純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2019年6月28日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	28	363,433
合計	28	363,433

2019/08/16 9:00

#2 投資状況（連結）

キャピタル日本株式ファンドF
e border="0">2019年6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,508,222	△0.07
合計(純資産総額)		11,555,259,936	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,563,768,158100.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△8,508,222△0.07合計(純資産総額)11,555,259,936100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
e border="0">2019年6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,909,845,898	4.06
合計(純資産総額)		46,952,717,028	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本45,042,871,13095.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,909,845,8984.06合計(純資産総額)46,952,717,028100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/08/16 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			3,483,383
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2019/08/16 9:00

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF

2019/08/16 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年5月20日現在
負債合計	220,288,841
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/16 9:00