キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,427,504 | 107,701,143 |
| 親投資信託受益証券 | 11,076,492,240 | 34,718,677,776 |
| 流動資産計 | 11,098,919,744 | 34,826,378,919 |
| 資産の部合計 | 11,098,919,744 | 34,826,378,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,420,734 | 15,862,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,162 | 2,626,374 |
| 未払委託者報酬 | 39,770,222 | 81,067,697 |
| 未払利息 | 64 | 295 |
| その他未払費用 | 688,944 | 691,661 |
| 流動負債計 | 67,085,126 | 100,248,862 |
| 負債の部合計 | 67,085,126 | 100,248,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,052,456,486 | 20,357,329,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,979,378,132 | 14,368,800,997 |
| 元本等合計 | 11,031,834,618 | 34,726,130,057 |
| 純資産の部合計 | 11,031,834,618 | 34,726,130,057 |
| 負債・純資産合計 | 11,098,919,744 | 34,826,378,919 |
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