691,661 | 749,702 |
| 流動負債計 | 100,248,862 | 156,203,314 |
| 負債の部合計 | 100,248,862 | 156,203,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,357,329,060 | 26,284,984,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,368,800,997 | 11,298,118,879 |
| 元本等合計 | 34,726,130,057 | 37,583,102,932 |
| 純資産の部合計 | 34,726,130,057 | 37,583,102,932 |
| 負債・純資産合計 | 34,826,378,919 | 37,739,306,246 |
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